ГТЛК БО 002P-02

АО «ГТЛК»·
Рейтинг AA-
Цена
99,65%0,00%
996,50 ₽ + НКД 22,76 = 1 019,26 ₽ за бумагу
Доходность к оферте
16,66%
купон 11,70% годовых
Документы выпускаОтчётность на МосбиржеВсе выпуски эмитентаНашли ошибку в данных?

Цена

за период +5,43%
История цен и доходности в Excel
Доходность к погашению17,79%к оферте 16,66%
Купон11,70%29,17 ₽, раз в квартал
Погашение17.11.2037через 11 г.
Оферта04.12.2026через 1 мес.
Дюрация23 дн.≈ 0,1 года
НКД22,76 ₽накопленный купонный доход
Номинал1 000 ₽
Объём торгов сегодня0,4 млн ₽22 сделок

Параметры выпуска

Доходность к оферте16,66%
По последней сделке18,41%
Текущая доходность11,74%
Z-спред3,48 п.п.
Мод. дюрация20 дн.

Что это значит: Доходность · Дюрация · НКД · Спред к ОФЗ · Оферта · Рейтинг

Обсуждений пока нет. Есть мнение об этой бумаге? Напишите первым

Калькулятор доходностипо графику выплат Мосбиржи, с налогом и комиссией
Держать до
НДФЛ
10,62% годовых
чистая доходность после налогов и комиссий, до погашения 17.11.2037
До налога: 12,27%
ОФЗ на 11,0 г.: 16,78% (-4,51)
Ключевая ставка: 14,00%
Купите98 шт.
Вложите99 937 ₽в т.ч. НКД 2 230 ₽, комиссия 50 ₽
Купоны до налога128 639 ₽
Вернётся номинал98 000 ₽
НДФЛ16 433 ₽
Чистый доход110 269 ₽простая доходность 10,01%
Купоны в среднем849 ₽/меспосле налога
  • Будущие купоны оценены по ставке 11,70% (текущий купон).
  • Льгота долгосрочного владения: доход от роста цены не облагается (владение от 3 лет).
Купоны на счёт по месяцам после налога
дек 26
мар 27
июн 27
авг 27
ноя 27
фев 28
май 28
авг 28
ноя 28
фев 29
май 29
авг 29
ноя 29
фев 30
май 30
авг 30
ноя 30
фев 31
май 31
авг 31
ноя 31
фев 32
май 32
авг 32
ноя 32
фев 33
май 33
авг 33
ноя 33
фев 34
май 34
авг 34
ноя 34
фев 35
май 35
авг 35
Все выплаты по позиции
ДатаЧтоДо налогаНалогНа счёт
20261 выплата · 2 777 ₽ на счёт
01.12.2026Купон2 858,66 ₽−81,66 ₽2 777,00 ₽
20274 выплаты · 9 948 ₽ на счёт
02.03.2027Купон ≈2 858,65 ₽−371,62 ₽2 487,02 ₽
01.06.2027Купон ≈2 858,65 ₽−371,62 ₽2 487,02 ₽
31.08.2027Купон ≈2 858,65 ₽−371,62 ₽2 487,02 ₽
30.11.2027Купон ≈2 858,65 ₽−371,62 ₽2 487,02 ₽
20284 выплаты · 9 948 ₽ на счёт
29.02.2028Купон ≈2 858,65 ₽−371,62 ₽2 487,02 ₽
30.05.2028Купон ≈2 858,65 ₽−371,62 ₽2 487,02 ₽
29.08.2028Купон ≈2 858,65 ₽−371,62 ₽2 487,02 ₽
28.11.2028Купон ≈2 858,65 ₽−371,62 ₽2 487,02 ₽
20293 выплаты · 7 461 ₽ на счёт
27.02.2029Купон ≈2 858,65 ₽−371,62 ₽2 487,02 ₽
29.05.2029Купон ≈2 858,65 ₽−371,62 ₽2 487,02 ₽
28.08.2029Купон ≈2 858,65 ₽−371,62 ₽2 487,02 ₽
Купон01.12.2026
+2 777,00 ₽2 858,66 ₽ до налога · налог −81,66 ₽
Купон ≈02.03.2027
+2 487,02 ₽2 858,65 ₽ до налога · налог −371,62 ₽
Купон ≈01.06.2027
+2 487,02 ₽2 858,65 ₽ до налога · налог −371,62 ₽
Купон ≈31.08.2027
+2 487,02 ₽2 858,65 ₽ до налога · налог −371,62 ₽
Купон ≈30.11.2027
+2 487,02 ₽2 858,65 ₽ до налога · налог −371,62 ₽
Купон ≈29.02.2028
+2 487,02 ₽2 858,65 ₽ до налога · налог −371,62 ₽
Купон ≈30.05.2028
+2 487,02 ₽2 858,65 ₽ до налога · налог −371,62 ₽
Купон ≈29.08.2028
+2 487,02 ₽2 858,65 ₽ до налога · налог −371,62 ₽
Купон ≈28.11.2028
+2 487,02 ₽2 858,65 ₽ до налога · налог −371,62 ₽
Купон ≈27.02.2029
+2 487,02 ₽2 858,65 ₽ до налога · налог −371,62 ₽
Купон ≈29.05.2029
+2 487,02 ₽2 858,65 ₽ до налога · налог −371,62 ₽
Купон ≈28.08.2029
+2 487,02 ₽2 858,65 ₽ до налога · налог −371,62 ₽

Расчёт не является инвестиционной рекомендацией. НДФЛ по ставке 13% без учёта прогрессивной шкалы и налоговых вычетов.