Транс-Миссия БО-02

ООО «Транс-Миссия»·
Амортизация
Цена
104,99%0,00%
997,41 ₽ + НКД 4,68 = 1 002,08 ₽ за бумагу
Доходность к погашению
27,83%
купон 30,00% годовых
Документы выпускаОтчётность на МосбиржеВсе выпуски эмитентаНашли ошибку в данных?

Цена

за период -1,87%
История цен и доходности в Excel
Доходность к погашению27,83%по средневзвешенной цене
Купон30,00%23,42 ₽, ежемесячно
Погашение30.11.2027через 1,1 г.
Офертанет
Дюрация296 дн.≈ 0,8 года
НКД4,68 ₽накопленный купонный доход
Номинал950 ₽с амортизацией
Объём торгов сегодня0,7 млн ₽139 сделок

Параметры выпуска

По последней сделке26,65%
Текущая доходность28,57%
Z-спред12,29 п.п.
Мод. дюрация232 дн.

Что это значит: Доходность · Дюрация · НКД · Спред к ОФЗ · Амортизация · Рейтинг

Финансовое здоровье эмитентаЕсть рискиВыручка падает, долг растётПодробнее

Обсуждений пока нет. Есть мнение об этой бумаге? Напишите первым

Калькулятор доходностипо графику выплат Мосбиржи, с налогом и комиссией
Держать до
НДФЛ
21,88% годовых
чистая доходность после налогов и комиссий, до погашения 30.11.2027
До налога: 26,47%
ОФЗ на 1,1 г.: 13,97% (+12,50)
Ключевая ставка: 14,00%
Купите99 шт.
Вложите99 256 ₽в т.ч. НКД 463 ₽, комиссия 50 ₽
Купоны до налога26 485 ₽
Вернётся номинал94 050 ₽
НДФЛ3 383 ₽
Чистый доход17 897 ₽простая доходность 17,09%
Купоны в среднем1 827 ₽/меспосле налога
Купоны на счёт по месяцам после налога
дек 26
янв 27
фев 27
мар 27
апр 27
май 27
июн 27
июл 27
авг 27
сен 27
окт 27
ноя 27
Все выплаты по позиции
ДатаЧтоДо налогаНалогНа счёт
20262 выплаты · 7 027 ₽ на счёт
05.12.2026Купон2 318,58 ₽−241,18 ₽2 077,40 ₽
05.12.2026Амортизация4 950,00 ₽—4 950,00 ₽
202710 выплат · 24 448 ₽ на счёт
04.01.2027Купон2 196,81 ₽−285,59 ₽1 911,22 ₽
03.02.2027Купон2 196,81 ₽−285,59 ₽1 911,22 ₽
05.03.2027Купон2 196,81 ₽−285,59 ₽1 911,22 ₽
05.03.2027Амортизация4 950,00 ₽—4 950,00 ₽
04.04.2027Купон2 075,04 ₽−269,76 ₽1 805,28 ₽
04.05.2027Купон2 075,04 ₽−269,76 ₽1 805,28 ₽
03.06.2027Купон2 075,04 ₽−269,76 ₽1 805,28 ₽
03.06.2027Амортизация4 950,00 ₽—4 950,00 ₽
03.07.2027Купон1 953,27 ₽−253,93 ₽1 699,34 ₽
02.08.2027Купон1 953,27 ₽−253,93 ₽1 699,34 ₽
Купон05.12.2026
+2 077,40 ₽2 318,58 ₽ до налога · налог −241,18 ₽
Амортизация05.12.2026
+4 950,00 ₽без налога
Купон04.01.2027
+1 911,22 ₽2 196,81 ₽ до налога · налог −285,59 ₽
Купон03.02.2027
+1 911,22 ₽2 196,81 ₽ до налога · налог −285,59 ₽
Купон05.03.2027
+1 911,22 ₽2 196,81 ₽ до налога · налог −285,59 ₽
Амортизация05.03.2027
+4 950,00 ₽без налога
Купон04.04.2027
+1 805,28 ₽2 075,04 ₽ до налога · налог −269,76 ₽
Купон04.05.2027
+1 805,28 ₽2 075,04 ₽ до налога · налог −269,76 ₽
Купон03.06.2027
+1 805,28 ₽2 075,04 ₽ до налога · налог −269,76 ₽
Амортизация03.06.2027
+4 950,00 ₽без налога
Купон03.07.2027
+1 699,34 ₽1 953,27 ₽ до налога · налог −253,93 ₽
Купон02.08.2027
+1 699,34 ₽1 953,27 ₽ до налога · налог −253,93 ₽

Расчёт не является инвестиционной рекомендацией. НДФЛ по ставке 13% без учёта прогрессивной шкалы и налоговых вычетов.