Газпром нефть 005Р-12R

ПАО «Газпром нефть»·
Рейтинг AAAФлоатер
Цена
100,49%0,00%
1 004,90 ₽ + НКД 12,47 = 1 017,37 ₽ за бумагу
Купон
КС + 1,70%
ключевая ставка ЦБ 14,00% · купон ≈ 15,70% годовых
Документы выпускаОтчётность на МосбиржеВсе выпуски эмитентаНашли ошибку в данных?

Цена

за период +0,64%
История цен и доходности в Excel
Доходность к погашению16,83%по средневзвешенной цене
Купонплавающий12,90 ₽, ежемесячно
Погашение23.08.2031через 4,8 г.
Офертанет
Дюрация1228 дн.≈ 3,4 года
НКД12,47 ₽накопленный купонный доход
Номинал1 000 ₽
Объём торгов сегодня17,2 млн ₽788 сделок

Параметры выпуска

По последней сделке16,81%
Текущая доходность15,62%
Z-спред1,89 п.п.
Мод. дюрация1 051 дн.
Привязка купонаключевая ставка ЦБ + 1,70%

Что это значит: Доходность · Дюрация · НКД · Флоатер · Рейтинг

Финансовое здоровье эмитентаЕсть рискиКраткоср. долг > оборотных активовПодробнее

Похожие облигации

Близкие по рейтингу и сроку бумаги других эмитентов, в той же валюте

Обсуждений пока нет. Есть мнение об этой бумаге? Напишите первым

Калькулятор доходностипо графику выплат Мосбиржи, с налогом и комиссией
Держать до
НДФЛ
14,34% годовых
чистая доходность после налогов и комиссий, до погашения 23.08.2031
До налога: 16,65%
ОФЗ на 4,8 г.: 16,15% (+0,50)
Ключевая ставка: 14,00%
Купите98 шт.
Вложите99 752 ₽в т.ч. НКД 1 222 ₽, комиссия 50 ₽
Купоны до налога74 611 ₽
Вернётся номинал98 000 ₽
НДФЛ9 541 ₽
Чистый доход63 318 ₽простая доходность 13,28%
Купоны в среднем1 136 ₽/меспосле налога
  • Будущие купоны оценены по ставке 15,70% (текущая ключевая + надбавка выпуска).
Купоны на счёт по месяцам после налога
ноя 26
дек 26
янв 27
фев 27
мар 27
апр 27
май 27
июн 27
июл 27
авг 27
сен 27
окт 27
ноя 27
дек 27
янв 28
фев 28
мар 28
апр 28
май 28
июн 28
июл 28
авг 28
сен 28
окт 28
ноя 28
дек 28
янв 29
фев 29
мар 29
апр 29
май 29
июн 29
июл 29
авг 29
сен 29
окт 29
Все выплаты по позиции
ДатаЧтоДо налогаНалогНа счёт
20262 выплаты · 2 359 ₽ на счёт
17.11.2026Купон1 264,20 ₽−5,48 ₽1 258,72 ₽
17.12.2026Купон ≈1 264,60 ₽−164,40 ₽1 100,20 ₽
202710 выплат · 11 002 ₽ на счёт
16.01.2027Купон ≈1 264,60 ₽−164,40 ₽1 100,20 ₽
15.02.2027Купон ≈1 264,60 ₽−164,40 ₽1 100,20 ₽
17.03.2027Купон ≈1 264,60 ₽−164,40 ₽1 100,20 ₽
16.04.2027Купон ≈1 264,60 ₽−164,40 ₽1 100,20 ₽
16.05.2027Купон ≈1 264,60 ₽−164,40 ₽1 100,20 ₽
15.06.2027Купон ≈1 264,60 ₽−164,40 ₽1 100,20 ₽
15.07.2027Купон ≈1 264,60 ₽−164,40 ₽1 100,20 ₽
14.08.2027Купон ≈1 264,60 ₽−164,40 ₽1 100,20 ₽
13.09.2027Купон ≈1 264,60 ₽−164,40 ₽1 100,20 ₽
13.10.2027Купон ≈1 264,60 ₽−164,40 ₽1 100,20 ₽
Купон17.11.2026
+1 258,72 ₽1 264,20 ₽ до налога · налог −5,48 ₽
Купон ≈17.12.2026
+1 100,20 ₽1 264,60 ₽ до налога · налог −164,40 ₽
Купон ≈16.01.2027
+1 100,20 ₽1 264,60 ₽ до налога · налог −164,40 ₽
Купон ≈15.02.2027
+1 100,20 ₽1 264,60 ₽ до налога · налог −164,40 ₽
Купон ≈17.03.2027
+1 100,20 ₽1 264,60 ₽ до налога · налог −164,40 ₽
Купон ≈16.04.2027
+1 100,20 ₽1 264,60 ₽ до налога · налог −164,40 ₽
Купон ≈16.05.2027
+1 100,20 ₽1 264,60 ₽ до налога · налог −164,40 ₽
Купон ≈15.06.2027
+1 100,20 ₽1 264,60 ₽ до налога · налог −164,40 ₽
Купон ≈15.07.2027
+1 100,20 ₽1 264,60 ₽ до налога · налог −164,40 ₽
Купон ≈14.08.2027
+1 100,20 ₽1 264,60 ₽ до налога · налог −164,40 ₽
Купон ≈13.09.2027
+1 100,20 ₽1 264,60 ₽ до налога · налог −164,40 ₽
Купон ≈13.10.2027
+1 100,20 ₽1 264,60 ₽ до налога · налог −164,40 ₽

Расчёт не является инвестиционной рекомендацией. НДФЛ по ставке 13% без учёта прогрессивной шкалы и налоговых вычетов.