ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ БО-03

ООО «ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ»·
Амортизация
Цена
99,95%0,00%
999,50 ₽ + НКД 9,59 = 1 009,09 ₽ за бумагу
Доходность к погашению
19,57%
купон 17,50% годовых
Документы выпускаОтчётность на МосбиржеВсе выпуски эмитентаНашли ошибку в данных?

Цена

за период +2,51%
История цен и доходности в Excel
Доходность к погашению19,57%по средневзвешенной цене
Купон17,50%14,38 ₽, ежемесячно
Погашение16.11.2027через 1 г.
Офертанет
Дюрация234 дн.≈ 0,6 года
НКД9,59 ₽накопленный купонный доход
Номинал1 000 ₽с амортизацией
Объём торгов сегодня0,2 млн ₽20 сделок

Параметры выпуска

По последней сделке19,06%
Текущая доходность17,51%
Z-спред4,61 п.п.
Мод. дюрация196 дн.

Что это значит: Доходность · Дюрация · НКД · Спред к ОФЗ · Амортизация · Рейтинг

Финансовое здоровье эмитентаЕсть рискиПодробнее

Обсуждений пока нет. Есть мнение об этой бумаге? Напишите первым

Калькулятор доходностипо графику выплат Мосбиржи, с налогом и комиссией
Держать до
НДФЛ
16,26% годовых
чистая доходность после налогов и комиссий, до погашения 16.11.2027
До налога: 18,88%
ОФЗ на 1,0 г.: 13,94% (+4,94)
Ключевая ставка: 14,00%
Купите99 шт.
Вложите99 950 ₽в т.ч. НКД 949 ₽, комиссия 50 ₽
Купоны до налога12 815 ₽
Вернётся номинал99 000 ₽
НДФЛ1 543 ₽
Чистый доход10 323 ₽простая доходность 10,16%
Купоны в среднем925 ₽/меспосле налога
  • Будущие купоны оценены по ставке 17,50% (текущий купон).
Купоны на счёт по месяцам после налога
ноя 26
дек 26
янв 27
фев 27
мар 27
апр 27
май 27
июн 27
июл 27
авг 27
сен 27
окт 27
ноя 27
Все выплаты по позиции
ДатаЧтоДо налогаНалогНа счёт
20262 выплаты · 2 601 ₽ на счёт
21.11.2026Купон1 423,62 ₽−61,65 ₽1 361,97 ₽
21.12.2026Купон ≈1 423,97 ₽−185,12 ₽1 238,86 ₽
202710 выплат · 66 585 ₽ на счёт
20.01.2027Купон ≈1 423,97 ₽−185,12 ₽1 238,86 ₽
19.02.2027Купон ≈1 423,97 ₽−185,12 ₽1 238,86 ₽
21.03.2027Купон ≈1 423,97 ₽−185,12 ₽1 238,86 ₽
21.03.2027Амортизация19 800,00 ₽—19 800,00 ₽
20.04.2027Купон ≈1 139,18 ₽−148,09 ₽991,08 ₽
20.05.2027Купон ≈1 139,18 ₽−148,09 ₽991,08 ₽
20.05.2027Амортизация19 800,00 ₽—19 800,00 ₽
19.06.2027Купон ≈854,38 ₽−111,07 ₽743,31 ₽
19.07.2027Купон ≈854,38 ₽−111,07 ₽743,31 ₽
19.07.2027Амортизация19 800,00 ₽—19 800,00 ₽
Купон21.11.2026
+1 361,97 ₽1 423,62 ₽ до налога · налог −61,65 ₽
Купон ≈21.12.2026
+1 238,86 ₽1 423,97 ₽ до налога · налог −185,12 ₽
Купон ≈20.01.2027
+1 238,86 ₽1 423,97 ₽ до налога · налог −185,12 ₽
Купон ≈19.02.2027
+1 238,86 ₽1 423,97 ₽ до налога · налог −185,12 ₽
Купон ≈21.03.2027
+1 238,86 ₽1 423,97 ₽ до налога · налог −185,12 ₽
Амортизация21.03.2027
+19 800,00 ₽без налога
Купон ≈20.04.2027
+991,08 ₽1 139,18 ₽ до налога · налог −148,09 ₽
Купон ≈20.05.2027
+991,08 ₽1 139,18 ₽ до налога · налог −148,09 ₽
Амортизация20.05.2027
+19 800,00 ₽без налога
Купон ≈19.06.2027
+743,31 ₽854,38 ₽ до налога · налог −111,07 ₽
Купон ≈19.07.2027
+743,31 ₽854,38 ₽ до налога · налог −111,07 ₽
Амортизация19.07.2027
+19 800,00 ₽без налога

Расчёт не является инвестиционной рекомендацией. НДФЛ по ставке 13% без учёта прогрессивной шкалы и налоговых вычетов.