СДЭК Глобал БО-П01

ООО «СДЭК-Глобал»·
АмортизацияТехдефолт эмитента
Цена
99,13%0,00%
198,26 ₽ + НКД 0,78 = 199,04 ₽ за бумагу
Доходность к погашению
16,79%
купон 9,50% годовых
Документы выпускаОтчётность на МосбиржеВсе выпуски эмитентаНашли ошибку в данных?

Просрочки по выпуску

Технических дефолтов: 1Все просрочки исполнены

Дата платежаЧто просроченоСтатусИсполнено
26.07.2021КупонТехдефолт27.07.2021 через 1 дн.

Источник — список дефолтов Мосбиржи. Технический дефолт — платёж с просрочкой в пределах льготного срока (до 10 рабочих дней); дефолт — просрочка дольше или отказ платить.

Цена

за период +5,61%
История цен и доходности в Excel
Доходность к погашению16,79%по средневзвешенной цене
Купон9,50%1,56 ₽, ежемесячно
Погашение24.02.2027через 3 мес.
Офертанет
Дюрация59 дн.≈ 0,2 года
НКД0,78 ₽накопленный купонный доход
Номинал200 ₽с амортизацией
Объём торгов сегодня0,0 млн ₽30 сделок

Параметры выпуска

По последней сделке15,97%
Текущая доходность9,58%
Z-спред1,25 п.п.
Мод. дюрация51 дн.

Что это значит: Доходность · Дюрация · НКД · Спред к ОФЗ · Амортизация · Рейтинг

Финансовое здоровье эмитентаСтабильноеПодробнее

Обсуждений пока нет. Есть мнение об этой бумаге? Напишите первым

Калькулятор доходностипо графику выплат Мосбиржи, с налогом и комиссией
Держать до
НДФЛ
13,24% годовых
чистая доходность после налогов и комиссий, до погашения 24.02.2027
До налога: 15,34%
ОФЗ на 3 мес.: 13,03% (+2,31)
Ключевая ставка: 14,00%
Купите502 шт.
Вложите99 968 ₽в т.ч. НКД 392 ₽, комиссия 50 ₽
Купоны до налога1 958 ₽
Вернётся номинал100 400 ₽
НДФЛ311 ₽
Чистый доход2 079 ₽простая доходность 7,16%
Купоны в среднем504 ₽/меспосле налога
Купоны на счёт по месяцам после налога
ноя 26
дек 26
янв 27
фев 27
Все выплаты по позиции
ДатаЧтоДо налогаНалогНа счёт
20263 выплаты · 51 273 ₽ на счёт
26.11.2026Купон783,12 ₽−50,90 ₽732,22 ₽
26.11.2026Амортизация50 200,00 ₽—50 200,00 ₽
26.12.2026Купон391,56 ₽−50,90 ₽340,66 ₽
20273 выплаты · 50 774 ₽ на счёт
25.01.2027Купон391,56 ₽−50,90 ₽340,66 ₽
24.02.2027Купон391,56 ₽−50,90 ₽340,66 ₽
24.02.2027Погашение50 200,00 ₽—50 200,00 ₽
24.02.2027НДФЛ с дохода от цены−107,06 ₽-107,06 ₽
Купон26.11.2026
+732,22 ₽783,12 ₽ до налога · налог −50,90 ₽
Амортизация26.11.2026
+50 200,00 ₽без налога
Купон26.12.2026
+340,66 ₽391,56 ₽ до налога · налог −50,90 ₽
Купон25.01.2027
+340,66 ₽391,56 ₽ до налога · налог −50,90 ₽
Купон24.02.2027
+340,66 ₽391,56 ₽ до налога · налог −50,90 ₽
Погашение24.02.2027
+50 200,00 ₽без налога
НДФЛ с дохода от цены24.02.2027
-107,06 ₽удерживается при погашении или продаже

Расчёт не является инвестиционной рекомендацией. НДФЛ по ставке 13% без учёта прогрессивной шкалы и налоговых вычетов.