ЛайфСтрим БО-П02

ООО «ЛайфСтрим»·
Рейтинг A- (эмитента)Амортизация
Цена
95,86%0,00%
958,60 ₽ + НКД 33,29 = 991,89 ₽ за бумагу
Доходность к погашению
18,41%
купон 13,50% годовых
Документы выпускаОтчётность на МосбиржеВсе выпуски эмитентаНашли ошибку в данных?

Цена

за период +7,06%
История цен и доходности в Excel
Доходность к погашению18,41%по средневзвешенной цене
Купон13,50%33,66 ₽, раз в квартал
Погашение11.05.2028через 1,5 г.
Офертанет
Дюрация372 дн.≈ 1,0 года
НКД33,29 ₽накопленный купонный доход
Номинал1 000 ₽с амортизацией
Объём торгов сегодня0,2 млн ₽38 сделок

Параметры выпуска

По последней сделке18,87%
Текущая доходность14,08%
Z-спред4,50 п.п.
Мод. дюрация314 дн.

Что это значит: Доходность · Дюрация · НКД · Спред к ОФЗ · Амортизация · Рейтинг

Финансовое здоровье эмитентаСтабильноеПодробнее

Обсуждений пока нет. Есть мнение об этой бумаге? Напишите первым

Калькулятор доходностипо графику выплат Мосбиржи, с налогом и комиссией
Держать до
НДФЛ
16,24% годовых
чистая доходность после налогов и комиссий, до погашения 11.05.2028
До налога: 18,75%
ОФЗ на 1,5 г.: 14,41% (+4,34)
Ключевая ставка: 14,00%
Купите100 шт.
Вложите99 239 ₽в т.ч. НКД 3 329 ₽, комиссия 50 ₽
Купоны до налога18 512 ₽
Вернётся номинал100 000 ₽
НДФЛ2 506 ₽
Чистый доход16 768 ₽простая доходность 11,25%
Купоны в среднем919 ₽/меспосле налога
Купоны на счёт по месяцам после налога
ноя 26
фев 27
май 27
авг 27
ноя 27
фев 28
май 28
Все выплаты по позиции
ДатаЧтоДо налогаНалогНа счёт
20261 выплата · 3 361 ₽ на счёт
12.11.2026Купон3 366,00 ₽−4,81 ₽3 361,19 ₽
20276 выплат · 60 981 ₽ на счёт
11.02.2027Купон3 366,00 ₽−437,58 ₽2 928,42 ₽
13.05.2027Купон3 366,00 ₽−437,58 ₽2 928,42 ₽
12.08.2027Купон3 366,00 ₽−437,58 ₽2 928,42 ₽
12.08.2027Амортизация25 000,00 ₽—25 000,00 ₽
11.11.2027Купон2 524,00 ₽−328,12 ₽2 195,88 ₽
11.11.2027Амортизация25 000,00 ₽—25 000,00 ₽
20284 выплаты · 51 664 ₽ на счёт
10.02.2028Купон1 683,00 ₽−218,79 ₽1 464,21 ₽
10.02.2028Амортизация25 000,00 ₽—25 000,00 ₽
11.05.2028Купон841,00 ₽−109,33 ₽731,67 ₽
11.05.2028Погашение25 000,00 ₽—25 000,00 ₽
11.05.2028НДФЛ с дохода от цены−531,75 ₽-531,75 ₽
Купон12.11.2026
+3 361,19 ₽3 366,00 ₽ до налога · налог −4,81 ₽
Купон11.02.2027
+2 928,42 ₽3 366,00 ₽ до налога · налог −437,58 ₽
Купон13.05.2027
+2 928,42 ₽3 366,00 ₽ до налога · налог −437,58 ₽
Купон12.08.2027
+2 928,42 ₽3 366,00 ₽ до налога · налог −437,58 ₽
Амортизация12.08.2027
+25 000,00 ₽без налога
Купон11.11.2027
+2 195,88 ₽2 524,00 ₽ до налога · налог −328,12 ₽
Амортизация11.11.2027
+25 000,00 ₽без налога
Купон10.02.2028
+1 464,21 ₽1 683,00 ₽ до налога · налог −218,79 ₽
Амортизация10.02.2028
+25 000,00 ₽без налога
Купон11.05.2028
+731,67 ₽841,00 ₽ до налога · налог −109,33 ₽
Погашение11.05.2028
+25 000,00 ₽без налога
НДФЛ с дохода от цены11.05.2028
-531,75 ₽удерживается при погашении или продаже

Расчёт не является инвестиционной рекомендацией. НДФЛ по ставке 13% без учёта прогрессивной шкалы и налоговых вычетов.