Ультра БО-01

ООО «Ультра»·
АмортизацияТехдефолт эмитента
Цена
101,75%0,00%
366,30 ₽ + НКД 0,20 = 366,50 ₽ за бумагу
Доходность к погашению
20,68%
купон 20,00% годовых
Документы выпускаОтчётность на МосбиржеВсе выпуски эмитентаНашли ошибку в данных?

Просрочки по выпуску

Технических дефолтов: 1Все просрочки исполнены

Дата платежаЧто просроченоСтатусИсполнено
29.11.2024ОфертаТехдефолт11.12.2024 через 12 дн.

Источник — список дефолтов Мосбиржи. Технический дефолт — платёж с просрочкой в пределах льготного срока (до 10 рабочих дней); дефолт — просрочка дольше или отказ платить.

Цена

за период +2,74%
История цен и доходности в Excel
Доходность к погашению20,68%по средневзвешенной цене
Купон20,00%5,92 ₽, ежемесячно
Погашение09.05.2027через 6 мес.
Офертанет
Дюрация153 дн.≈ 0,4 года
НКД0,20 ₽накопленный купонный доход
Номинал360 ₽с амортизацией
Объём торгов сегодня0,0 млн ₽15 сделок

Параметры выпуска

По последней сделке17,00%
Текущая доходность19,66%
Z-спред2,37 п.п.
Мод. дюрация127 дн.

Что это значит: Доходность · Дюрация · НКД · Спред к ОФЗ · Амортизация · Рейтинг

Финансовое здоровье эмитентаВысокий рискПодробнее

Обсуждений пока нет. Есть мнение об этой бумаге? Напишите первым

Калькулятор доходностипо графику выплат Мосбиржи, с налогом и комиссией
Держать до
НДФЛ
13,84% годовых
чистая доходность после налогов и комиссий, до погашения 09.05.2027
До налога: 16,75%
ОФЗ на 6 мес.: 13,30% (+3,45)
Ключевая ставка: 14,00%
Купите272 шт.
Вложите99 738 ₽в т.ч. НКД 54 ₽, комиссия 50 ₽
Купоны до налога8 584 ₽
Вернётся номинал97 920 ₽
НДФЛ1 109 ₽
Чистый доход5 658 ₽простая доходность 11,50%
Купоны в среднем1 264 ₽/меспосле налога
Купоны на счёт по месяцам после налога
дек 26
янв 27
фев 27
мар 27
апр 27
май 27
Все выплаты по позиции
ДатаЧтоДо налогаНалогНа счёт
20261 выплата · 1 408 ₽ на счёт
10.12.2026Купон1 610,24 ₽−202,26 ₽1 407,98 ₽
20277 выплат · 103 987 ₽ на счёт
09.01.2027Купон1 610,24 ₽−209,33 ₽1 400,91 ₽
08.02.2027Купон1 610,24 ₽−209,33 ₽1 400,91 ₽
08.02.2027Амортизация21 760,00 ₽—21 760,00 ₽
10.03.2027Купон1 251,20 ₽−162,66 ₽1 088,54 ₽
09.04.2027Купон1 251,20 ₽−162,66 ₽1 088,54 ₽
09.05.2027Купон1 251,20 ₽−162,66 ₽1 088,54 ₽
09.05.2027Погашение76 160,00 ₽—76 160,00 ₽
Купон10.12.2026
+1 407,98 ₽1 610,24 ₽ до налога · налог −202,26 ₽
Купон09.01.2027
+1 400,91 ₽1 610,24 ₽ до налога · налог −209,33 ₽
Купон08.02.2027
+1 400,91 ₽1 610,24 ₽ до налога · налог −209,33 ₽
Амортизация08.02.2027
+21 760,00 ₽без налога
Купон10.03.2027
+1 088,54 ₽1 251,20 ₽ до налога · налог −162,66 ₽
Купон09.04.2027
+1 088,54 ₽1 251,20 ₽ до налога · налог −162,66 ₽
Купон09.05.2027
+1 088,54 ₽1 251,20 ₽ до налога · налог −162,66 ₽
Погашение09.05.2027
+76 160,00 ₽без налога

Расчёт не является инвестиционной рекомендацией. НДФЛ по ставке 13% без учёта прогрессивной шкалы и налоговых вычетов.