ГТЛК БО 001P-12

АО «ГТЛК»·
Рейтинг AA-
Цена
99,99%0,00%
999,90 ₽ + НКД 21,94 = 1 021,84 ₽ за бумагу
Доходность к оферте
18,43%
купон 9,10% годовых
Документы выпускаОтчётность на МосбиржеВсе выпуски эмитентаНашли ошибку в данных?

Цена

за период +8,61%
История цен и доходности в Excel
Доходность к погашению14,16%к оферте 18,43%
Купон9,10%22,69 ₽, раз в квартал
Погашение04.11.2033через 7 г.
Оферта18.11.2026через 1 мес.
Дюрация8 дн.≈ 0,0 года
НКД21,94 ₽накопленный купонный доход
Номинал1 000 ₽
Объём торгов сегодня0,6 млн ₽41 сделок

Параметры выпуска

Доходность к оферте18,43%
По последней сделке15,83%
Текущая доходность9,10%
Z-спред0,92 п.п.
Мод. дюрация7 дн.

Что это значит: Доходность · Дюрация · НКД · Спред к ОФЗ · Оферта · Рейтинг

Обсуждений пока нет. Есть мнение об этой бумаге? Напишите первым

Калькулятор доходностипо графику выплат Мосбиржи, с налогом и комиссией
Держать до
НДФЛ
9,93% годовых
чистая доходность после налогов и комиссий, до погашения 04.11.2033
До налога: 11,56%
ОФЗ на 7,0 г.: 16,51% (-4,95)
Ключевая ставка: 14,00%
Купите97 шт.
Вложите99 168 ₽в т.ч. НКД 2 128 ₽, комиссия 50 ₽
Купоны до налога73 978 ₽
Вернётся номинал97 000 ₽
НДФЛ9 340 ₽
Чистый доход62 469 ₽простая доходность 9,01%
Купоны в среднем771 ₽/меспосле налога
  • Будущие купоны оценены по ставке 9,10% (текущий купон).
Купоны на счёт по месяцам после налога
ноя 26
фев 27
май 27
авг 27
ноя 27
фев 28
май 28
авг 28
ноя 28
фев 29
май 29
авг 29
ноя 29
фев 30
май 30
авг 30
ноя 30
фев 31
май 31
авг 31
ноя 31
фев 32
май 32
авг 32
ноя 32
фев 33
май 33
авг 33
ноя 33
Все выплаты по позиции
ДатаЧтоДо налогаНалогНа счёт
20261 выплата · 2 191 ₽ на счёт
13.11.2026Купон2 200,93 ₽−9,46 ₽2 191,47 ₽
20274 выплаты · 14 728 ₽ на счёт
12.02.2027Купон4 232,11 ₽−550,17 ₽3 681,94 ₽
14.05.2027Купон4 232,11 ₽−550,17 ₽3 681,94 ₽
13.08.2027Купон4 232,11 ₽−550,17 ₽3 681,94 ₽
12.11.2027Купон4 232,11 ₽−550,17 ₽3 681,94 ₽
20284 выплаты · 9 426 ₽ на счёт
11.02.2028Купон4 232,11 ₽−550,17 ₽3 681,94 ₽
12.05.2028Купон ≈2 200,70 ₽−286,09 ₽1 914,61 ₽
11.08.2028Купон ≈2 200,70 ₽−286,09 ₽1 914,61 ₽
10.11.2028Купон ≈2 200,70 ₽−286,09 ₽1 914,61 ₽
20293 выплаты · 5 744 ₽ на счёт
09.02.2029Купон ≈2 200,70 ₽−286,09 ₽1 914,61 ₽
11.05.2029Купон ≈2 200,70 ₽−286,09 ₽1 914,61 ₽
10.08.2029Купон ≈2 200,70 ₽−286,09 ₽1 914,61 ₽
Купон13.11.2026
+2 191,47 ₽2 200,93 ₽ до налога · налог −9,46 ₽
Купон12.02.2027
+3 681,94 ₽4 232,11 ₽ до налога · налог −550,17 ₽
Купон14.05.2027
+3 681,94 ₽4 232,11 ₽ до налога · налог −550,17 ₽
Купон13.08.2027
+3 681,94 ₽4 232,11 ₽ до налога · налог −550,17 ₽
Купон12.11.2027
+3 681,94 ₽4 232,11 ₽ до налога · налог −550,17 ₽
Купон11.02.2028
+3 681,94 ₽4 232,11 ₽ до налога · налог −550,17 ₽
Купон ≈12.05.2028
+1 914,61 ₽2 200,70 ₽ до налога · налог −286,09 ₽
Купон ≈11.08.2028
+1 914,61 ₽2 200,70 ₽ до налога · налог −286,09 ₽
Купон ≈10.11.2028
+1 914,61 ₽2 200,70 ₽ до налога · налог −286,09 ₽
Купон ≈09.02.2029
+1 914,61 ₽2 200,70 ₽ до налога · налог −286,09 ₽
Купон ≈11.05.2029
+1 914,61 ₽2 200,70 ₽ до налога · налог −286,09 ₽
Купон ≈10.08.2029
+1 914,61 ₽2 200,70 ₽ до налога · налог −286,09 ₽

Расчёт не является инвестиционной рекомендацией. НДФЛ по ставке 13% без учёта прогрессивной шкалы и налоговых вычетов.