ВЭБ.РФ ПБО-002Р-36

ВЭБ.РФ·
Рейтинг AAAФлоатер
Цена
99,05%0,00%
990,50 ₽ + НКД 21,09 = 1 011,59 ₽ за бумагу
Купон
RUONIA + 1,70%
RUONIA
Документы выпускаОтчётность на МосбиржеВсе выпуски эмитентаНашли ошибку в данных?

Цена

за период +0,05%
История цен и доходности в Excel
Доходность к погашению16,75%по средневзвешенной цене
Купонплавающийраз в квартал
Погашение18.09.2030через 3,9 г.
Офертанет
Дюрация1066 дн.≈ 2,9 года
НКД21,09 ₽накопленный купонный доход
Номинал1 000 ₽
Объём торгов сегодня0,5 млн ₽31 сделок

Параметры выпуска

По последней сделке16,75%
Z-спред1,98 п.п.
Мод. дюрация913 дн.
Привязка купонаRUONIA + 1,70%

Что это значит: Доходность · Дюрация · НКД · Флоатер · Рейтинг

Обсуждений пока нет. Есть мнение об этой бумаге? Напишите первым

Калькулятор доходностипо графику выплат Мосбиржи, с налогом и комиссией
Держать до
НДФЛ
14,69% годовых
чистая доходность после налогов и комиссий, до погашения 18.09.2030
До налога: 16,98%
ОФЗ на 3,9 г.: 15,88% (+1,10)
Ключевая ставка: 14,00%
Купите98 шт.
Вложите99 185 ₽в т.ч. НКД 2 067 ₽, комиссия 50 ₽
Купоны до налога61 375 ₽
Вернётся номинал98 000 ₽
НДФЛ7 710 ₽
Чистый доход52 480 ₽простая доходность 13,72%
Купоны в среднем1 160 ₽/меспосле налога
  • Будущие купоны оценены по ставке 15,70% (текущая ключевая + надбавка выпуска).
  • Льгота долгосрочного владения: доход от роста цены не облагается (владение от 3 лет).
Купоны на счёт по месяцам после налога
дек 26
мар 27
июн 27
сен 27
дек 27
мар 28
июн 28
сен 28
дек 28
мар 29
июн 29
сен 29
дек 29
мар 30
июн 30
сен 30
Все выплаты по позиции
ДатаЧтоДо налогаНалогНа счёт
20261 выплата · 3 606 ₽ на счёт
23.12.2026Купон ≈3 835,96 ₽−229,99 ₽3 605,97 ₽
20274 выплаты · 13 349 ₽ на счёт
24.03.2027Купон ≈3 835,96 ₽−498,68 ₽3 337,29 ₽
23.06.2027Купон ≈3 835,96 ₽−498,68 ₽3 337,29 ₽
22.09.2027Купон ≈3 835,96 ₽−498,68 ₽3 337,29 ₽
22.12.2027Купон ≈3 835,96 ₽−498,68 ₽3 337,29 ₽
20284 выплаты · 13 349 ₽ на счёт
22.03.2028Купон ≈3 835,96 ₽−498,68 ₽3 337,29 ₽
21.06.2028Купон ≈3 835,96 ₽−498,68 ₽3 337,29 ₽
20.09.2028Купон ≈3 835,96 ₽−498,68 ₽3 337,29 ₽
20.12.2028Купон ≈3 835,96 ₽−498,68 ₽3 337,29 ₽
20293 выплаты · 10 012 ₽ на счёт
21.03.2029Купон ≈3 835,96 ₽−498,68 ₽3 337,29 ₽
20.06.2029Купон ≈3 835,96 ₽−498,68 ₽3 337,29 ₽
19.09.2029Купон ≈3 835,96 ₽−498,68 ₽3 337,29 ₽
Купон ≈23.12.2026
+3 605,97 ₽3 835,96 ₽ до налога · налог −229,99 ₽
Купон ≈24.03.2027
+3 337,29 ₽3 835,96 ₽ до налога · налог −498,68 ₽
Купон ≈23.06.2027
+3 337,29 ₽3 835,96 ₽ до налога · налог −498,68 ₽
Купон ≈22.09.2027
+3 337,29 ₽3 835,96 ₽ до налога · налог −498,68 ₽
Купон ≈22.12.2027
+3 337,29 ₽3 835,96 ₽ до налога · налог −498,68 ₽
Купон ≈22.03.2028
+3 337,29 ₽3 835,96 ₽ до налога · налог −498,68 ₽
Купон ≈21.06.2028
+3 337,29 ₽3 835,96 ₽ до налога · налог −498,68 ₽
Купон ≈20.09.2028
+3 337,29 ₽3 835,96 ₽ до налога · налог −498,68 ₽
Купон ≈20.12.2028
+3 337,29 ₽3 835,96 ₽ до налога · налог −498,68 ₽
Купон ≈21.03.2029
+3 337,29 ₽3 835,96 ₽ до налога · налог −498,68 ₽
Купон ≈20.06.2029
+3 337,29 ₽3 835,96 ₽ до налога · налог −498,68 ₽
Купон ≈19.09.2029
+3 337,29 ₽3 835,96 ₽ до налога · налог −498,68 ₽

Расчёт не является инвестиционной рекомендацией. НДФЛ по ставке 13% без учёта прогрессивной шкалы и налоговых вычетов.