Межд.Банк Эк.Сотруд. 002P-01

МБЭС·
Рейтинг AAA (эмитента)
Цена
98,74%0,00%
987,40 ₽ + НКД 22,93 = 1 010,33 ₽ за бумагу
Доходность к оферте
15,22%
купон 13,50% годовых
Документы выпускаОтчётность на МосбиржеВсе выпуски эмитентаНашли ошибку в данных?

Цена

за период +2,03%
История цен и доходности в Excel
Доходность к погашению15,93%к оферте 15,22%
Купон13,50%33,66 ₽, раз в квартал
Погашение02.06.2033через 6,6 г.
Оферта14.03.2028через 1,3 г.
Дюрация445 дн.≈ 1,2 года
НКД22,93 ₽накопленный купонный доход
Номинал1 000 ₽
Объём торгов сегодня0,0 млн ₽2 сделок

Параметры выпуска

Доходность к оферте15,22%
По последней сделке15,36%
Текущая доходность13,67%
Z-спред0,99 п.п.
Мод. дюрация384 дн.

Что это значит: Доходность · Дюрация · НКД · Спред к ОФЗ · Оферта · Рейтинг

Обсуждений пока нет. Есть мнение об этой бумаге? Напишите первым

Калькулятор доходностипо графику выплат Мосбиржи, с налогом и комиссией
Держать до
НДФЛ
12,56% годовых
чистая доходность после налогов и комиссий, до погашения 02.06.2033
До налога: 14,50%
ОФЗ на 6,6 г.: 16,55% (-2,05)
Ключевая ставка: 14,00%
Купите98 шт.
Вложите99 062 ₽в т.ч. НКД 2 247 ₽, комиссия 50 ₽
Купоны до налога89 059 ₽
Вернётся номинал98 000 ₽
НДФЛ11 286 ₽
Чистый доход76 712 ₽простая доходность 11,80%
Купоны в среднем988 ₽/меспосле налога
  • Будущие купоны оценены по ставке 13,50% (текущий купон).
  • Льгота долгосрочного владения: доход от роста цены не облагается (владение от 3 лет).
Купоны на счёт по месяцам после налога
дек 26
мар 27
июн 27
сен 27
дек 27
мар 28
июн 28
сен 28
дек 28
мар 29
июн 29
сен 29
дек 29
мар 30
июн 30
сен 30
дек 30
мар 31
июн 31
сен 31
дек 31
мар 32
июн 32
сен 32
дек 32
мар 33
июн 33
Все выплаты по позиции
ДатаЧтоДо налогаНалогНа счёт
20261 выплата · 3 162 ₽ на счёт
10.12.2026Купон3 298,68 ₽−136,70 ₽3 161,98 ₽
20274 выплаты · 11 479 ₽ на счёт
11.03.2027Купон3 298,68 ₽−428,83 ₽2 869,85 ₽
10.06.2027Купон3 298,68 ₽−428,83 ₽2 869,85 ₽
09.09.2027Купон3 298,68 ₽−428,83 ₽2 869,85 ₽
09.12.2027Купон3 298,68 ₽−428,83 ₽2 869,85 ₽
20284 выплаты · 11 479 ₽ на счёт
09.03.2028Купон3 298,68 ₽−428,83 ₽2 869,85 ₽
08.06.2028Купон ≈3 298,44 ₽−428,80 ₽2 869,64 ₽
07.09.2028Купон ≈3 298,44 ₽−428,80 ₽2 869,64 ₽
07.12.2028Купон ≈3 298,44 ₽−428,80 ₽2 869,64 ₽
20293 выплаты · 8 609 ₽ на счёт
08.03.2029Купон ≈3 298,44 ₽−428,80 ₽2 869,64 ₽
07.06.2029Купон ≈3 298,44 ₽−428,80 ₽2 869,64 ₽
06.09.2029Купон ≈3 298,44 ₽−428,80 ₽2 869,64 ₽
Купон10.12.2026
+3 161,98 ₽3 298,68 ₽ до налога · налог −136,70 ₽
Купон11.03.2027
+2 869,85 ₽3 298,68 ₽ до налога · налог −428,83 ₽
Купон10.06.2027
+2 869,85 ₽3 298,68 ₽ до налога · налог −428,83 ₽
Купон09.09.2027
+2 869,85 ₽3 298,68 ₽ до налога · налог −428,83 ₽
Купон09.12.2027
+2 869,85 ₽3 298,68 ₽ до налога · налог −428,83 ₽
Купон09.03.2028
+2 869,85 ₽3 298,68 ₽ до налога · налог −428,83 ₽
Купон ≈08.06.2028
+2 869,64 ₽3 298,44 ₽ до налога · налог −428,80 ₽
Купон ≈07.09.2028
+2 869,64 ₽3 298,44 ₽ до налога · налог −428,80 ₽
Купон ≈07.12.2028
+2 869,64 ₽3 298,44 ₽ до налога · налог −428,80 ₽
Купон ≈08.03.2029
+2 869,64 ₽3 298,44 ₽ до налога · налог −428,80 ₽
Купон ≈07.06.2029
+2 869,64 ₽3 298,44 ₽ до налога · налог −428,80 ₽
Купон ≈06.09.2029
+2 869,64 ₽3 298,44 ₽ до налога · налог −428,80 ₽

Расчёт не является инвестиционной рекомендацией. НДФЛ по ставке 13% без учёта прогрессивной шкалы и налоговых вычетов.