РОСЭКСИМБАНК 002P-01

АО РОСЭКСИМБАНК·
Рейтинг AA+ (эмитента)
Цена
99,48%0,00%
994,80 ₽ + НКД 60,78 = 1 055,58 ₽ за бумагу
Доходность к оферте
15,38%
купон 14,50% годовых
Документы выпускаОтчётность на МосбиржеВсе выпуски эмитентаНашли ошибку в данных?

Цена

за период -2,45%
История цен и доходности в Excel
Доходность к погашению15,57%к оферте 15,38%
Купон14,50%72,30 ₽, раз в полгода
Погашение06.12.2029через 3,1 г.
Оферта14.12.2027через 1,1 г.
Дюрация361 дн.≈ 1,0 года
НКД60,78 ₽накопленный купонный доход
Номинал1 000 ₽
Объём торгов сегодня0,0 млн ₽2 сделок

Параметры выпуска

Доходность к оферте15,38%
По последней сделке15,57%
Текущая доходность14,58%
Z-спред1,23 п.п.
Мод. дюрация312 дн.

Что это значит: Доходность · Дюрация · НКД · Спред к ОФЗ · Оферта · Рейтинг

Обсуждений пока нет. Есть мнение об этой бумаге? Напишите первым

Калькулятор доходностипо графику выплат Мосбиржи, с налогом и комиссией
Держать до
НДФЛ
13,18% годовых
чистая доходность после налогов и комиссий, до погашения 06.12.2029
До налога: 15,20%
ОФЗ на 3,1 г.: 15,59% (-0,39)
Ключевая ставка: 14,00%
Купите94 шт.
Вложите99 274 ₽в т.ч. НКД 5 713 ₽, комиссия 50 ₽
Купоны до налога47 574 ₽
Вернётся номинал94 000 ₽
НДФЛ5 442 ₽
Чистый доход36 858 ₽простая доходность 12,08%
Купоны в среднем1 143 ₽/меспосле налога
  • Будущие купоны оценены по ставке 14,50% (текущий купон).
  • Льгота долгосрочного владения: доход от роста цены не облагается (владение от 3 лет).
Купоны на счёт по месяцам после налога
дек 26
июн 27
дек 27
июн 28
дек 28
июн 29
дек 29
Все выплаты по позиции
ДатаЧтоДо налогаНалогНа счёт
20261 выплата · 6 655 ₽ на счёт
10.12.2026Купон6 796,20 ₽−140,77 ₽6 655,43 ₽
20272 выплаты · 11 825 ₽ на счёт
10.06.2027Купон6 796,20 ₽−883,51 ₽5 912,69 ₽
09.12.2027Купон6 796,20 ₽−883,51 ₽5 912,69 ₽
20282 выплаты · 11 826 ₽ на счёт
08.06.2028Купон ≈6 796,33 ₽−883,52 ₽5 912,81 ₽
07.12.2028Купон ≈6 796,33 ₽−883,52 ₽5 912,81 ₽
20293 выплаты · 105 826 ₽ на счёт
07.06.2029Купон ≈6 796,33 ₽−883,52 ₽5 912,81 ₽
06.12.2029Купон ≈6 796,33 ₽−883,52 ₽5 912,81 ₽
06.12.2029Погашение94 000,00 ₽—94 000,00 ₽
Купон10.12.2026
+6 655,43 ₽6 796,20 ₽ до налога · налог −140,77 ₽
Купон10.06.2027
+5 912,69 ₽6 796,20 ₽ до налога · налог −883,51 ₽
Купон09.12.2027
+5 912,69 ₽6 796,20 ₽ до налога · налог −883,51 ₽
Купон ≈08.06.2028
+5 912,81 ₽6 796,33 ₽ до налога · налог −883,52 ₽
Купон ≈07.12.2028
+5 912,81 ₽6 796,33 ₽ до налога · налог −883,52 ₽
Купон ≈07.06.2029
+5 912,81 ₽6 796,33 ₽ до налога · налог −883,52 ₽
Купон ≈06.12.2029
+5 912,81 ₽6 796,33 ₽ до налога · налог −883,52 ₽
Погашение06.12.2029
+94 000,00 ₽без налога

Расчёт не является инвестиционной рекомендацией. НДФЛ по ставке 13% без учёта прогрессивной шкалы и налоговых вычетов.