ГосТранспортЛизингКомп 001P-02

АО «ГТЛК»·
Рейтинг AA-Амортизация
Цена
102,01%0,00%
501,89 ₽ + НКД 8,61 = 510,50 ₽ за бумагу
Доходность к погашению
8,53%
купон 9,00% годовых
Документы выпускаОтчётность на МосбиржеВсе выпуски эмитентаНашли ошибку в данных?

Цена

за период -8,17%
История цен и доходности в Excel
Доходность к погашению8,53%по средневзвешенной цене
Купон9,00%11,04 ₽, раз в квартал
Погашение24.11.2031через 5 г.
Офертанет
Дюрация887 дн.≈ 2,4 года
НКД8,61 ₽накопленный купонный доход
Номинал492 ₽с амортизацией
Объём торгов сегодня0,0 млн ₽2 сделок

Параметры выпуска

По последней сделке8,42%
Текущая доходность8,82%
Z-спред-6,38 п.п.
Мод. дюрация817 дн.

Что это значит: Доходность · Дюрация · НКД · Спред к ОФЗ · Амортизация · Рейтинг

Обсуждений пока нет. Есть мнение об этой бумаге? Напишите первым

Калькулятор доходностипо графику выплат Мосбиржи, с налогом и комиссией
Держать до
НДФЛ
7,17% годовых
чистая доходность после налогов и комиссий, до погашения 24.11.2031
До налога: 8,39%
ОФЗ на 5,0 г.: 16,24% (-7,85)
Ключевая ставка: 14,00%
Купите195 шт.
Вложите99 597 ₽в т.ч. НКД 1 679 ₽, комиссия 50 ₽
Купоны до налога26 169 ₽
Вернётся номинал95 940 ₽
НДФЛ3 184 ₽
Чистый доход19 328 ₽простая доходность 3,85%
Купоны в среднем380 ₽/меспосле налога
Купоны на счёт по месяцам после налога
ноя 26
мар 27
май 27
авг 27
ноя 27
фев 28
май 28
авг 28
ноя 28
фев 29
май 29
авг 29
ноя 29
фев 30
май 30
авг 30
ноя 30
фев 31
май 31
авг 31
ноя 31
Все выплаты по позиции
ДатаЧтоДо налогаНалогНа счёт
20262 выплаты · 14 376 ₽ на счёт
30.11.2026Купон2 152,80 ₽−61,60 ₽2 091,20 ₽
30.11.2026Амортизация12 285,00 ₽—12 285,00 ₽
20275 выплат · 20 107 ₽ на счёт
01.03.2027Купон1 877,85 ₽−244,12 ₽1 633,73 ₽
31.05.2027Купон1 877,85 ₽−244,12 ₽1 633,73 ₽
30.08.2027Купон1 877,85 ₽−244,12 ₽1 633,73 ₽
29.11.2027Купон1 877,85 ₽−244,12 ₽1 633,73 ₽
29.11.2027Амортизация13 572,00 ₽—13 572,00 ₽
20285 выплат · 20 465 ₽ на счёт
28.02.2028Купон1 571,70 ₽−204,32 ₽1 367,38 ₽
29.05.2028Купон1 571,70 ₽−204,32 ₽1 367,38 ₽
28.08.2028Купон1 571,70 ₽−204,32 ₽1 367,38 ₽
27.11.2028Купон1 571,70 ₽−204,32 ₽1 367,38 ₽
27.11.2028Амортизация14 995,50 ₽—14 995,50 ₽
Купон30.11.2026
+2 091,20 ₽2 152,80 ₽ до налога · налог −61,60 ₽
Амортизация30.11.2026
+12 285,00 ₽без налога
Купон01.03.2027
+1 633,73 ₽1 877,85 ₽ до налога · налог −244,12 ₽
Купон31.05.2027
+1 633,73 ₽1 877,85 ₽ до налога · налог −244,12 ₽
Купон30.08.2027
+1 633,73 ₽1 877,85 ₽ до налога · налог −244,12 ₽
Купон29.11.2027
+1 633,73 ₽1 877,85 ₽ до налога · налог −244,12 ₽
Амортизация29.11.2027
+13 572,00 ₽без налога
Купон28.02.2028
+1 367,38 ₽1 571,70 ₽ до налога · налог −204,32 ₽
Купон29.05.2028
+1 367,38 ₽1 571,70 ₽ до налога · налог −204,32 ₽
Купон28.08.2028
+1 367,38 ₽1 571,70 ₽ до налога · налог −204,32 ₽
Купон27.11.2028
+1 367,38 ₽1 571,70 ₽ до налога · налог −204,32 ₽
Амортизация27.11.2028
+14 995,50 ₽без налога

Расчёт не является инвестиционной рекомендацией. НДФЛ по ставке 13% без учёта прогрессивной шкалы и налоговых вычетов.