СОПФ ДОМ.РФ 16

ООО «СОПФ ДОМ.РФ»·
Рейтинг AAAФлоатер
Цена
100,38%0,00%
1 003,80 ₽ + НКД 20,52 = 1 024,32 ₽ за бумагу
Купон
КС + 1,60%
ключевая ставка ЦБ 14,00% · купон ≈ 15,60% годовых
Документы выпускаОтчётность на МосбиржеВсе выпуски эмитентаНашли ошибку в данных?

Цена

за период +0,03%
История цен и доходности в Excel
Доходность к погашению16,01%по средневзвешенной цене
Купонплавающийраз в квартал
Погашение29.03.2028через 1,4 г.
Офертанет
Дюрация451 дн.≈ 1,2 года
НКД20,52 ₽накопленный купонный доход
Номинал1 000 ₽
Объём торгов сегодня0,0 млн ₽5 сделок

Параметры выпуска

По последней сделке15,70%
Z-спред1,35 п.п.
Мод. дюрация389 дн.
Привязка купонаключевая ставка ЦБ + 1,60%

Что это значит: Доходность · Дюрация · НКД · Флоатер · Рейтинг

Финансовое здоровье эмитентаЕсть рискиДолг/Капитал > 5x и растётПодробнее

Похожие облигации

Близкие по рейтингу и сроку бумаги других эмитентов, в той же валюте

Обсуждений пока нет. Есть мнение об этой бумаге? Напишите первым

Калькулятор доходностипо графику выплат Мосбиржи, с налогом и комиссией
Держать до
НДФЛ
13,78% годовых
чистая доходность после налогов и комиссий, до погашения 29.03.2028
До налога: 16,01%
ОФЗ на 1,4 г.: 14,32% (+1,69)
Ключевая ставка: 14,00%
Купите97 шт.
Вложите99 409 ₽в т.ч. НКД 1 990 ₽, комиссия 50 ₽
Купоны до налога22 677 ₽
Вернётся номинал97 000 ₽
НДФЛ2 689 ₽
Чистый доход17 579 ₽простая доходность 12,86%
Купоны в среднем1 212 ₽/меспосле налога
  • Будущие купоны оценены по ставке 15,60% (текущая ключевая + надбавка выпуска).
Купоны на счёт по месяцам после налога
дек 26
мар 27
июн 27
сен 27
дек 27
мар 28
Все выплаты по позиции
ДатаЧтоДо налогаНалогНа счёт
20261 выплата · 3 541 ₽ на счёт
29.12.2026Купон ≈3 772,64 ₽−231,69 ₽3 540,95 ₽
20274 выплаты · 13 165 ₽ на счёт
29.03.2027Купон ≈3 731,18 ₽−485,05 ₽3 246,12 ₽
29.06.2027Купон ≈3 814,09 ₽−495,83 ₽3 318,26 ₽
29.09.2027Купон ≈3 814,09 ₽−495,83 ₽3 318,26 ₽
29.12.2027Купон ≈3 772,64 ₽−490,44 ₽3 282,19 ₽
20282 выплаты · 100 282 ₽ на счёт
29.03.2028Купон ≈3 772,64 ₽−490,44 ₽3 282,19 ₽
29.03.2028Погашение97 000,00 ₽—97 000,00 ₽
Купон ≈29.12.2026
+3 540,95 ₽3 772,64 ₽ до налога · налог −231,69 ₽
Купон ≈29.03.2027
+3 246,12 ₽3 731,18 ₽ до налога · налог −485,05 ₽
Купон ≈29.06.2027
+3 318,26 ₽3 814,09 ₽ до налога · налог −495,83 ₽
Купон ≈29.09.2027
+3 318,26 ₽3 814,09 ₽ до налога · налог −495,83 ₽
Купон ≈29.12.2027
+3 282,19 ₽3 772,64 ₽ до налога · налог −490,44 ₽
Купон ≈29.03.2028
+3 282,19 ₽3 772,64 ₽ до налога · налог −490,44 ₽
Погашение29.03.2028
+97 000,00 ₽без налога

Расчёт не является инвестиционной рекомендацией. НДФЛ по ставке 13% без учёта прогрессивной шкалы и налоговых вычетов.