Славнефть БО 001Р-02

ПАО «НГК «Славнефть»·
Рейтинг AA (эмитента)
Цена
99,53%-0,70%
995,30 ₽ + НКД 23,36 = 1 018,66 ₽ за бумагу
Доходность к оферте
16,69%
купон 15,50% годовых
Документы выпускаОтчётность на МосбиржеВсе выпуски эмитентаНашли ошибку в данных?

Цена

за период +2,31%
История цен и доходности в Excel
Доходность к погашению16,15%к оферте 16,69%
Купон15,50%38,64 ₽, раз в квартал
Погашение15.03.2029через 2,3 г.
Оферта21.03.2028через 1,4 г.
Дюрация447 дн.≈ 1,2 года
НКД23,36 ₽накопленный купонный доход
Номинал1 000 ₽
Объём торгов сегодня75,7 млн ₽53 сделок

Параметры выпуска

Доходность к оферте16,69%
По последней сделке16,85%
Текущая доходность15,57%
Z-спред2,48 п.п.
Мод. дюрация385 дн.

Что это значит: Доходность · Дюрация · НКД · Спред к ОФЗ · Оферта · Рейтинг

Обсуждений пока нет. Есть мнение об этой бумаге? Напишите первым

Калькулятор доходностипо графику выплат Мосбиржи, с налогом и комиссией
Держать до
НДФЛ
14,36% годовых
чистая доходность после налогов и комиссий, до погашения 15.03.2029
До налога: 16,63%
ОФЗ на 2,3 г.: 15,12% (+1,51)
Ключевая ставка: 14,00%
Купите98 шт.
Вложите99 879 ₽в т.ч. НКД 2 289 ₽, комиссия 50 ₽
Купоны до налога37 869 ₽
Вернётся номинал98 000 ₽
НДФЛ4 679 ₽
Чистый доход31 311 ₽простая доходность 13,37%
Купоны в среднем1 182 ₽/меспосле налога
  • Будущие купоны оценены по ставке 15,50% (текущий купон).
Купоны на счёт по месяцам после налога
дек 26
мар 27
июн 27
сен 27
дек 27
мар 28
июн 28
сен 28
дек 28
мар 29
Все выплаты по позиции
ДатаЧтоДо налогаНалогНа счёт
20261 выплата · 3 592 ₽ на счёт
17.12.2026Купон3 786,72 ₽−194,67 ₽3 592,05 ₽
20274 выплаты · 13 178 ₽ на счёт
18.03.2027Купон3 786,72 ₽−492,27 ₽3 294,45 ₽
17.06.2027Купон3 786,72 ₽−492,27 ₽3 294,45 ₽
16.09.2027Купон3 786,72 ₽−492,27 ₽3 294,45 ₽
16.12.2027Купон3 786,72 ₽−492,27 ₽3 294,45 ₽
20284 выплаты · 13 179 ₽ на счёт
16.03.2028Купон3 786,72 ₽−492,27 ₽3 294,45 ₽
15.06.2028Купон ≈3 787,10 ₽−492,32 ₽3 294,77 ₽
14.09.2028Купон ≈3 787,10 ₽−492,32 ₽3 294,77 ₽
14.12.2028Купон ≈3 787,10 ₽−492,32 ₽3 294,77 ₽
20292 выплаты · 101 241 ₽ на счёт
15.03.2029Купон ≈3 787,10 ₽−492,32 ₽3 294,77 ₽
15.03.2029Погашение98 000,00 ₽—98 000,00 ₽
15.03.2029НДФЛ с дохода от цены−53,39 ₽-53,39 ₽
Купон17.12.2026
+3 592,05 ₽3 786,72 ₽ до налога · налог −194,67 ₽
Купон18.03.2027
+3 294,45 ₽3 786,72 ₽ до налога · налог −492,27 ₽
Купон17.06.2027
+3 294,45 ₽3 786,72 ₽ до налога · налог −492,27 ₽
Купон16.09.2027
+3 294,45 ₽3 786,72 ₽ до налога · налог −492,27 ₽
Купон16.12.2027
+3 294,45 ₽3 786,72 ₽ до налога · налог −492,27 ₽
Купон16.03.2028
+3 294,45 ₽3 786,72 ₽ до налога · налог −492,27 ₽
Купон ≈15.06.2028
+3 294,77 ₽3 787,10 ₽ до налога · налог −492,32 ₽
Купон ≈14.09.2028
+3 294,77 ₽3 787,10 ₽ до налога · налог −492,32 ₽
Купон ≈14.12.2028
+3 294,77 ₽3 787,10 ₽ до налога · налог −492,32 ₽
Купон ≈15.03.2029
+3 294,77 ₽3 787,10 ₽ до налога · налог −492,32 ₽
Погашение15.03.2029
+98 000,00 ₽без налога
НДФЛ с дохода от цены15.03.2029
-53,39 ₽удерживается при погашении или продаже

Расчёт не является инвестиционной рекомендацией. НДФЛ по ставке 13% без учёта прогрессивной шкалы и налоговых вычетов.