Мэйл.Ру Финанс 001P-03

ООО «Мэйл.Ру Финанс»·
Рейтинг AAФлоатер
Цена
99,86%0,00%
998,60 ₽ + НКД 12,08 = 1 010,68 ₽ за бумагу
Купон
КС + 1,75%
ключевая ставка ЦБ 14,00% · купон ≈ 15,75% годовых
Документы выпускаОтчётность на МосбиржеВсе выпуски эмитентаНашли ошибку в данных?

Цена

за период -0,24%
История цен и доходности в Excel
Доходность к погашению16,81%по средневзвешенной цене
Купонплавающийежемесячно
Погашение06.04.2029через 2,4 г.
Офертанет
Дюрация726 дн.≈ 2,0 года
НКД12,08 ₽накопленный купонный доход
Номинал1 000 ₽
Объём торгов сегодня0,3 млн ₽71 сделок

Параметры выпуска

По последней сделке16,69%
Z-спред2,18 п.п.
Мод. дюрация622 дн.
Привязка купонаключевая ставка ЦБ + 1,75%

Что это значит: Доходность · Дюрация · НКД · Флоатер · Рейтинг

Финансовое здоровье эмитентаВысокий рискПодробнее

Похожие облигации

Близкие по рейтингу и сроку бумаги других эмитентов, в той же валюте

Обсуждений пока нет. Есть мнение об этой бумаге? Напишите первым

Калькулятор доходностипо графику выплат Мосбиржи, с налогом и комиссией
Держать до
НДФЛ
14,58% годовых
чистая доходность после налогов и комиссий, до погашения 06.04.2029
До налога: 16,92%
ОФЗ на 2,4 г.: 15,10% (+1,82)
Ключевая ставка: 14,00%
Купите98 шт.
Вложите99 096 ₽в т.ч. НКД 1 184 ₽, комиссия 50 ₽
Купоны до налога38 059 ₽
Вернётся номинал98 000 ₽
НДФЛ4 805 ₽
Чистый доход32 158 ₽простая доходность 13,54%
Купоны в среднем1 157 ₽/меспосле налога
  • Будущие купоны оценены по ставке 15,75% (текущая ключевая + надбавка выпуска).
Купоны на счёт по месяцам после налога
ноя 26
дек 26
янв 27
фев 27
мар 27
апр 27
май 27
июн 27
июл 27
авг 27
сен 27
окт 27
ноя 27
дек 27
янв 28
фев 28
мар 28
апр 28
май 28
июн 28
июл 28
авг 28
сен 28
окт 28
ноя 28
дек 28
янв 29
фев 29
мар 29
апр 29
Все выплаты по позиции
ДатаЧтоДо налогаНалогНа счёт
20262 выплаты · 2 361 ₽ на счёт
18.11.2026Купон ≈1 268,63 ₽−11,02 ₽1 257,61 ₽
18.12.2026Купон ≈1 268,63 ₽−164,92 ₽1 103,71 ₽
202710 выплат · 11 037 ₽ на счёт
17.01.2027Купон ≈1 268,63 ₽−164,92 ₽1 103,71 ₽
16.02.2027Купон ≈1 268,63 ₽−164,92 ₽1 103,71 ₽
18.03.2027Купон ≈1 268,63 ₽−164,92 ₽1 103,71 ₽
17.04.2027Купон ≈1 268,63 ₽−164,92 ₽1 103,71 ₽
17.05.2027Купон ≈1 268,63 ₽−164,92 ₽1 103,71 ₽
16.06.2027Купон ≈1 268,63 ₽−164,92 ₽1 103,71 ₽
16.07.2027Купон ≈1 268,63 ₽−164,92 ₽1 103,71 ₽
15.08.2027Купон ≈1 268,63 ₽−164,92 ₽1 103,71 ₽
14.09.2027Купон ≈1 268,63 ₽−164,92 ₽1 103,71 ₽
14.10.2027Купон ≈1 268,63 ₽−164,92 ₽1 103,71 ₽
Купон ≈18.11.2026
+1 257,61 ₽1 268,63 ₽ до налога · налог −11,02 ₽
Купон ≈18.12.2026
+1 103,71 ₽1 268,63 ₽ до налога · налог −164,92 ₽
Купон ≈17.01.2027
+1 103,71 ₽1 268,63 ₽ до налога · налог −164,92 ₽
Купон ≈16.02.2027
+1 103,71 ₽1 268,63 ₽ до налога · налог −164,92 ₽
Купон ≈18.03.2027
+1 103,71 ₽1 268,63 ₽ до налога · налог −164,92 ₽
Купон ≈17.04.2027
+1 103,71 ₽1 268,63 ₽ до налога · налог −164,92 ₽
Купон ≈17.05.2027
+1 103,71 ₽1 268,63 ₽ до налога · налог −164,92 ₽
Купон ≈16.06.2027
+1 103,71 ₽1 268,63 ₽ до налога · налог −164,92 ₽
Купон ≈16.07.2027
+1 103,71 ₽1 268,63 ₽ до налога · налог −164,92 ₽
Купон ≈15.08.2027
+1 103,71 ₽1 268,63 ₽ до налога · налог −164,92 ₽
Купон ≈14.09.2027
+1 103,71 ₽1 268,63 ₽ до налога · налог −164,92 ₽
Купон ≈14.10.2027
+1 103,71 ₽1 268,63 ₽ до налога · налог −164,92 ₽

Расчёт не является инвестиционной рекомендацией. НДФЛ по ставке 13% без учёта прогрессивной шкалы и налоговых вычетов.