Новосибирская область 35022

МФ и НП НСО·
Рейтинг AA-Амортизация
Цена
94,37%0,00%
566,22 ₽ + НКД 3,71 = 569,93 ₽ за бумагу
Доходность к погашению
13,86%
купон 9,03% годовых
Документы выпускаОтчётность на МосбиржеВсе выпуски эмитентаНашли ошибку в данных?

Цена

за период +5,14%
История цен и доходности в Excel
Доходность к погашению13,86%по средневзвешенной цене
Купон9,03%13,51 ₽, раз в квартал
Погашение14.11.2028через 2 г.
Офертанет
Дюрация506 дн.≈ 1,4 года
НКД3,71 ₽накопленный купонный доход
Номинал600 ₽с амортизацией
Объём торгов сегодня0,0 млн ₽7 сделок

Параметры выпуска

По последней сделке13,95%
Текущая доходность9,57%
Z-спред-0,45 п.п.
Мод. дюрация444 дн.

Что это значит: Доходность · Дюрация · НКД · Спред к ОФЗ · Амортизация · Рейтинг

Обсуждений пока нет. Есть мнение об этой бумаге? Напишите первым

Калькулятор доходностипо графику выплат Мосбиржи, с налогом и комиссией
Держать до
НДФЛ
12,06% годовых
чистая доходность после налогов и комиссий, до погашения 14.11.2028
До налога: 13,88%
ОФЗ на 2,0 г.: 14,90% (-1,02)
Ключевая ставка: 14,00%
Купите175 шт.
Вложите99 788 ₽в т.ч. НКД 649 ₽, комиссия 50 ₽
Купоны до налога14 851 ₽
Вернётся номинал105 000 ₽
НДФЛ2 608 ₽
Чистый доход17 455 ₽простая доходность 8,69%
Купоны в среднем539 ₽/меспосле налога
Купоны на счёт по месяцам после налога
янв 27
апр 27
июл 27
окт 27
янв 28
апр 28
июл 28
ноя 28
Все выплаты по позиции
ДатаЧтоДо налогаНалогНа счёт
20276 выплат · 42 969 ₽ на счёт
16.01.2027Купон2 364,25 ₽−222,95 ₽2 141,30 ₽
17.04.2027Купон2 364,25 ₽−307,35 ₽2 056,90 ₽
17.07.2027Купон2 364,25 ₽−307,35 ₽2 056,90 ₽
17.07.2027Амортизация17 500,00 ₽—17 500,00 ₽
16.10.2027Купон1 970,50 ₽−256,17 ₽1 714,34 ₽
16.10.2027Амортизация17 500,00 ₽—17 500,00 ₽
20286 выплат · 75 035 ₽ на счёт
15.01.2028Купон1 576,75 ₽−204,98 ₽1 371,77 ₽
15.04.2028Купон1 576,75 ₽−204,98 ₽1 371,77 ₽
15.07.2028Купон1 576,75 ₽−204,98 ₽1 371,77 ₽
15.07.2028Амортизация35 000,00 ₽—35 000,00 ₽
14.11.2028Купон1 057,00 ₽−137,41 ₽919,59 ₽
14.11.2028Погашение35 000,00 ₽—35 000,00 ₽
Купон16.01.2027
+2 141,30 ₽2 364,25 ₽ до налога · налог −222,95 ₽
Купон17.04.2027
+2 056,90 ₽2 364,25 ₽ до налога · налог −307,35 ₽
Купон17.07.2027
+2 056,90 ₽2 364,25 ₽ до налога · налог −307,35 ₽
Амортизация17.07.2027
+17 500,00 ₽без налога
Купон16.10.2027
+1 714,34 ₽1 970,50 ₽ до налога · налог −256,17 ₽
Амортизация16.10.2027
+17 500,00 ₽без налога
Купон15.01.2028
+1 371,77 ₽1 576,75 ₽ до налога · налог −204,98 ₽
Купон15.04.2028
+1 371,77 ₽1 576,75 ₽ до налога · налог −204,98 ₽
Купон15.07.2028
+1 371,77 ₽1 576,75 ₽ до налога · налог −204,98 ₽
Амортизация15.07.2028
+35 000,00 ₽без налога
Купон14.11.2028
+919,59 ₽1 057,00 ₽ до налога · налог −137,41 ₽
Погашение14.11.2028
+35 000,00 ₽без налога

Расчёт не является инвестиционной рекомендацией. НДФЛ по ставке 13% без учёта прогрессивной шкалы и налоговых вычетов.