Санкт-Петербург обл. 35003

Комитет финансов·
Рейтинг AAAАмортизация
Цена
97,26%0,00%
291,78 ₽ + НКД 1,44 = 293,22 ₽ за бумагу
Доходность к погашению
14,59%
купон 6,05% годовых
Документы выпускаОтчётность на МосбиржеВсе выпуски эмитентаНашли ошибку в данных?

Цена

за период +7,29%
История цен и доходности в Excel
Доходность к погашению14,59%по средневзвешенной цене
Купон6,05%9,05 ₽, раз в полгода
Погашение13.04.2027через 5 мес.
Офертанет
Дюрация153 дн.≈ 0,4 года
НКД1,44 ₽накопленный купонный доход
Номинал300 ₽с амортизацией
Объём торгов сегодня1,0 млн ₽153 сделок

Параметры выпуска

По последней сделке13,36%
Текущая доходность6,22%
Z-спред-1,27 п.п.
Мод. дюрация134 дн.

Что это значит: Доходность · Дюрация · НКД · Спред к ОФЗ · Амортизация · Рейтинг

Обсуждений пока нет. Есть мнение об этой бумаге? Напишите первым

Калькулятор доходностипо графику выплат Мосбиржи, с налогом и комиссией
Держать до
НДФЛ
11,38% годовых
чистая доходность после налогов и комиссий, до погашения 13.04.2027
До налога: 13,14%
ОФЗ на 5 мес.: 13,20% (-0,06)
Ключевая ставка: 14,00%
Купите340 шт.
Вложите99 745 ₽в т.ч. НКД 490 ₽, комиссия 50 ₽
Купоны до налога3 077 ₽
Вернётся номинал102 000 ₽
НДФЛ693 ₽
Чистый доход4 639 ₽простая доходность 11,02%
Купоны в среднем542 ₽/меспосле налога
  • У облигации есть амортизация, но график Мосбиржа не публикует (так бывает у ипотечных и секьюритизационных выпусков) — расчёт условно считает, что весь номинал вернётся в дату погашения.
Все выплаты по позиции
ДатаЧтоДо налогаНалогНа счёт
20272 выплаты · 104 384 ₽ на счёт
13.04.2027Купон3 077,00 ₽−336,36 ₽2 740,64 ₽
13.04.2027Погашение102 000,00 ₽—102 000,00 ₽
13.04.2027НДФЛ с дохода от цены−356,84 ₽-356,84 ₽
Купон13.04.2027
+2 740,64 ₽3 077,00 ₽ до налога · налог −336,36 ₽
Погашение13.04.2027
+102 000,00 ₽без налога
НДФЛ с дохода от цены13.04.2027
-356,84 ₽удерживается при погашении или продаже

Расчёт не является инвестиционной рекомендацией. НДФЛ по ставке 13% без учёта прогрессивной шкалы и налоговых вычетов.