ГТЛК БО 002P-14

АО «ГТЛК»·
Рейтинг AA-Флоатер
Цена
99,98%0,00%
999,80 ₽ + НКД 11,51 = 1 011,31 ₽ за бумагу
Купон
КС + 3,50%
ключевая ставка ЦБ 14,00% · купон ≈ 17,50% годовых
Документы выпускаОтчётность на МосбиржеВсе выпуски эмитентаНашли ошибку в данных?

Цена

за период +0,24%
История цен и доходности в Excel
Доходность к погашению18,48%по средневзвешенной цене
Купонплавающий14,38 ₽, ежемесячно
Погашение29.07.2031через 4,7 г.
Оферта16.08.2028через 1,8 г.
Дюрация550 дн.≈ 1,5 года
НКД11,51 ₽накопленный купонный доход
Номинал1 000 ₽
Объём торгов сегодня95,5 млн ₽334 сделок

Параметры выпуска

По последней сделке18,53%
Текущая доходность17,50%
Z-спред4,14 п.п.
Мод. дюрация464 дн.
Привязка купонаключевая ставка ЦБ + 3,50%

Что это значит: Доходность · Дюрация · НКД · Оферта · Флоатер · Рейтинг

Похожие облигации

Близкие по рейтингу и сроку бумаги других эмитентов, в той же валюте

Обсуждений пока нет. Есть мнение об этой бумаге? Напишите первым

Калькулятор доходностипо графику выплат Мосбиржи, с налогом и комиссией
Держать до
НДФЛ
16,28% годовых
чистая доходность после налогов и комиссий, до погашения 29.07.2031
До налога: 18,91%
ОФЗ на 4,7 г.: 16,13% (+2,78)
Ключевая ставка: 14,00%
Купите98 шт.
Вложите99 158 ₽в т.ч. НКД 1 128 ₽, комиссия 50 ₽
Купоны до налога81 756 ₽
Вернётся номинал98 000 ₽
НДФЛ10 482 ₽
Чистый доход70 117 ₽простая доходность 15,01%
Купоны в среднем1 262 ₽/меспосле налога
  • Будущие купоны оценены по ставке 17,50% (текущая ключевая + надбавка выпуска).
Купоны на счёт по месяцам после налога
ноя 26
дек 26
янв 27
фев 27
мар 27
апр 27
май 27
июн 27
июл 27
авг 27
сен 27
окт 27
ноя 27
дек 27
янв 28
фев 28
мар 28
апр 28
май 28
июн 28
июл 28
авг 28
сен 28
окт 28
ноя 28
дек 28
янв 29
фев 29
мар 29
апр 29
май 29
июн 29
июл 29
авг 29
сен 29
окт 29
Все выплаты по позиции
ДатаЧтоДо налогаНалогНа счёт
20262 выплаты · 2 599 ₽ на счёт
22.11.2026Купон ≈1 409,59 ₽−36,61 ₽1 372,98 ₽
22.12.2026Купон ≈1 409,59 ₽−183,25 ₽1 226,34 ₽
202710 выплат · 12 263 ₽ на счёт
21.01.2027Купон ≈1 409,59 ₽−183,25 ₽1 226,34 ₽
20.02.2027Купон ≈1 409,59 ₽−183,25 ₽1 226,34 ₽
22.03.2027Купон ≈1 409,59 ₽−183,25 ₽1 226,34 ₽
21.04.2027Купон ≈1 409,59 ₽−183,25 ₽1 226,34 ₽
21.05.2027Купон ≈1 409,59 ₽−183,25 ₽1 226,34 ₽
20.06.2027Купон ≈1 409,59 ₽−183,25 ₽1 226,34 ₽
20.07.2027Купон ≈1 409,59 ₽−183,25 ₽1 226,34 ₽
19.08.2027Купон ≈1 409,59 ₽−183,25 ₽1 226,34 ₽
18.09.2027Купон ≈1 409,59 ₽−183,25 ₽1 226,34 ₽
18.10.2027Купон ≈1 409,59 ₽−183,25 ₽1 226,34 ₽
Купон ≈22.11.2026
+1 372,98 ₽1 409,59 ₽ до налога · налог −36,61 ₽
Купон ≈22.12.2026
+1 226,34 ₽1 409,59 ₽ до налога · налог −183,25 ₽
Купон ≈21.01.2027
+1 226,34 ₽1 409,59 ₽ до налога · налог −183,25 ₽
Купон ≈20.02.2027
+1 226,34 ₽1 409,59 ₽ до налога · налог −183,25 ₽
Купон ≈22.03.2027
+1 226,34 ₽1 409,59 ₽ до налога · налог −183,25 ₽
Купон ≈21.04.2027
+1 226,34 ₽1 409,59 ₽ до налога · налог −183,25 ₽
Купон ≈21.05.2027
+1 226,34 ₽1 409,59 ₽ до налога · налог −183,25 ₽
Купон ≈20.06.2027
+1 226,34 ₽1 409,59 ₽ до налога · налог −183,25 ₽
Купон ≈20.07.2027
+1 226,34 ₽1 409,59 ₽ до налога · налог −183,25 ₽
Купон ≈19.08.2027
+1 226,34 ₽1 409,59 ₽ до налога · налог −183,25 ₽
Купон ≈18.09.2027
+1 226,34 ₽1 409,59 ₽ до налога · налог −183,25 ₽
Купон ≈18.10.2027
+1 226,34 ₽1 409,59 ₽ до налога · налог −183,25 ₽

Расчёт не является инвестиционной рекомендацией. НДФЛ по ставке 13% без учёта прогрессивной шкалы и налоговых вычетов.