ГТЛК БО 001P-18

АО «ГТЛК»·
Рейтинг AA-
Цена
95,08%+0,23%
950,80 ₽ + НКД 15,04 = 965,84 ₽ за бумагу
Доходность к оферте
17,98%
купон 7,84% годовых
Документы выпускаОтчётность на МосбиржеВсе выпуски эмитентаНашли ошибку в данных?

Цена

за период +8,79%
История цен и доходности в Excel
Доходность к погашению17,02%к оферте 17,98%
Купон7,84%19,55 ₽, раз в квартал
Погашение23.05.2035через 8,5 г.
Оферта07.06.2027через 7 мес.
Дюрация202 дн.≈ 0,6 года
НКД15,04 ₽накопленный купонный доход
Номинал1 000 ₽
Объём торгов сегодня0,1 млн ₽12 сделок

Параметры выпуска

Доходность к оферте17,98%
По последней сделке18,20%
Текущая доходность8,25%
Z-спред3,65 п.п.
Мод. дюрация173 дн.

Что это значит: Доходность · Дюрация · НКД · Спред к ОФЗ · Оферта · Рейтинг

Обсуждений пока нет. Есть мнение об этой бумаге? Напишите первым

Калькулятор доходностипо графику выплат Мосбиржи, с налогом и комиссией
Держать до
НДФЛ
7,82% годовых
чистая доходность после налогов и комиссий, до погашения 23.05.2035
До налога: 8,93%
ОФЗ на 8,5 г.: 16,69% (-7,76)
Ключевая ставка: 14,00%
Купите103 шт.
Вложите99 531 ₽в т.ч. НКД 1 549 ₽, комиссия 50 ₽
Купоны до налога70 466 ₽
Вернётся номинал103 000 ₽
НДФЛ8 959 ₽
Чистый доход64 975 ₽простая доходность 7,65%
Купоны в среднем601 ₽/меспосле налога
  • Будущие купоны оценены по ставке 7,84% (текущий купон).
  • Льгота долгосрочного владения: доход от роста цены не облагается (владение от 3 лет).
Купоны на счёт по месяцам после налога
дек 26
мар 27
июн 27
сен 27
дек 27
мар 28
май 28
авг 28
ноя 28
фев 29
май 29
авг 29
ноя 29
фев 30
май 30
авг 30
ноя 30
фев 31
май 31
авг 31
ноя 31
фев 32
май 32
авг 32
ноя 32
фев 33
май 33
авг 33
ноя 33
фев 34
май 34
авг 34
ноя 34
фев 35
май 35
Все выплаты по позиции
ДатаЧтоДо налогаНалогНа счёт
20261 выплата · 1 953 ₽ на счёт
02.12.2026Купон2 013,65 ₽−60,39 ₽1 953,26 ₽
20274 выплаты · 7 007 ₽ на счёт
03.03.2027Купон2 013,65 ₽−261,77 ₽1 751,88 ₽
02.06.2027Купон2 013,65 ₽−261,77 ₽1 751,88 ₽
01.09.2027Купон ≈2 013,27 ₽−261,72 ₽1 751,54 ₽
01.12.2027Купон ≈2 013,27 ₽−261,72 ₽1 751,54 ₽
20284 выплаты · 7 006 ₽ на счёт
01.03.2028Купон ≈2 013,27 ₽−261,72 ₽1 751,54 ₽
31.05.2028Купон ≈2 013,27 ₽−261,72 ₽1 751,54 ₽
30.08.2028Купон ≈2 013,27 ₽−261,72 ₽1 751,54 ₽
29.11.2028Купон ≈2 013,27 ₽−261,72 ₽1 751,54 ₽
20293 выплаты · 5 255 ₽ на счёт
28.02.2029Купон ≈2 013,27 ₽−261,72 ₽1 751,54 ₽
30.05.2029Купон ≈2 013,27 ₽−261,72 ₽1 751,54 ₽
29.08.2029Купон ≈2 013,27 ₽−261,72 ₽1 751,54 ₽
Купон02.12.2026
+1 953,26 ₽2 013,65 ₽ до налога · налог −60,39 ₽
Купон03.03.2027
+1 751,88 ₽2 013,65 ₽ до налога · налог −261,77 ₽
Купон02.06.2027
+1 751,88 ₽2 013,65 ₽ до налога · налог −261,77 ₽
Купон ≈01.09.2027
+1 751,54 ₽2 013,27 ₽ до налога · налог −261,72 ₽
Купон ≈01.12.2027
+1 751,54 ₽2 013,27 ₽ до налога · налог −261,72 ₽
Купон ≈01.03.2028
+1 751,54 ₽2 013,27 ₽ до налога · налог −261,72 ₽
Купон ≈31.05.2028
+1 751,54 ₽2 013,27 ₽ до налога · налог −261,72 ₽
Купон ≈30.08.2028
+1 751,54 ₽2 013,27 ₽ до налога · налог −261,72 ₽
Купон ≈29.11.2028
+1 751,54 ₽2 013,27 ₽ до налога · налог −261,72 ₽
Купон ≈28.02.2029
+1 751,54 ₽2 013,27 ₽ до налога · налог −261,72 ₽
Купон ≈30.05.2029
+1 751,54 ₽2 013,27 ₽ до налога · налог −261,72 ₽
Купон ≈29.08.2029
+1 751,54 ₽2 013,27 ₽ до налога · налог −261,72 ₽

Расчёт не является инвестиционной рекомендацией. НДФЛ по ставке 13% без учёта прогрессивной шкалы и налоговых вычетов.