СФО Социального развия 02

ООО «СФО «Социального развития»·
Рейтинг A-Амортизация
Цена
99,89%0,00%
49,81 ₽ + НКД 0,76 = 50,57 ₽ за бумагу
Доходность к погашению
13,14%
купон 16,31% годовых
Документы выпускаОтчётность на МосбиржеВсе выпуски эмитентаНашли ошибку в данных?

Цена

за период +2,65%
История цен и доходности в Excel
Доходность к погашению13,14%по средневзвешенной цене
Купон16,31%2,05 ₽, раз в квартал
Погашение08.01.2027через 2 мес.
Офертанет
Дюрация58 дн.≈ 0,2 года
НКД0,76 ₽накопленный купонный доход
Номинал50 ₽с амортизацией
Объём торгов сегодня0,0 млн ₽10 сделок

Параметры выпуска

По последней сделке17,96%
Текущая доходность16,33%
Z-спред3,12 п.п.
Мод. дюрация51 дн.

Что это значит: Доходность · Дюрация · НКД · Спред к ОФЗ · Амортизация · Рейтинг

Финансовое здоровье эмитентаЕсть рискиПодробнее

Обсуждений пока нет. Есть мнение об этой бумаге? Напишите первым

Калькулятор доходностипо графику выплат Мосбиржи, с налогом и комиссией
Держать до
НДФЛ
14,89% годовых
чистая доходность после налогов и комиссий, до погашения 08.01.2027
До налога: 17,27%
ОФЗ на 2 мес.: 12,97% (+4,30)
Ключевая ставка: 14,00%
Купите1 976 шт.
Вложите99 967 ₽в т.ч. НКД 1 502 ₽, комиссия 50 ₽
Купоны до налога4 051 ₽
Вернётся номинал98 523 ₽
НДФЛ339 ₽
Чистый доход2 268 ₽простая доходность 14,04%
Купоны в среднем1 919 ₽/меспосле налога
  • У облигации есть амортизация, но график Мосбиржа не публикует (так бывает у ипотечных и секьюритизационных выпусков) — расчёт условно считает, что весь номинал вернётся в дату погашения.
Все выплаты по позиции
ДатаЧтоДо налогаНалогНа счёт
20272 выплаты · 102 235 ₽ на счёт
08.01.2027Купон4 050,80 ₽−331,38 ₽3 719,42 ₽
08.01.2027Погашение98 523,36 ₽—98 523,36 ₽
08.01.2027НДФЛ с дохода от цены−7,59 ₽-7,59 ₽
Купон08.01.2027
+3 719,42 ₽4 050,80 ₽ до налога · налог −331,38 ₽
Погашение08.01.2027
+98 523,36 ₽без налога
НДФЛ с дохода от цены08.01.2027
-7,59 ₽удерживается при погашении или продаже

Расчёт не является инвестиционной рекомендацией. НДФЛ по ставке 13% без учёта прогрессивной шкалы и налоговых вычетов.