АйДи Коллект 07

ООО ПКО «АйДи Коллект»·
Рейтинг BBB- (эмитента)Амортизация
Цена
100,37%0,00%
587,16 ₽ + НКД 6,39 = 593,55 ₽ за бумагу
Доходность к погашению
20,38%
купон 19,00% годовых
Документы выпускаОтчётность на МосбиржеВсе выпуски эмитентаНашли ошибку в данных?

Цена

за период +0,98%
История цен и доходности в Excel
Доходность к погашению20,38%по средневзвешенной цене
Купон19,00%9,14 ₽, ежемесячно
Погашение20.05.2027через 6 мес.
Офертанет
Дюрация96 дн.≈ 0,3 года
НКД6,39 ₽накопленный купонный доход
Номинал585 ₽с амортизацией
Объём торгов сегодня0,1 млн ₽32 сделок

Параметры выпуска

По последней сделке19,07%
Текущая доходность18,93%
Z-спред4,40 п.п.
Мод. дюрация80 дн.

Что это значит: Доходность · Дюрация · НКД · Спред к ОФЗ · Амортизация · Рейтинг

Финансовое здоровье эмитентаСтабильноеПодробнее

Похожие облигации

Близкие по рейтингу и сроку бумаги других эмитентов, в той же валюте

Обсуждений пока нет. Есть мнение об этой бумаге? Напишите первым

Калькулятор доходностипо графику выплат Мосбиржи, с налогом и комиссией
Держать до
НДФЛ
15,82% годовых
чистая доходность после налогов и комиссий, до погашения 20.05.2027
До налога: 18,63%
ОФЗ на 6 мес.: 13,46% (+5,17)
Ключевая ставка: 14,00%
Купите168 шт.
Вложите99 767 ₽в т.ч. НКД 1 074 ₽, комиссия 50 ₽
Купоны до налога6 156 ₽
Вернётся номинал98 280 ₽
НДФЛ661 ₽
Чистый доход4 008 ₽простая доходность 7,72%
Купоны в среднем880 ₽/меспосле налога
Купоны на счёт по месяцам после налога
ноя 26
дек 26
янв 27
фев 27
мар 27
апр 27
май 27
Все выплаты по позиции
ДатаЧтоДо налогаНалогНа счёт
20264 выплаты · 30 509 ₽ на счёт
21.11.2026Купон1 535,52 ₽−60,06 ₽1 475,46 ₽
21.11.2026Амортизация13 944,00 ₽—13 944,00 ₽
21.12.2026Купон1 317,12 ₽−171,23 ₽1 145,89 ₽
21.12.2026Амортизация13 944,00 ₽—13 944,00 ₽
20278 выплат · 58 962 ₽ на счёт
20.01.2027Купон1 098,72 ₽−142,83 ₽955,89 ₽
20.01.2027Амортизация13 944,00 ₽—13 944,00 ₽
19.02.2027Купон882,00 ₽−114,66 ₽767,34 ₽
19.02.2027Амортизация14 112,00 ₽—14 112,00 ₽
21.03.2027Купон661,92 ₽−86,05 ₽575,87 ₽
21.03.2027Амортизация14 112,00 ₽—14 112,00 ₽
20.04.2027Купон440,16 ₽−57,22 ₽382,94 ₽
20.04.2027Амортизация14 112,00 ₽—14 112,00 ₽
Купон21.11.2026
+1 475,46 ₽1 535,52 ₽ до налога · налог −60,06 ₽
Амортизация21.11.2026
+13 944,00 ₽без налога
Купон21.12.2026
+1 145,89 ₽1 317,12 ₽ до налога · налог −171,23 ₽
Амортизация21.12.2026
+13 944,00 ₽без налога
Купон20.01.2027
+955,89 ₽1 098,72 ₽ до налога · налог −142,83 ₽
Амортизация20.01.2027
+13 944,00 ₽без налога
Купон19.02.2027
+767,34 ₽882,00 ₽ до налога · налог −114,66 ₽
Амортизация19.02.2027
+14 112,00 ₽без налога
Купон21.03.2027
+575,87 ₽661,92 ₽ до налога · налог −86,05 ₽
Амортизация21.03.2027
+14 112,00 ₽без налога
Купон20.04.2027
+382,94 ₽440,16 ₽ до налога · налог −57,22 ₽
Амортизация20.04.2027
+14 112,00 ₽без налога

Расчёт не является инвестиционной рекомендацией. НДФЛ по ставке 13% без учёта прогрессивной шкалы и налоговых вычетов.