ТрансФин-М ПАО 001P-07

ПАО «ТрансФин-М»·
Рейтинг A (эмитента)Флоатер
Цена
98,54%0,00%
985,40 ₽ + НКД 37,88 = 1 023,28 ₽ за бумагу
Купон
КС + 3,50%
ключевая ставка ЦБ 14,00% · сейчас 17,50% годовых
Документы выпускаОтчётность на МосбиржеВсе выпуски эмитентаНашли ошибку в данных?

Цена

за период -0,23%
История цен и доходности в Excel
Доходность к погашению24,37%к оферте 24,00%
Купонплавающий43,63 ₽, раз в квартал
Погашение18.08.2031через 4,8 г.
Оферта26.02.2027через 4 мес.
Дюрация103 дн.≈ 0,3 года
НКД37,88 ₽накопленный купонный доход
Номинал1 000 ₽
Объём торгов сегодня0,2 млн ₽18 сделок

Параметры выпуска

Доходность к оферте24,00%
По последней сделке24,47%
Текущая доходность17,76%
Z-спред9,79 п.п.
Мод. дюрация83 дн.
Привязка купонаключевая ставка ЦБ + 3,50%

Что это значит: Доходность · Дюрация · НКД · Оферта · Флоатер · Рейтинг

Финансовое здоровье эмитентаЕсть рискиДолг/Капитал > 5x и растётПодробнее

Обсуждений пока нет. Есть мнение об этой бумаге? Напишите первым

Калькулятор доходностипо графику выплат Мосбиржи, с налогом и комиссией
Держать до
НДФЛ
16,57% годовых
чистая доходность после налогов и комиссий, до погашения 18.08.2031
До налога: 19,17%
ОФЗ на 4,8 г.: 16,22% (+2,95)
Ключевая ставка: 14,00%
Купите97 шт.
Вложите99 308 ₽в т.ч. НКД 3 674 ₽, комиссия 50 ₽
Купоны до налога84 642 ₽
Вернётся номинал97 000 ₽
НДФЛ10 526 ₽
Чистый доход71 809 ₽простая доходность 15,15%
Купоны в среднем1 295 ₽/меспосле налога
  • Будущие купоны оценены по ставке 17,50% (текущая ключевая + надбавка выпуска).
  • Льгота долгосрочного владения: доход от роста цены не облагается (владение от 3 лет).
Купоны на счёт по месяцам после налога
ноя 26
фев 27
май 27
авг 27
ноя 27
фев 28
май 28
авг 28
ноя 28
фев 29
май 29
авг 29
ноя 29
фев 30
май 30
авг 30
ноя 30
фев 31
май 31
авг 31
Все выплаты по позиции
ДатаЧтоДо налогаНалогНа счёт
20261 выплата · 4 160 ₽ на счёт
23.11.2026Купон4 232,11 ₽−72,51 ₽4 159,60 ₽
20274 выплаты · 14 728 ₽ на счёт
22.02.2027Купон ≈4 232,12 ₽−550,18 ₽3 681,95 ₽
24.05.2027Купон ≈4 232,12 ₽−550,18 ₽3 681,95 ₽
23.08.2027Купон ≈4 232,12 ₽−550,18 ₽3 681,95 ₽
22.11.2027Купон ≈4 232,12 ₽−550,18 ₽3 681,95 ₽
20284 выплаты · 14 728 ₽ на счёт
21.02.2028Купон ≈4 232,12 ₽−550,18 ₽3 681,95 ₽
22.05.2028Купон ≈4 232,12 ₽−550,18 ₽3 681,95 ₽
21.08.2028Купон ≈4 232,12 ₽−550,18 ₽3 681,95 ₽
20.11.2028Купон ≈4 232,12 ₽−550,18 ₽3 681,95 ₽
20293 выплаты · 11 046 ₽ на счёт
19.02.2029Купон ≈4 232,12 ₽−550,18 ₽3 681,95 ₽
21.05.2029Купон ≈4 232,12 ₽−550,18 ₽3 681,95 ₽
20.08.2029Купон ≈4 232,12 ₽−550,18 ₽3 681,95 ₽
Купон23.11.2026
+4 159,60 ₽4 232,11 ₽ до налога · налог −72,51 ₽
Купон ≈22.02.2027
+3 681,95 ₽4 232,12 ₽ до налога · налог −550,18 ₽
Купон ≈24.05.2027
+3 681,95 ₽4 232,12 ₽ до налога · налог −550,18 ₽
Купон ≈23.08.2027
+3 681,95 ₽4 232,12 ₽ до налога · налог −550,18 ₽
Купон ≈22.11.2027
+3 681,95 ₽4 232,12 ₽ до налога · налог −550,18 ₽
Купон ≈21.02.2028
+3 681,95 ₽4 232,12 ₽ до налога · налог −550,18 ₽
Купон ≈22.05.2028
+3 681,95 ₽4 232,12 ₽ до налога · налог −550,18 ₽
Купон ≈21.08.2028
+3 681,95 ₽4 232,12 ₽ до налога · налог −550,18 ₽
Купон ≈20.11.2028
+3 681,95 ₽4 232,12 ₽ до налога · налог −550,18 ₽
Купон ≈19.02.2029
+3 681,95 ₽4 232,12 ₽ до налога · налог −550,18 ₽
Купон ≈21.05.2029
+3 681,95 ₽4 232,12 ₽ до налога · налог −550,18 ₽
Купон ≈20.08.2029
+3 681,95 ₽4 232,12 ₽ до налога · налог −550,18 ₽

Расчёт не является инвестиционной рекомендацией. НДФЛ по ставке 13% без учёта прогрессивной шкалы и налоговых вычетов.