"О'КЕЙ" ООО БО 001Р-02

ООО «О'КЕЙ»·
Цена
86,45%-0,56%
864,50 ₽ + НКД 9,04 = 873,54 ₽ за бумагу
Доходность к погашению
18,22%
купон 10,00% годовых
Документы выпускаОтчётность на МосбиржеВсе выпуски эмитентаНашли ошибку в данных?

Цена

за период +0,65%
История цен и доходности в Excel
Доходность к погашению18,22%по средневзвешенной цене
Купон10,00%24,93 ₽, раз в квартал
Погашение06.04.2029через 2,4 г.
Офертанет
Дюрация775 дн.≈ 2,1 года
НКД9,04 ₽накопленный купонный доход
Номинал1 000 ₽
Объём торгов сегодня0,1 млн ₽26 сделок

Параметры выпуска

По последней сделке18,09%
Текущая доходность11,57%
Z-спред3,56 п.п.
Мод. дюрация656 дн.

Что это значит: Доходность · Дюрация · НКД · Спред к ОФЗ · Рейтинг

Финансовое здоровье эмитентаВысокий рискУбыток 2+ года подрядДолг/Капитал > 5x и растётКраткоср. долг > оборотных активовПодробнее

Обсуждений пока нет. Есть мнение об этой бумаге? Напишите первым

Калькулятор доходностипо графику выплат Мосбиржи, с налогом и комиссией
Держать до
НДФЛ
15,69% годовых
чистая доходность после налогов и комиссий, до погашения 06.04.2029
До налога: 18,04%
ОФЗ на 2,4 г.: 15,16% (+2,88)
Ключевая ставка: 14,00%
Купите114 шт.
Вложите99 633 ₽в т.ч. НКД 1 031 ₽, комиссия 50 ₽
Купоны до налога28 420 ₽
Вернётся номинал114 000 ₽
НДФЛ5 562 ₽
Чистый доход37 225 ₽простая доходность 15,53%
Купоны в среднем862 ₽/меспосле налога
Купоны на счёт по месяцам после налога
янв 27
апр 27
июл 27
окт 27
янв 28
апр 28
июл 28
окт 28
янв 29
апр 29
Все выплаты по позиции
ДатаЧтоДо налогаНалогНа счёт
20274 выплаты · 10 024 ₽ на счёт
08.01.2027Купон2 842,02 ₽−235,49 ₽2 606,53 ₽
09.04.2027Купон2 842,02 ₽−369,46 ₽2 472,56 ₽
09.07.2027Купон2 842,02 ₽−369,46 ₽2 472,56 ₽
08.10.2027Купон2 842,02 ₽−369,46 ₽2 472,56 ₽
20284 выплаты · 9 890 ₽ на счёт
07.01.2028Купон2 842,02 ₽−369,46 ₽2 472,56 ₽
07.04.2028Купон2 842,02 ₽−369,46 ₽2 472,56 ₽
07.07.2028Купон2 842,02 ₽−369,46 ₽2 472,56 ₽
06.10.2028Купон2 842,02 ₽−369,46 ₽2 472,56 ₽
20293 выплаты · 116 943 ₽ на счёт
05.01.2029Купон2 842,02 ₽−369,46 ₽2 472,56 ₽
06.04.2029Купон2 842,02 ₽−369,46 ₽2 472,56 ₽
06.04.2029Погашение114 000,00 ₽—114 000,00 ₽
06.04.2029НДФЛ с дохода от цены−2 001,64 ₽-2 001,64 ₽
Купон08.01.2027
+2 606,53 ₽2 842,02 ₽ до налога · налог −235,49 ₽
Купон09.04.2027
+2 472,56 ₽2 842,02 ₽ до налога · налог −369,46 ₽
Купон09.07.2027
+2 472,56 ₽2 842,02 ₽ до налога · налог −369,46 ₽
Купон08.10.2027
+2 472,56 ₽2 842,02 ₽ до налога · налог −369,46 ₽
Купон07.01.2028
+2 472,56 ₽2 842,02 ₽ до налога · налог −369,46 ₽
Купон07.04.2028
+2 472,56 ₽2 842,02 ₽ до налога · налог −369,46 ₽
Купон07.07.2028
+2 472,56 ₽2 842,02 ₽ до налога · налог −369,46 ₽
Купон06.10.2028
+2 472,56 ₽2 842,02 ₽ до налога · налог −369,46 ₽
Купон05.01.2029
+2 472,56 ₽2 842,02 ₽ до налога · налог −369,46 ₽
Купон06.04.2029
+2 472,56 ₽2 842,02 ₽ до налога · налог −369,46 ₽
Погашение06.04.2029
+114 000,00 ₽без налога
НДФЛ с дохода от цены06.04.2029
-2 001,64 ₽удерживается при погашении или продаже

Расчёт не является инвестиционной рекомендацией. НДФЛ по ставке 13% без учёта прогрессивной шкалы и налоговых вычетов.