"О'КЕЙ" ООО БО 001Р-04

ООО «О'КЕЙ»·
Цена
80,04%0,00%
800,40 ₽ + НКД 3,25 = 803,65 ₽ за бумагу
Доходность к погашению
18,19%
купон 9,90% годовых
Документы выпускаОтчётность на МосбиржеВсе выпуски эмитентаНашли ошибку в данных?

Цена

за период -4,10%
История цен и доходности в Excel
Доходность к погашению18,19%по средневзвешенной цене
Купон9,90%24,68 ₽, раз в квартал
Погашение25.10.2030через 4 г.
Офертанет
Дюрация1174 дн.≈ 3,2 года
НКД3,25 ₽накопленный купонный доход
Номинал1 000 ₽
Объём торгов сегодня0,0 млн ₽16 сделок

Параметры выпуска

По последней сделке18,03%
Текущая доходность12,37%
Z-спред3,22 п.п.
Мод. дюрация993 дн.

Что это значит: Доходность · Дюрация · НКД · Спред к ОФЗ · Рейтинг

Финансовое здоровье эмитентаВысокий рискУбыток 2+ года подрядДолг/Капитал > 5x и растётКраткоср. долг > оборотных активовПодробнее

Обсуждений пока нет. Есть мнение об этой бумаге? Напишите первым

Калькулятор доходностипо графику выплат Мосбиржи, с налогом и комиссией
Держать до
НДФЛ
16,33% годовых
чистая доходность после налогов и комиссий, до погашения 25.10.2030
До налога: 17,99%
ОФЗ на 4,0 г.: 15,91% (+2,08)
Ключевая ставка: 14,00%
Купите124 шт.
Вложите99 702 ₽в т.ч. НКД 403 ₽, комиссия 50 ₽
Купоны до налога48 965 ₽
Вернётся номинал124 000 ₽
НДФЛ6 313 ₽
Чистый доход66 950 ₽простая доходность 16,96%
Купоны в среднем898 ₽/меспосле налога
  • Льгота долгосрочного владения: доход от роста цены не облагается (владение от 3 лет).
Купоны на счёт по месяцам после налога
янв 27
апр 27
июл 27
окт 27
янв 28
апр 28
июл 28
окт 28
янв 29
апр 29
июл 29
окт 29
янв 30
апр 30
июл 30
окт 30
Все выплаты по позиции
ДатаЧтоДо налогаНалогНа счёт
20274 выплаты · 10 702 ₽ на счёт
29.01.2027Купон3 060,32 ₽−345,45 ₽2 714,87 ₽
30.04.2027Купон3 060,32 ₽−397,84 ₽2 662,48 ₽
30.07.2027Купон3 060,32 ₽−397,84 ₽2 662,48 ₽
29.10.2027Купон3 060,32 ₽−397,84 ₽2 662,48 ₽
20284 выплаты · 10 650 ₽ на счёт
28.01.2028Купон3 060,32 ₽−397,84 ₽2 662,48 ₽
28.04.2028Купон3 060,32 ₽−397,84 ₽2 662,48 ₽
28.07.2028Купон3 060,32 ₽−397,84 ₽2 662,48 ₽
27.10.2028Купон3 060,32 ₽−397,84 ₽2 662,48 ₽
20294 выплаты · 10 650 ₽ на счёт
26.01.2029Купон3 060,32 ₽−397,84 ₽2 662,48 ₽
27.04.2029Купон3 060,32 ₽−397,84 ₽2 662,48 ₽
27.07.2029Купон3 060,32 ₽−397,84 ₽2 662,48 ₽
26.10.2029Купон3 060,32 ₽−397,84 ₽2 662,48 ₽
Купон29.01.2027
+2 714,87 ₽3 060,32 ₽ до налога · налог −345,45 ₽
Купон30.04.2027
+2 662,48 ₽3 060,32 ₽ до налога · налог −397,84 ₽
Купон30.07.2027
+2 662,48 ₽3 060,32 ₽ до налога · налог −397,84 ₽
Купон29.10.2027
+2 662,48 ₽3 060,32 ₽ до налога · налог −397,84 ₽
Купон28.01.2028
+2 662,48 ₽3 060,32 ₽ до налога · налог −397,84 ₽
Купон28.04.2028
+2 662,48 ₽3 060,32 ₽ до налога · налог −397,84 ₽
Купон28.07.2028
+2 662,48 ₽3 060,32 ₽ до налога · налог −397,84 ₽
Купон27.10.2028
+2 662,48 ₽3 060,32 ₽ до налога · налог −397,84 ₽
Купон26.01.2029
+2 662,48 ₽3 060,32 ₽ до налога · налог −397,84 ₽
Купон27.04.2029
+2 662,48 ₽3 060,32 ₽ до налога · налог −397,84 ₽
Купон27.07.2029
+2 662,48 ₽3 060,32 ₽ до налога · налог −397,84 ₽
Купон26.10.2029
+2 662,48 ₽3 060,32 ₽ до налога · налог −397,84 ₽

Расчёт не является инвестиционной рекомендацией. НДФЛ по ставке 13% без учёта прогрессивной шкалы и налоговых вычетов.