ГТЛК БО 001Р-08

АО «ГТЛК»·
Рейтинг AA-
Цена
95,66%0,00%
956,60 ₽ + НКД 4,34 = 960,94 ₽ за бумагу
Доходность к оферте
18,98%
купон 11,32% годовых
Документы выпускаОтчётность на МосбиржеВсе выпуски эмитентаНашли ошибку в данных?

Цена

за период +5,31%
История цен и доходности в Excel
Доходность к погашению18,64%к оферте 18,98%
Купон11,32%28,22 ₽, раз в квартал
Погашение18.01.2033через 6,2 г.
Оферта30.07.2027через 9 мес.
Дюрация254 дн.≈ 0,7 года
НКД4,34 ₽накопленный купонный доход
Номинал1 000 ₽
Объём торгов сегодня1,8 млн ₽47 сделок

Параметры выпуска

Доходность к оферте18,98%
По последней сделке19,12%
Текущая доходность11,83%
Z-спред4,65 п.п.
Мод. дюрация214 дн.

Что это значит: Доходность · Дюрация · НКД · Спред к ОФЗ · Оферта · Рейтинг

Обсуждений пока нет. Есть мнение об этой бумаге? Напишите первым

Калькулятор доходностипо графику выплат Мосбиржи, с налогом и комиссией
Держать до
НДФЛ
11,25% годовых
чистая доходность после налогов и комиссий, до погашения 18.01.2033
До налога: 12,89%
ОФЗ на 6,2 г.: 16,40% (-3,51)
Ключевая ставка: 14,00%
Купите104 шт.
Вложите99 988 ₽в т.ч. НКД 451 ₽, комиссия 50 ₽
Купоны до налога73 378 ₽
Вернётся номинал104 000 ₽
НДФЛ9 480 ₽
Чистый доход67 910 ₽простая доходность 10,96%
Купоны в среднем860 ₽/меспосле налога
  • Будущие купоны оценены по ставке 11,32% (текущий купон).
  • Льгота долгосрочного владения: доход от роста цены не облагается (владение от 3 лет).
Купоны на счёт по месяцам после налога
янв 27
апр 27
июл 27
окт 27
янв 28
апр 28
июл 28
окт 28
янв 29
апр 29
июл 29
окт 29
янв 30
апр 30
июл 30
окт 30
янв 31
апр 31
июл 31
окт 31
янв 32
апр 32
июл 32
окт 32
янв 33
Все выплаты по позиции
ДатаЧтоДо налогаНалогНа счёт
20274 выплаты · 10 272 ₽ на счёт
26.01.2027Купон2 934,88 ₽−322,86 ₽2 612,02 ₽
27.04.2027Купон2 934,88 ₽−381,53 ₽2 553,35 ₽
27.07.2027Купон2 934,88 ₽−381,53 ₽2 553,35 ₽
26.10.2027Купон ≈2 935,14 ₽−381,57 ₽2 553,57 ₽
20284 выплаты · 10 214 ₽ на счёт
25.01.2028Купон ≈2 935,14 ₽−381,57 ₽2 553,57 ₽
25.04.2028Купон ≈2 935,14 ₽−381,57 ₽2 553,57 ₽
25.07.2028Купон ≈2 935,14 ₽−381,57 ₽2 553,57 ₽
24.10.2028Купон ≈2 935,14 ₽−381,57 ₽2 553,57 ₽
20294 выплаты · 10 214 ₽ на счёт
23.01.2029Купон ≈2 935,14 ₽−381,57 ₽2 553,57 ₽
24.04.2029Купон ≈2 935,14 ₽−381,57 ₽2 553,57 ₽
24.07.2029Купон ≈2 935,14 ₽−381,57 ₽2 553,57 ₽
23.10.2029Купон ≈2 935,14 ₽−381,57 ₽2 553,57 ₽
Купон26.01.2027
+2 612,02 ₽2 934,88 ₽ до налога · налог −322,86 ₽
Купон27.04.2027
+2 553,35 ₽2 934,88 ₽ до налога · налог −381,53 ₽
Купон27.07.2027
+2 553,35 ₽2 934,88 ₽ до налога · налог −381,53 ₽
Купон ≈26.10.2027
+2 553,57 ₽2 935,14 ₽ до налога · налог −381,57 ₽
Купон ≈25.01.2028
+2 553,57 ₽2 935,14 ₽ до налога · налог −381,57 ₽
Купон ≈25.04.2028
+2 553,57 ₽2 935,14 ₽ до налога · налог −381,57 ₽
Купон ≈25.07.2028
+2 553,57 ₽2 935,14 ₽ до налога · налог −381,57 ₽
Купон ≈24.10.2028
+2 553,57 ₽2 935,14 ₽ до налога · налог −381,57 ₽
Купон ≈23.01.2029
+2 553,57 ₽2 935,14 ₽ до налога · налог −381,57 ₽
Купон ≈24.04.2029
+2 553,57 ₽2 935,14 ₽ до налога · налог −381,57 ₽
Купон ≈24.07.2029
+2 553,57 ₽2 935,14 ₽ до налога · налог −381,57 ₽
Купон ≈23.10.2029
+2 553,57 ₽2 935,14 ₽ до налога · налог −381,57 ₽

Расчёт не является инвестиционной рекомендацией. НДФЛ по ставке 13% без учёта прогрессивной шкалы и налоговых вычетов.