ГТЛК БО 001P-14

АО «ГТЛК»·
Рейтинг AA-
Цена
100,01%-0,01%
1 000,10 ₽ + НКД 33,08 = 1 033,18 ₽ за бумагу
Доходность к оферте
18,33%
купон 17,50% годовых
Документы выпускаОтчётность на МосбиржеВсе выпуски эмитентаНашли ошибку в данных?

Цена

за период +5,40%
История цен и доходности в Excel
Доходность к погашению18,59%к оферте 18,33%
Купон17,50%43,63 ₽, раз в квартал
Погашение25.05.2034через 7,5 г.
Оферта07.09.2027через 10 мес.
Дюрация277 дн.≈ 0,8 года
НКД33,08 ₽накопленный купонный доход
Номинал1 000 ₽
Объём торгов сегодня7,9 млн ₽51 сделок

Параметры выпуска

Доходность к оферте18,33%
По последней сделке18,65%
Текущая доходность17,50%
Z-спред4,25 п.п.
Мод. дюрация234 дн.

Что это значит: Доходность · Дюрация · НКД · Спред к ОФЗ · Оферта · Рейтинг

Обсуждений пока нет. Есть мнение об этой бумаге? Напишите первым

Калькулятор доходностипо графику выплат Мосбиржи, с налогом и комиссией
Держать до
НДФЛ
16,09% годовых
чистая доходность после налогов и комиссий, до погашения 25.05.2034
До налога: 18,65%
ОФЗ на 7,5 г.: 16,65% (+2,00)
Ключевая ставка: 14,00%
Купите96 шт.
Вложите99 235 ₽в т.ч. НКД 3 176 ₽, комиссия 50 ₽
Купоны до налога129 843 ₽
Вернётся номинал96 000 ₽
НДФЛ16 467 ₽
Чистый доход110 142 ₽простая доходность 14,72%
Купоны в среднем1 254 ₽/меспосле налога
  • Будущие купоны оценены по ставке 17,50% (текущий купон).
Купоны на счёт по месяцам после налога
дек 26
мар 27
июн 27
сен 27
дек 27
мар 28
июн 28
авг 28
ноя 28
мар 29
май 29
авг 29
ноя 29
фев 30
май 30
авг 30
ноя 30
фев 31
май 31
авг 31
ноя 31
фев 32
май 32
авг 32
ноя 32
фев 33
май 33
авг 33
ноя 33
фев 34
май 34
Все выплаты по позиции
ДатаЧтоДо налогаНалогНа счёт
20261 выплата · 4 057 ₽ на счёт
03.12.2026Купон4 188,48 ₽−131,66 ₽4 056,82 ₽
20274 выплаты · 14 576 ₽ на счёт
04.03.2027Купон4 188,48 ₽−544,50 ₽3 643,98 ₽
03.06.2027Купон4 188,48 ₽−544,50 ₽3 643,98 ₽
02.09.2027Купон4 188,48 ₽−544,50 ₽3 643,98 ₽
02.12.2027Купон ≈4 188,49 ₽−544,50 ₽3 643,99 ₽
20284 выплаты · 14 576 ₽ на счёт
02.03.2028Купон ≈4 188,49 ₽−544,50 ₽3 643,99 ₽
01.06.2028Купон ≈4 188,49 ₽−544,50 ₽3 643,99 ₽
31.08.2028Купон ≈4 188,49 ₽−544,50 ₽3 643,99 ₽
30.11.2028Купон ≈4 188,49 ₽−544,50 ₽3 643,99 ₽
20293 выплаты · 10 932 ₽ на счёт
01.03.2029Купон ≈4 188,49 ₽−544,50 ₽3 643,99 ₽
31.05.2029Купон ≈4 188,49 ₽−544,50 ₽3 643,99 ₽
30.08.2029Купон ≈4 188,49 ₽−544,50 ₽3 643,99 ₽
Купон03.12.2026
+4 056,82 ₽4 188,48 ₽ до налога · налог −131,66 ₽
Купон04.03.2027
+3 643,98 ₽4 188,48 ₽ до налога · налог −544,50 ₽
Купон03.06.2027
+3 643,98 ₽4 188,48 ₽ до налога · налог −544,50 ₽
Купон02.09.2027
+3 643,98 ₽4 188,48 ₽ до налога · налог −544,50 ₽
Купон ≈02.12.2027
+3 643,99 ₽4 188,49 ₽ до налога · налог −544,50 ₽
Купон ≈02.03.2028
+3 643,99 ₽4 188,49 ₽ до налога · налог −544,50 ₽
Купон ≈01.06.2028
+3 643,99 ₽4 188,49 ₽ до налога · налог −544,50 ₽
Купон ≈31.08.2028
+3 643,99 ₽4 188,49 ₽ до налога · налог −544,50 ₽
Купон ≈30.11.2028
+3 643,99 ₽4 188,49 ₽ до налога · налог −544,50 ₽
Купон ≈01.03.2029
+3 643,99 ₽4 188,49 ₽ до налога · налог −544,50 ₽
Купон ≈31.05.2029
+3 643,99 ₽4 188,49 ₽ до налога · налог −544,50 ₽
Купон ≈30.08.2029
+3 643,99 ₽4 188,49 ₽ до налога · налог −544,50 ₽

Расчёт не является инвестиционной рекомендацией. НДФЛ по ставке 13% без учёта прогрессивной шкалы и налоговых вычетов.