РВК-Инвест 001Р-02

ООО «РВК-Инвест»·

Рейтинг AA-Флоатер

Цена

101,99%0,00%

1 019,90 ₽ + НКД 11,30 = 1 031,20 ₽ за бумагу

Купон

КС + 2,50%

ключевая ставка ЦБ 14,00% · купон ≈ 16,50% годовых

Документы выпуска Отчётность на Мосбирже Все выпуски эмитента Нашли ошибку в данных?

Цена

за период +1,94%

История цен и доходности в Excel

Доходность к погашению16,57%по средневзвешенной цене

Купонплавающийраз в квартал

Погашение10.07.2036через 9,7 г.

Оферта24.07.2029через 2,7 г.

Дюрация808 дн.≈ 2,2 года

НКД11,30 ₽накопленный купонный доход

Номинал1 000 ₽

Объём торгов сегодня0,0 млн ₽2 сделок

Параметры выпуска

По последней сделке16,25%

Z-спред1,68 п.п.

Мод. дюрация693 дн.

Привязка купонаключевая ставка ЦБ + 2,50%

Что это значит: Доходность · Дюрация · НКД · Оферта · Флоатер · Рейтинг

Финансовое здоровье эмитентаВысокий рискПодробнее

Купоны

39 впереди · 40 всего

Дата выплаты	Когда	Отсечка	Ставка	Купон
20274 купона
21.01.2027	через 2 мес.	20.01.2027	—	не объявлен
22.04.2027	через 5 мес.	21.04.2027	—	не объявлен
22.07.2027	через 8 мес.	21.07.2027	—	не объявлен
21.10.2027	через 11 мес.	20.10.2027	—	не объявлен
20284 купона
20.01.2028	через 1,2 г.	19.01.2028	—	не объявлен
20.04.2028	через 1,4 г.	19.04.2028	—	не объявлен
20.07.2028	через 1,7 г.	19.07.2028	—	не объявлен
19.10.2028	через 1,9 г.	18.10.2028	—	не объявлен
20294 купона
18.01.2029	через 2,2 г.	17.01.2029	—	не объявлен
19.04.2029	через 2,4 г.	18.04.2029	—	не объявлен
19.07.2029	через 2,7 г.	18.07.2029	—	не объявлен
18.10.2029	через 2,9 г.	17.10.2029	—	не объявлен
20304 купона
17.01.2030	через 3,2 г.	16.01.2030	—	не объявлен
18.04.2030	через 3,4 г.	17.04.2030	—	не объявлен
18.07.2030	через 3,7 г.	17.07.2030	—	не объявлен
17.10.2030	через 3,9 г.	16.10.2030	—	не объявлен
20314 купона
16.01.2031	через 4,2 г.	15.01.2031	—	не объявлен
17.04.2031	через 4,4 г.	16.04.2031	—	не объявлен
17.07.2031	через 4,7 г.	16.07.2031	—	не объявлен
16.10.2031	через 4,9 г.	15.10.2031	—	не объявлен
20324 купона
15.01.2032	через 5,2 г.	14.01.2032	—	не объявлен
15.04.2032	через 5,4 г.	14.04.2032	—	не объявлен
15.07.2032	через 5,7 г.	14.07.2032	—	не объявлен
14.10.2032	через 5,9 г.	13.10.2032	—	не объявлен
20334 купона
13.01.2033	через 6,2 г.	31.12.2032	—	не объявлен
14.04.2033	через 6,4 г.	13.04.2033	—	не объявлен
14.07.2033	через 6,7 г.	13.07.2033	—	не объявлен
13.10.2033	через 6,9 г.	12.10.2033	—	не объявлен
20344 купона
12.01.2034	через 7,2 г.	30.12.2033	—	не объявлен
13.04.2034	через 7,4 г.	12.04.2034	—	не объявлен
13.07.2034	через 7,7 г.	12.07.2034	—	не объявлен
12.10.2034	через 7,9 г.	11.10.2034	—	не объявлен
20354 купона
11.01.2035	через 8,2 г.	29.12.2034	—	не объявлен
12.04.2035	через 8,4 г.	11.04.2035	—	не объявлен
12.07.2035	через 8,7 г.	11.07.2035	—	не объявлен
11.10.2035	через 8,9 г.	10.10.2035	—	не объявлен
20363 купона
10.01.2036	через 9,2 г.	31.12.2035	—	не объявлен
10.04.2036	через 9,4 г.	09.04.2036	—	не объявлен
10.07.2036	через 9,7 г.	09.07.2036	—	не объявлен

21.01.2027через 2 мес.

—не объявлен

22.04.2027через 5 мес.

—не объявлен

22.07.2027через 8 мес.

—не объявлен

21.10.2027через 11 мес.

—не объявлен

20.01.2028через 1,2 г.

—не объявлен

20.04.2028через 1,4 г.

—не объявлен

20.07.2028через 1,7 г.

—не объявлен

19.10.2028через 1,9 г.

—не объявлен

18.01.2029через 2,2 г.

—не объявлен

19.04.2029через 2,4 г.

—не объявлен

19.07.2029через 2,7 г.

—не объявлен

18.10.2029через 2,9 г.

—не объявлен

17.01.2030через 3,2 г.

—не объявлен

18.04.2030через 3,4 г.

—не объявлен

18.07.2030через 3,7 г.

—не объявлен

17.10.2030через 3,9 г.

—не объявлен

16.01.2031через 4,2 г.

—не объявлен

17.04.2031через 4,4 г.

—не объявлен

17.07.2031через 4,7 г.

—не объявлен

16.10.2031через 4,9 г.

—не объявлен

15.01.2032через 5,2 г.

—не объявлен

15.04.2032через 5,4 г.

—не объявлен

15.07.2032через 5,7 г.

—не объявлен

14.10.2032через 5,9 г.

—не объявлен

13.01.2033через 6,2 г.

—не объявлен

14.04.2033через 6,4 г.

—не объявлен

14.07.2033через 6,7 г.

—не объявлен

13.10.2033через 6,9 г.

—не объявлен

12.01.2034через 7,2 г.

—не объявлен

13.04.2034через 7,4 г.

—не объявлен

13.07.2034через 7,7 г.

—не объявлен

12.10.2034через 7,9 г.

—не объявлен

11.01.2035через 8,2 г.

—не объявлен

12.04.2035через 8,4 г.

—не объявлен

12.07.2035через 8,7 г.

—не объявлен

11.10.2035через 8,9 г.

—не объявлен

10.01.2036через 9,2 г.

—не объявлен

10.04.2036через 9,4 г.

—не объявлен

10.07.2036через 9,7 г.

—не объявлен

Оферты

24.07.2029

100,00%Оферта

Дата оферты	Приём заявок	Цена выкупа	Тип
24.07.2029	—	100,00%	Оферта

Калькулятор доходностипо графику выплат Мосбиржи, с налогом и комиссией

Сумма вложений, ₽Цена покупки, % номинала

Держать до

Средняя ключевая ставка, %

НДФЛ

Комиссия брокера, %

14,69% годовых

чистая доходность после налогов и комиссий, до погашения 10.07.2036

До налога: 17,04%

ОФЗ на 9,7 г.: 16,72% (+0,32)

Ключевая ставка: 14,00%

Купите96 шт.

Вложите99 045 ₽в т.ч. НКД 1 085 ₽, комиссия 50 ₽

Купоны до налога154 017 ₽

Вернётся номинал96 000 ₽

НДФЛ19 881 ₽

Чистый доход131 091 ₽простая доходность 13,70%

Купоны в среднем1 158 ₽/меспосле налога

Будущие купоны оценены по ставке 16,50% (текущая ключевая + надбавка выпуска).

Купоны на счёт по месяцам после налога

янв 27

апр 27

июл 27

окт 27

янв 28

апр 28

июл 28

окт 28

янв 29

апр 29

июл 29

окт 29

янв 30

апр 30

июл 30

окт 30

янв 31

апр 31

июл 31

окт 31

янв 32

апр 32

июл 32

окт 32

янв 33

апр 33

июл 33

окт 33

янв 34

апр 34

июл 34

окт 34

янв 35

апр 35

июл 35

окт 35

Все выплаты по позиции

Дата	Что	До налога	Налог	На счёт
20274 выплаты · 13 884 ₽ на счёт
21.01.2027	Купон ≈	3 949,15 ₽	−372,37 ₽	3 576,79 ₽
22.04.2027	Купон ≈	3 949,15 ₽	−513,39 ₽	3 435,76 ₽
22.07.2027	Купон ≈	3 949,15 ₽	−513,39 ₽	3 435,76 ₽
21.10.2027	Купон ≈	3 949,15 ₽	−513,39 ₽	3 435,76 ₽
20284 выплаты · 13 743 ₽ на счёт
20.01.2028	Купон ≈	3 949,15 ₽	−513,39 ₽	3 435,76 ₽
20.04.2028	Купон ≈	3 949,15 ₽	−513,39 ₽	3 435,76 ₽
20.07.2028	Купон ≈	3 949,15 ₽	−513,39 ₽	3 435,76 ₽
19.10.2028	Купон ≈	3 949,15 ₽	−513,39 ₽	3 435,76 ₽
20294 выплаты · 13 743 ₽ на счёт
18.01.2029	Купон ≈	3 949,15 ₽	−513,39 ₽	3 435,76 ₽
19.04.2029	Купон ≈	3 949,15 ₽	−513,39 ₽	3 435,76 ₽
19.07.2029	Купон ≈	3 949,15 ₽	−513,39 ₽	3 435,76 ₽
18.10.2029	Купон ≈	3 949,15 ₽	−513,39 ₽	3 435,76 ₽

Купон ≈21.01.2027

+3 576,79 ₽3 949,15 ₽ до налога · налог −372,37 ₽

Купон ≈22.04.2027