ГТЛК БО 001P-19

АО «ГТЛК»·
Рейтинг AA-
Цена
87,18%-0,02%
871,80 ₽ + НКД 15,28 = 887,08 ₽ за бумагу
Доходность к оферте
18,60%
купон 7,97% годовых
Документы выпускаОтчётность на МосбиржеВсе выпуски эмитентаНашли ошибку в данных?

Цена

за период +5,24%
История цен и доходности в Excel
Доходность к погашению18,32%к оферте 18,60%
Купон7,97%19,87 ₽, раз в квартал
Погашение23.05.2035через 8,5 г.
Оферта05.06.2028через 1,6 г.
Дюрация532 дн.≈ 1,5 года
НКД15,28 ₽накопленный купонный доход
Номинал1 000 ₽
Объём торгов сегодня0,1 млн ₽17 сделок

Параметры выпуска

Доходность к оферте18,60%
По последней сделке18,68%
Текущая доходность9,14%
Z-спред4,30 п.п.
Мод. дюрация450 дн.

Что это значит: Доходность · Дюрация · НКД · Спред к ОФЗ · Оферта · Рейтинг

Обсуждений пока нет. Есть мнение об этой бумаге? Напишите первым

Калькулятор доходностипо графику выплат Мосбиржи, с налогом и комиссией
Держать до
НДФЛ
9,41% годовых
чистая доходность после налогов и комиссий, до погашения 23.05.2035
До налога: 10,63%
ОФЗ на 8,5 г.: 16,69% (-6,06)
Ключевая ставка: 14,00%
Купите112 шт.
Вложите99 403 ₽в т.ч. НКД 1 711 ₽, комиссия 50 ₽
Купоны до налога77 892 ₽
Вернётся номинал112 000 ₽
НДФЛ9 903 ₽
Чистый доход80 586 ₽простая доходность 9,50%
Купоны в среднем664 ₽/меспосле налога
  • Будущие купоны оценены по ставке 7,97% (текущий купон).
  • Льгота долгосрочного владения: доход от роста цены не облагается (владение от 3 лет).
Купоны на счёт по месяцам после налога
дек 26
мар 27
июн 27
сен 27
дек 27
мар 28
май 28
авг 28
ноя 28
фев 29
май 29
авг 29
ноя 29
фев 30
май 30
авг 30
ноя 30
фев 31
май 31
авг 31
ноя 31
фев 32
май 32
авг 32
ноя 32
фев 33
май 33
авг 33
ноя 33
фев 34
май 34
авг 34
ноя 34
фев 35
май 35
Все выплаты по позиции
ДатаЧтоДо налогаНалогНа счёт
20261 выплата · 2 159 ₽ на счёт
02.12.2026Купон2 225,44 ₽−66,83 ₽2 158,61 ₽
20274 выплаты · 7 745 ₽ на счёт
03.03.2027Купон2 225,44 ₽−289,31 ₽1 936,13 ₽
02.06.2027Купон2 225,44 ₽−289,31 ₽1 936,13 ₽
01.09.2027Купон2 225,44 ₽−289,31 ₽1 936,13 ₽
01.12.2027Купон2 225,44 ₽−289,31 ₽1 936,13 ₽
20284 выплаты · 7 745 ₽ на счёт
01.03.2028Купон2 225,44 ₽−289,31 ₽1 936,13 ₽
31.05.2028Купон2 225,44 ₽−289,31 ₽1 936,13 ₽
30.08.2028Купон ≈2 225,49 ₽−289,31 ₽1 936,17 ₽
29.11.2028Купон ≈2 225,49 ₽−289,31 ₽1 936,17 ₽
20293 выплаты · 5 809 ₽ на счёт
28.02.2029Купон ≈2 225,49 ₽−289,31 ₽1 936,17 ₽
30.05.2029Купон ≈2 225,49 ₽−289,31 ₽1 936,17 ₽
29.08.2029Купон ≈2 225,49 ₽−289,31 ₽1 936,17 ₽
Купон02.12.2026
+2 158,61 ₽2 225,44 ₽ до налога · налог −66,83 ₽
Купон03.03.2027
+1 936,13 ₽2 225,44 ₽ до налога · налог −289,31 ₽
Купон02.06.2027
+1 936,13 ₽2 225,44 ₽ до налога · налог −289,31 ₽
Купон01.09.2027
+1 936,13 ₽2 225,44 ₽ до налога · налог −289,31 ₽
Купон01.12.2027
+1 936,13 ₽2 225,44 ₽ до налога · налог −289,31 ₽
Купон01.03.2028
+1 936,13 ₽2 225,44 ₽ до налога · налог −289,31 ₽
Купон31.05.2028
+1 936,13 ₽2 225,44 ₽ до налога · налог −289,31 ₽
Купон ≈30.08.2028
+1 936,17 ₽2 225,49 ₽ до налога · налог −289,31 ₽
Купон ≈29.11.2028
+1 936,17 ₽2 225,49 ₽ до налога · налог −289,31 ₽
Купон ≈28.02.2029
+1 936,17 ₽2 225,49 ₽ до налога · налог −289,31 ₽
Купон ≈30.05.2029
+1 936,17 ₽2 225,49 ₽ до налога · налог −289,31 ₽
Купон ≈29.08.2029
+1 936,17 ₽2 225,49 ₽ до налога · налог −289,31 ₽

Расчёт не является инвестиционной рекомендацией. НДФЛ по ставке 13% без учёта прогрессивной шкалы и налоговых вычетов.