Северо-Зап.концес.комп. сер.03

ООО «СЗКК»·
Амортизация
Цена
88,97%0,00%
469,76 ₽ + НКД 5,26 = 475,02 ₽ за бумагу
Доходность к погашению
15,32%
купон 9,33% годовых
Документы выпускаОтчётность на МосбиржеВсе выпуски эмитентаНашли ошибку в данных?

Цена

за период +2,26%
История цен и доходности в Excel
Доходность к погашению15,32%по средневзвешенной цене
Купон9,33%24,56 ₽, раз в полгода
Погашение26.09.2031через 4,9 г.
Офертанет
Дюрация862 дн.≈ 2,4 года
НКД5,26 ₽накопленный купонный доход
Номинал528 ₽с амортизацией
Объём торгов сегодня0,0 млн ₽13 сделок

Параметры выпуска

По последней сделке14,93%
Текущая доходность10,49%
Z-спред0,19 п.п.
Мод. дюрация747 дн.

Что это значит: Доходность · Дюрация · НКД · Спред к ОФЗ · Амортизация · Рейтинг

Финансовое здоровье эмитентаЕсть рискиПодробнее

Обсуждений пока нет. Есть мнение об этой бумаге? Напишите первым

Калькулятор доходностипо графику выплат Мосбиржи, с налогом и комиссией
Держать до
НДФЛ
13,47% годовых
чистая доходность после налогов и комиссий, до погашения 26.09.2031
До налога: 14,88%
ОФЗ на 4,9 г.: 16,20% (-1,32)
Ключевая ставка: 14,00%
Купите210 шт.
Вложите99 804 ₽в т.ч. НКД 1 105 ₽, комиссия 50 ₽
Купоны до налога30 412 ₽
Вернётся номинал110 880 ₽
НДФЛ3 810 ₽
Чистый доход37 678 ₽простая доходность 7,73%
Купоны в среднем454 ₽/меспосле налога
  • Будущие купоны оценены по ставке 9,33% (текущий купон).
  • Льгота долгосрочного владения: доход от роста цены не облагается (владение от 3 лет).
Купоны на счёт по месяцам после налога
апр 27
окт 27
мар 28
сен 28
мар 29
сен 29
мар 30
сен 30
мар 31
сен 31
Все выплаты по позиции
ДатаЧтоДо налогаНалогНа счёт
20274 выплаты · 26 813 ₽ на счёт
02.04.2027Купон5 157,60 ₽−526,89 ₽4 630,71 ₽
02.04.2027Амортизация9 030,00 ₽—9 030,00 ₽
01.10.2027Купон ≈4 738,29 ₽−615,98 ₽4 122,31 ₽
01.10.2027Амортизация9 030,00 ₽—9 030,00 ₽
20284 выплаты · 27 064 ₽ на счёт
31.03.2028Купон ≈4 318,19 ₽−561,36 ₽3 756,83 ₽
31.03.2028Амортизация9 870,00 ₽—9 870,00 ₽
29.09.2028Купон ≈3 859,02 ₽−501,67 ₽3 357,34 ₽
29.09.2028Амортизация10 080,00 ₽—10 080,00 ₽
20294 выплаты · 27 515 ₽ на счёт
30.03.2029Купон ≈3 390,07 ₽−440,71 ₽2 949,36 ₽
30.03.2029Амортизация10 710,00 ₽—10 710,00 ₽
28.09.2029Купон ≈2 891,82 ₽−375,94 ₽2 515,88 ₽
28.09.2029Амортизация11 340,00 ₽—11 340,00 ₽
Купон02.04.2027
+4 630,71 ₽5 157,60 ₽ до налога · налог −526,89 ₽
Амортизация02.04.2027
+9 030,00 ₽без налога
Купон ≈01.10.2027
+4 122,31 ₽4 738,29 ₽ до налога · налог −615,98 ₽
Амортизация01.10.2027
+9 030,00 ₽без налога
Купон ≈31.03.2028
+3 756,83 ₽4 318,19 ₽ до налога · налог −561,36 ₽
Амортизация31.03.2028
+9 870,00 ₽без налога
Купон ≈29.09.2028
+3 357,34 ₽3 859,02 ₽ до налога · налог −501,67 ₽
Амортизация29.09.2028
+10 080,00 ₽без налога
Купон ≈30.03.2029
+2 949,36 ₽3 390,07 ₽ до налога · налог −440,71 ₽
Амортизация30.03.2029
+10 710,00 ₽без налога
Купон ≈28.09.2029
+2 515,88 ₽2 891,82 ₽ до налога · налог −375,94 ₽
Амортизация28.09.2029
+11 340,00 ₽без налога

Расчёт не является инвестиционной рекомендацией. НДФЛ по ставке 13% без учёта прогрессивной шкалы и налоговых вычетов.