Газпром капитал БО-002Р-11

ООО «Газпром капитал»·
Рейтинг AAAФлоатер
Цена
100,11%0,00%
1 001,10 ₽ + НКД 23,90 = 1 025,00 ₽ за бумагу
Купон
RUONIA + 1,30%
RUONIA
Документы выпускаОтчётность на МосбиржеВсе выпуски эмитентаНашли ошибку в данных?

Цена

за период +0,26%
История цен и доходности в Excel
Доходность к погашению15,50%по средневзвешенной цене
Купонплавающийраз в квартал
Погашение14.12.2027через 1,1 г.
Офертанет
Дюрация366 дн.≈ 1,0 года
НКД23,90 ₽накопленный купонный доход
Номинал1 000 ₽
Объём торгов сегодня0,2 млн ₽32 сделок

Параметры выпуска

По последней сделке15,38%
Z-спред1,04 п.п.
Мод. дюрация317 дн.
Привязка купонаRUONIA + 1,30%

Что это значит: Доходность · Дюрация · НКД · Флоатер · Рейтинг

Финансовое здоровье эмитентаВысокий рискПодробнее

Обсуждений пока нет. Есть мнение об этой бумаге? Напишите первым

Калькулятор доходностипо графику выплат Мосбиржи, с налогом и комиссией
Держать до
НДФЛ
13,75% годовых
чистая доходность после налогов и комиссий, до погашения 14.12.2027
До налога: 15,95%
ОФЗ на 1,1 г.: 14,01% (+1,94)
Ключевая ставка: 14,00%
Купите97 шт.
Вложите99 475 ₽в т.ч. НКД 2 318 ₽, комиссия 50 ₽
Купоны до налога18 500 ₽
Вернётся номинал97 000 ₽
НДФЛ2 104 ₽
Чистый доход13 922 ₽простая доходность 12,80%
Купоны в среднем1 251 ₽/меспосле налога
  • Будущие купоны оценены по ставке 15,30% (текущая ключевая + надбавка выпуска).
Купоны на счёт по месяцам после налога
дек 26
мар 27
июн 27
сен 27
дек 27
Все выплаты по позиции
ДатаЧтоДо налогаНалогНа счёт
20261 выплата · 3 520 ₽ на счёт
15.12.2026Купон ≈3 700,08 ₽−179,63 ₽3 520,45 ₽
20275 выплат · 109 876 ₽ на счёт
16.03.2027Купон ≈3 700,08 ₽−481,01 ₽3 219,07 ₽
15.06.2027Купон ≈3 700,08 ₽−481,01 ₽3 219,07 ₽
14.09.2027Купон ≈3 700,08 ₽−481,01 ₽3 219,07 ₽
14.12.2027Купон ≈3 700,08 ₽−481,01 ₽3 219,07 ₽
14.12.2027Погашение97 000,00 ₽—97 000,00 ₽
Купон ≈15.12.2026
+3 520,45 ₽3 700,08 ₽ до налога · налог −179,63 ₽
Купон ≈16.03.2027
+3 219,07 ₽3 700,08 ₽ до налога · налог −481,01 ₽
Купон ≈15.06.2027
+3 219,07 ₽3 700,08 ₽ до налога · налог −481,01 ₽
Купон ≈14.09.2027
+3 219,07 ₽3 700,08 ₽ до налога · налог −481,01 ₽
Купон ≈14.12.2027
+3 219,07 ₽3 700,08 ₽ до налога · налог −481,01 ₽
Погашение14.12.2027
+97 000,00 ₽без налога

Расчёт не является инвестиционной рекомендацией. НДФЛ по ставке 13% без учёта прогрессивной шкалы и налоговых вычетов.