ГТЛК БО 001P-16

АО «ГТЛК»·
Рейтинг AA-Амортизация
Цена
93,78%-0,19%
234,45 ₽ + НКД 3,95 = 238,40 ₽ за бумагу
Доходность к оферте
16,88%
купон 6,95% годовых
Документы выпускаОтчётность на МосбиржеВсе выпуски эмитентаНашли ошибку в данных?

Цена

за период +4,41%
История цен и доходности в Excel
Доходность к погашению16,83%к оферте 16,88%
Купон6,95%4,33 ₽, раз в квартал
Погашение17.02.2028через 1,3 г.
Офертанет
Дюрация261 дн.≈ 0,7 года
НКД3,95 ₽накопленный купонный доход
Номинал250 ₽с амортизацией
Объём торгов сегодня0,2 млн ₽62 сделок

Параметры выпуска

Доходность к оферте16,88%
По последней сделке16,88%
Текущая доходность7,41%
Z-спред2,46 п.п.
Мод. дюрация223 дн.

Что это значит: Доходность · Дюрация · НКД · Спред к ОФЗ · Амортизация · Рейтинг

Обсуждений пока нет. Есть мнение об этой бумаге? Напишите первым

Калькулятор доходностипо графику выплат Мосбиржи, с налогом и комиссией
Держать до
НДФЛ
14,54% годовых
чистая доходность после налогов и комиссий, до погашения 17.02.2028
До налога: 16,73%
ОФЗ на 1,3 г.: 14,18% (+2,55)
Ключевая ставка: 14,00%
Купите419 шт.
Вложите99 940 ₽в т.ч. НКД 1 655 ₽, комиссия 50 ₽
Купоны до налога7 265 ₽
Вернётся номинал104 750 ₽
НДФЛ1 570 ₽
Чистый доход10 506 ₽простая доходность 8,27%
Купоны в среднем429 ₽/меспосле налога
Купоны на счёт по месяцам после налога
ноя 26
фев 27
май 27
авг 27
ноя 27
фев 28
Все выплаты по позиции
ДатаЧтоДо налогаНалогНа счёт
20261 выплата · 1 794 ₽ на счёт
19.11.2026Купон1 814,27 ₽−20,70 ₽1 793,57 ₽
20275 выплат · 56 327 ₽ на счёт
18.02.2027Купон1 814,27 ₽−235,86 ₽1 578,41 ₽
18.02.2027Амортизация52 375,00 ₽—52 375,00 ₽
20.05.2027Купон909,23 ₽−118,20 ₽791,03 ₽
19.08.2027Купон909,23 ₽−118,20 ₽791,03 ₽
18.11.2027Купон909,23 ₽−118,20 ₽791,03 ₽
20282 выплаты · 52 326 ₽ на счёт
17.02.2028Купон909,23 ₽−118,20 ₽791,03 ₽
17.02.2028Погашение52 375,00 ₽—52 375,00 ₽
17.02.2028НДФЛ с дохода от цены−840,52 ₽-840,52 ₽
Купон19.11.2026
+1 793,57 ₽1 814,27 ₽ до налога · налог −20,70 ₽
Купон18.02.2027
+1 578,41 ₽1 814,27 ₽ до налога · налог −235,86 ₽
Амортизация18.02.2027
+52 375,00 ₽без налога
Купон20.05.2027
+791,03 ₽909,23 ₽ до налога · налог −118,20 ₽
Купон19.08.2027
+791,03 ₽909,23 ₽ до налога · налог −118,20 ₽
Купон18.11.2027
+791,03 ₽909,23 ₽ до налога · налог −118,20 ₽
Купон17.02.2028
+791,03 ₽909,23 ₽ до налога · налог −118,20 ₽
Погашение17.02.2028
+52 375,00 ₽без налога
НДФЛ с дохода от цены17.02.2028
-840,52 ₽удерживается при погашении или продаже

Расчёт не является инвестиционной рекомендацией. НДФЛ по ставке 13% без учёта прогрессивной шкалы и налоговых вычетов.