Новосибирская область 35023

МФ и НП НСО·
Рейтинг AA-Амортизация
Цена
95,35%0,00%
953,50 ₽ + НКД 8,73 = 962,23 ₽ за бумагу
Доходность к погашению
15,89%
купон 12,75% годовых
Документы выпускаОтчётность на МосбиржеВсе выпуски эмитентаНашли ошибку в данных?

Цена

за период -0,05%
История цен и доходности в Excel
Доходность к погашению15,89%по средневзвешенной цене
Купон12,75%31,79 ₽, раз в квартал
Погашение22.11.2030через 4 г.
Офертанет
Дюрация750 дн.≈ 2,1 года
НКД8,73 ₽накопленный купонный доход
Номинал1 000 ₽с амортизацией
Объём торгов сегодня0,3 млн ₽78 сделок

Параметры выпуска

По последней сделке15,98%
Текущая доходность13,37%
Z-спред1,33 п.п.
Мод. дюрация647 дн.

Что это значит: Доходность · Дюрация · НКД · Спред к ОФЗ · Амортизация · Рейтинг

Обсуждений пока нет. Есть мнение об этой бумаге? Напишите первым

Калькулятор доходностипо графику выплат Мосбиржи, с налогом и комиссией
Держать до
НДФЛ
14,02% годовых
чистая доходность после налогов и комиссий, до погашения 22.11.2030
До налога: 15,93%
ОФЗ на 4,0 г.: 15,94% (-0,01)
Ключевая ставка: 14,00%
Купите103 шт.
Вложите99 159 ₽в т.ч. НКД 899 ₽, комиссия 50 ₽
Купоны до налога33 691 ₽
Вернётся номинал103 000 ₽
НДФЛ4 263 ₽
Чистый доход33 269 ₽простая доходность 8,31%
Купоны в среднем608 ₽/меспосле налога
  • Льгота долгосрочного владения: доход от роста цены не облагается (владение от 3 лет).
Купоны на счёт по месяцам после налога
янв 27
апр 27
июл 27
окт 27
янв 28
апр 28
июл 28
окт 28
янв 29
апр 29
июл 29
окт 29
янв 30
апр 30
июл 30
ноя 30
Все выплаты по позиции
ДатаЧтоДо налогаНалогНа счёт
20276 выплат · 31 542 ₽ на счёт
16.01.2027Купон3 274,37 ₽−308,77 ₽2 965,60 ₽
17.04.2027Купон3 274,37 ₽−425,67 ₽2 848,70 ₽
17.04.2027Амортизация10 300,00 ₽—10 300,00 ₽
17.07.2027Купон2 946,83 ₽−383,09 ₽2 563,74 ₽
16.10.2027Купон2 946,83 ₽−383,09 ₽2 563,74 ₽
16.10.2027Амортизация10 300,00 ₽—10 300,00 ₽
20286 выплат · 29 145 ₽ на счёт
15.01.2028Купон2 619,29 ₽−340,51 ₽2 278,78 ₽
15.04.2028Купон2 619,29 ₽−340,51 ₽2 278,78 ₽
15.04.2028Амортизация10 300,00 ₽—10 300,00 ₽
15.07.2028Купон2 291,75 ₽−297,93 ₽1 993,82 ₽
14.10.2028Купон2 291,75 ₽−297,93 ₽1 993,82 ₽
14.10.2028Амортизация10 300,00 ₽—10 300,00 ₽
Купон16.01.2027
+2 965,60 ₽3 274,37 ₽ до налога · налог −308,77 ₽
Купон17.04.2027
+2 848,70 ₽3 274,37 ₽ до налога · налог −425,67 ₽
Амортизация17.04.2027
+10 300,00 ₽без налога
Купон17.07.2027
+2 563,74 ₽2 946,83 ₽ до налога · налог −383,09 ₽
Купон16.10.2027
+2 563,74 ₽2 946,83 ₽ до налога · налог −383,09 ₽
Амортизация16.10.2027
+10 300,00 ₽без налога
Купон15.01.2028
+2 278,78 ₽2 619,29 ₽ до налога · налог −340,51 ₽
Купон15.04.2028
+2 278,78 ₽2 619,29 ₽ до налога · налог −340,51 ₽
Амортизация15.04.2028
+10 300,00 ₽без налога
Купон15.07.2028
+1 993,82 ₽2 291,75 ₽ до налога · налог −297,93 ₽
Купон14.10.2028
+1 993,82 ₽2 291,75 ₽ до налога · налог −297,93 ₽
Амортизация14.10.2028
+10 300,00 ₽без налога

Расчёт не является инвестиционной рекомендацией. НДФЛ по ставке 13% без учёта прогрессивной шкалы и налоговых вычетов.