Ипотечный агент РТБ-1

Флоатер
Цена
100,01%0,00%
947,59 ₽ + НКД 8,74 = 956,33 ₽ за бумагу
Купон
КС + 1,30%
ключевая ставка ЦБ 14,00% · сейчас 15,30% годовых

Цена

История цен и доходности в Excel
Доходность к погашению21,43%по средневзвешенной цене
Купонплавающий12,31 ₽, ежемесячно
Погашение25.01.2062через 35,2 г.
Оферта11.05.2027через 6 мес.
Дюрация—
НКД8,74 ₽накопленный купонный доход
Номинал948 ₽
Объём торгов сегоднясделок нет

Параметры выпуска

По последней сделке16,39%
Текущая доходность15,30%
Z-спред1,79 п.п.
Привязка купонаключевая ставка ЦБ + 1,30%

Что это значит: Доходность · Дюрация · НКД · Оферта · Флоатер · Рейтинг

По последней сделке
16,39%
Текущая доходность
15,30%
Z-спред
1,79 п.п.
Привязка купона
ключевая ставка ЦБ + 1,30%
Объём выпуска
8 365 600 шт.
Тип
Облигация с плавающим купоном
Подтип
До оферты (put)
Валюта
₽
Листинг
3
Рег. номер
4-01-00977-R
Режим торгов
TQCB
Бумаг сегодня
0 шт.
Оборот, медиана 30 дней
сделок не было
Финансовое здоровье эмитентаВысокий рискОтрицательный капиталУбыток 2+ года подрядПодробнее

Обсуждений пока нет. Есть мнение об этой бумаге? Напишите первым

Калькулятор доходностипо графику выплат Мосбиржи, с налогом и комиссией
Держать до
НДФЛ
10,22% годовых
чистая доходность после налогов и комиссий, до погашения 25.01.2062
До налога: 11,66%
ОФЗ на 35,2 г.: 16,85% (-5,19)
Ключевая ставка: 14,00%
Купите104 шт.
Вложите99 509 ₽в т.ч. НКД 909 ₽, комиссия 50 ₽
Купоны до налога458 366 ₽
Вернётся номинал98 540 ₽
НДФЛ59 469 ₽
Чистый доход397 928 ₽простая доходность 11,35%
Купоны в среднем944 ₽/меспосле налога
  • Будущие купоны оценены по ставке 15,30% (текущая ключевая + надбавка выпуска).
Купоны на счёт по месяцам после налога
ноя 26
дек 26
янв 27
фев 27
мар 27
апр 27
май 27
июн 27
июл 27
авг 27
сен 27
окт 27
ноя 27
дек 27
янв 28
фев 28
мар 28
апр 28
май 28
июн 28
июл 28
авг 28
сен 28
окт 28
ноя 28
дек 28
янв 29
фев 29
мар 29
апр 29
май 29
июн 29
июл 29
авг 29
сен 29
окт 29
Все выплаты по позиции
ДатаЧтоДо налогаНалогНа счёт
20262 выплаты · 2 300 ₽ на счёт
25.11.2026Купон1 280,24 ₽−48,27 ₽1 231,97 ₽
25.12.2026Купон1 227,20 ₽−159,54 ₽1 067,66 ₽
202710 выплат · 10 245 ₽ на счёт
25.01.2027Купон1 255,28 ₽−163,19 ₽1 092,09 ₽
25.02.2027Купон1 242,80 ₽−161,56 ₽1 081,24 ₽
25.03.2027Купон1 111,76 ₽−144,53 ₽967,23 ₽
25.04.2027Купон1 218,88 ₽−158,45 ₽1 060,43 ₽
25.05.2027Купон1 167,92 ₽−151,83 ₽1 016,09 ₽
25.06.2027Купон1 194,96 ₽−155,34 ₽1 039,62 ₽
25.07.2027Купон1 144,00 ₽−148,72 ₽995,28 ₽
25.08.2027Купон1 171,04 ₽−152,24 ₽1 018,80 ₽
25.09.2027Купон1 158,56 ₽−150,61 ₽1 007,95 ₽
25.10.2027Купон1 110,72 ₽−144,39 ₽966,33 ₽
Купон25.11.2026
+1 231,97 ₽1 280,24 ₽ до налога · налог −48,27 ₽
Купон25.12.2026
+1 067,66 ₽1 227,20 ₽ до налога · налог −159,54 ₽
Купон25.01.2027
+1 092,09 ₽1 255,28 ₽ до налога · налог −163,19 ₽
Купон25.02.2027
+1 081,24 ₽1 242,80 ₽ до налога · налог −161,56 ₽
Купон25.03.2027
+967,23 ₽1 111,76 ₽ до налога · налог −144,53 ₽
Купон25.04.2027
+1 060,43 ₽1 218,88 ₽ до налога · налог −158,45 ₽
Купон25.05.2027
+1 016,09 ₽1 167,92 ₽ до налога · налог −151,83 ₽
Купон25.06.2027
+1 039,62 ₽1 194,96 ₽ до налога · налог −155,34 ₽
Купон25.07.2027
+995,28 ₽1 144,00 ₽ до налога · налог −148,72 ₽
Купон25.08.2027
+1 018,80 ₽1 171,04 ₽ до налога · налог −152,24 ₽
Купон25.09.2027
+1 007,95 ₽1 158,56 ₽ до налога · налог −150,61 ₽
Купон25.10.2027
+966,33 ₽1 110,72 ₽ до налога · налог −144,39 ₽

Расчёт не является инвестиционной рекомендацией. НДФЛ по ставке 13% без учёта прогрессивной шкалы и налоговых вычетов.