Межд.Банк Эк.Сотруд. 001P-01

МБЭС·
Рейтинг AAA (эмитента)
Цена
99,82%-0,05%
998,20 ₽ + НКД 16,68 = 1 014,88 ₽ за бумагу
Доходность к оферте
14,98%
купон 14,50% годовых
Документы выпускаОтчётность на МосбиржеВсе выпуски эмитентаНашли ошибку в данных?

Цена

за период +1,54%
История цен и доходности в Excel
Доходность к погашению15,15%к оферте 14,98%
Купон14,50%72,30 ₽, раз в полгода
Погашение26.09.2029через 2,9 г.
Оферта04.10.2027через 11 мес.
Дюрация314 дн.≈ 0,9 года
НКД16,68 ₽накопленный купонный доход
Номинал1 000 ₽
Объём торгов сегодня0,0 млн ₽2 сделок

Параметры выпуска

Доходность к оферте14,98%
По последней сделке15,21%
Текущая доходность14,53%
Z-спред0,85 п.п.
Мод. дюрация273 дн.

Что это значит: Доходность · Дюрация · НКД · Спред к ОФЗ · Оферта · Рейтинг

Обсуждений пока нет. Есть мнение об этой бумаге? Напишите первым

Калькулятор доходностипо графику выплат Мосбиржи, с налогом и комиссией
Держать до
НДФЛ
13,03% годовых
чистая доходность после налогов и комиссий, до погашения 26.09.2029
До налога: 15,05%
ОФЗ на 2,9 г.: 15,48% (-0,43)
Ключевая ставка: 14,00%
Купите98 шт.
Вложите99 508 ₽в т.ч. НКД 1 635 ₽, комиссия 50 ₽
Купоны до налога42 513 ₽
Вернётся номинал98 000 ₽
НДФЛ5 331 ₽
Чистый доход35 674 ₽простая доходность 12,45%
Купоны в среднем1 077 ₽/меспосле налога
  • Будущие купоны оценены по ставке 14,50% (текущий купон).
Купоны на счёт по месяцам после налога
мар 27
сен 27
мар 28
сен 28
мар 29
сен 29
Все выплаты по позиции
ДатаЧтоДо налогаНалогНа счёт
20272 выплаты · 12 541 ₽ на счёт
31.03.2027Купон7 085,40 ₽−708,60 ₽6 376,80 ₽
29.09.2027Купон7 085,40 ₽−921,10 ₽6 164,30 ₽
20282 выплаты · 12 329 ₽ на счёт
29.03.2028Купон ≈7 085,53 ₽−921,12 ₽6 164,41 ₽
27.09.2028Купон ≈7 085,53 ₽−921,12 ₽6 164,41 ₽
20293 выплаты · 110 312 ₽ на счёт
28.03.2029Купон ≈7 085,53 ₽−921,12 ₽6 164,41 ₽
26.09.2029Купон ≈7 085,53 ₽−921,12 ₽6 164,41 ₽
26.09.2029Погашение98 000,00 ₽—98 000,00 ₽
26.09.2029НДФЛ с дохода от цены−16,47 ₽-16,47 ₽
Купон31.03.2027
+6 376,80 ₽7 085,40 ₽ до налога · налог −708,60 ₽
Купон29.09.2027
+6 164,30 ₽7 085,40 ₽ до налога · налог −921,10 ₽
Купон ≈29.03.2028
+6 164,41 ₽7 085,53 ₽ до налога · налог −921,12 ₽
Купон ≈27.09.2028
+6 164,41 ₽7 085,53 ₽ до налога · налог −921,12 ₽
Купон ≈28.03.2029
+6 164,41 ₽7 085,53 ₽ до налога · налог −921,12 ₽
Купон ≈26.09.2029
+6 164,41 ₽7 085,53 ₽ до налога · налог −921,12 ₽
Погашение26.09.2029
+98 000,00 ₽без налога
НДФЛ с дохода от цены26.09.2029
-16,47 ₽удерживается при погашении или продаже

Расчёт не является инвестиционной рекомендацией. НДФЛ по ставке 13% без учёта прогрессивной шкалы и налоговых вычетов.