ЛК Роделен БО 001Р-04

АО ЛК «Роделен»·
Рейтинг BBB (эмитента)Амортизация
Цена
99,02%0,00%
495,60 ₽ за бумагу
Доходность к оферте
23,49%
купон 20,00% годовых
Документы выпускаОтчётность на МосбиржеВсе выпуски эмитентаНашли ошибку в данных?

Цена

за период -1,50%
История цен и доходности в Excel
Доходность к погашению30,31%к оферте 23,49%
Купон20,00%8,23 ₽, ежемесячно
Погашение05.01.2028через 1,2 г.
Оферта16.03.2027через 4 мес.
Дюрация108 дн.≈ 0,3 года
НКД0,00 ₽накопленный купонный доход
Номинал501 ₽с амортизацией
Объём торгов сегодня0,1 млн ₽63 сделок

Параметры выпуска

Доходность к оферте23,49%
По последней сделке26,08%
Текущая доходность20,20%
Z-спред11,40 п.п.
Мод. дюрация83 дн.

Что это значит: Доходность · Дюрация · НКД · Спред к ОФЗ · Оферта · Амортизация · Рейтинг

Финансовое здоровье эмитентаЕсть рискиДолг/Капитал > 5x и растётПодробнее

Обсуждений пока нет. Есть мнение об этой бумаге? Напишите первым

Калькулятор доходностипо графику выплат Мосбиржи, с налогом и комиссией
Держать до
НДФЛ
23,88% годовых
чистая доходность после налогов и комиссий, до погашения 05.01.2028
До налога: 27,87%
ОФЗ на 1,2 г.: 14,07% (+13,80)
Ключевая ставка: 14,00%
Купите201 шт.
Вложите99 664 ₽в т.ч. НКД 0 ₽, комиссия 50 ₽
Купоны до налога13 254 ₽
Вернётся номинал100 601 ₽
НДФЛ1 845 ₽
Чистый доход12 346 ₽простая доходность 10,74%
Купоны в среднем834 ₽/меспосле налога
  • Будущие купоны оценены по ставке 20,00% (текущий купон).
Купоны на счёт по месяцам после налога
ноя 26
дек 26
янв 27
фев 27
мар 27
апр 27
май 27
июн 27
июл 27
авг 27
сен 27
окт 27
ноя 27
дек 27
янв 28
Все выплаты по позиции
ДатаЧтоДо налогаНалогНа счёт
20264 выплаты · 16 169 ₽ на счёт
11.11.2026Купон1 654,23 ₽−215,05 ₽1 439,18 ₽
11.11.2026Амортизация6 693,30 ₽—6 693,30 ₽
11.12.2026Купон1 543,68 ₽−200,68 ₽1 343,00 ₽
11.12.2026Амортизация6 693,30 ₽—6 693,30 ₽
20278 выплат · 31 189 ₽ на счёт
10.01.2027Купон1 433,13 ₽−186,31 ₽1 246,82 ₽
10.01.2027Амортизация6 693,30 ₽—6 693,30 ₽
09.02.2027Купон1 324,59 ₽−172,20 ₽1 152,39 ₽
09.02.2027Амортизация6 693,30 ₽—6 693,30 ₽
11.03.2027Купон1 214,04 ₽−157,83 ₽1 056,21 ₽
11.03.2027Амортизация6 693,30 ₽—6 693,30 ₽
10.04.2027Купон ≈1 103,57 ₽−143,46 ₽960,11 ₽
10.04.2027Амортизация6 693,30 ₽—6 693,30 ₽
Купон11.11.2026
+1 439,18 ₽1 654,23 ₽ до налога · налог −215,05 ₽
Амортизация11.11.2026
+6 693,30 ₽без налога
Купон11.12.2026
+1 343,00 ₽1 543,68 ₽ до налога · налог −200,68 ₽
Амортизация11.12.2026
+6 693,30 ₽без налога
Купон10.01.2027
+1 246,82 ₽1 433,13 ₽ до налога · налог −186,31 ₽
Амортизация10.01.2027
+6 693,30 ₽без налога
Купон09.02.2027
+1 152,39 ₽1 324,59 ₽ до налога · налог −172,20 ₽
Амортизация09.02.2027
+6 693,30 ₽без налога
Купон11.03.2027
+1 056,21 ₽1 214,04 ₽ до налога · налог −157,83 ₽
Амортизация11.03.2027
+6 693,30 ₽без налога
Купон ≈10.04.2027
+960,11 ₽1 103,57 ₽ до налога · налог −143,46 ₽
Амортизация10.04.2027
+6 693,30 ₽без налога

Расчёт не является инвестиционной рекомендацией. НДФЛ по ставке 13% без учёта прогрессивной шкалы и налоговых вычетов.