МЕТАЛЛОИНВЕСТ 002P-05

АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»·
Рейтинг AAФлоатер
Цена
97,00%0,00%
970,00 ₽ + НКД 10,79 = 980,79 ₽ за бумагу
Купон
КС + 1,75%
ключевая ставка ЦБ 14,00% · купон ≈ 15,75% годовых
Документы выпускаОтчётность на МосбиржеВсе выпуски эмитентаНашли ошибку в данных?

Цена

за период -2,98%
История цен и доходности в Excel
Доходность к погашению17,91%по средневзвешенной цене
Купонплавающийежемесячно
Погашение25.03.2030через 3,4 г.
Офертанет
Дюрация949 дн.≈ 2,6 года
НКД10,79 ₽накопленный купонный доход
Номинал1 000 ₽
Объём торгов сегодня5,3 млн ₽117 сделок

Параметры выпуска

По последней сделке18,15%
Z-спред3,46 п.п.
Мод. дюрация805 дн.
Привязка купонаключевая ставка ЦБ + 1,75%

Что это значит: Доходность · Дюрация · НКД · Флоатер · Рейтинг

Похожие облигации

Близкие по рейтингу и сроку бумаги других эмитентов, в той же валюте

Обсуждений пока нет. Есть мнение об этой бумаге? Напишите первым

Калькулятор доходностипо графику выплат Мосбиржи, с налогом и комиссией
Держать до
НДФЛ
15,82% годовых
чистая доходность после налогов и комиссий, до погашения 25.03.2030
До налога: 18,22%
ОФЗ на 3,4 г.: 15,62% (+2,60)
Ключевая ставка: 14,00%
Купите101 шт.
Вложите99 109 ₽в т.ч. НКД 1 090 ₽, комиссия 50 ₽
Купоны до налога54 478 ₽
Вернётся номинал101 000 ₽
НДФЛ6 940 ₽
Чистый доход49 428 ₽простая доходность 14,82%
Купоны в среднем1 178 ₽/меспосле налога
  • Будущие купоны оценены по ставке 15,75% (текущая ключевая + надбавка выпуска).
  • Льгота долгосрочного владения: доход от роста цены не облагается (владение от 3 лет).
Купоны на счёт по месяцам после налога
ноя 26
дек 26
янв 27
фев 27
мар 27
апр 27
май 27
июн 27
июл 27
авг 27
сен 27
окт 27
ноя 27
дек 27
янв 28
фев 28
мар 28
апр 28
май 28
июн 28
июл 28
авг 28
сен 28
окт 28
ноя 28
дек 28
янв 29
фев 29
мар 29
апр 29
май 29
июн 29
июл 29
авг 29
сен 29
окт 29
Все выплаты по позиции
ДатаЧтоДо налогаНалогНа счёт
20262 выплаты · 2 417 ₽ на счёт
21.11.2026Купон ≈1 307,47 ₽−28,30 ₽1 279,17 ₽
21.12.2026Купон ≈1 307,47 ₽−169,97 ₽1 137,50 ₽
202710 выплат · 11 375 ₽ на счёт
20.01.2027Купон ≈1 307,47 ₽−169,97 ₽1 137,50 ₽
19.02.2027Купон ≈1 307,47 ₽−169,97 ₽1 137,50 ₽
21.03.2027Купон ≈1 307,47 ₽−169,97 ₽1 137,50 ₽
20.04.2027Купон ≈1 307,47 ₽−169,97 ₽1 137,50 ₽
20.05.2027Купон ≈1 307,47 ₽−169,97 ₽1 137,50 ₽
19.06.2027Купон ≈1 307,47 ₽−169,97 ₽1 137,50 ₽
19.07.2027Купон ≈1 307,47 ₽−169,97 ₽1 137,50 ₽
18.08.2027Купон ≈1 307,47 ₽−169,97 ₽1 137,50 ₽
17.09.2027Купон ≈1 307,47 ₽−169,97 ₽1 137,50 ₽
17.10.2027Купон ≈1 307,47 ₽−169,97 ₽1 137,50 ₽
Купон ≈21.11.2026
+1 279,17 ₽1 307,47 ₽ до налога · налог −28,30 ₽
Купон ≈21.12.2026
+1 137,50 ₽1 307,47 ₽ до налога · налог −169,97 ₽
Купон ≈20.01.2027
+1 137,50 ₽1 307,47 ₽ до налога · налог −169,97 ₽
Купон ≈19.02.2027
+1 137,50 ₽1 307,47 ₽ до налога · налог −169,97 ₽
Купон ≈21.03.2027
+1 137,50 ₽1 307,47 ₽ до налога · налог −169,97 ₽
Купон ≈20.04.2027
+1 137,50 ₽1 307,47 ₽ до налога · налог −169,97 ₽
Купон ≈20.05.2027
+1 137,50 ₽1 307,47 ₽ до налога · налог −169,97 ₽
Купон ≈19.06.2027
+1 137,50 ₽1 307,47 ₽ до налога · налог −169,97 ₽
Купон ≈19.07.2027
+1 137,50 ₽1 307,47 ₽ до налога · налог −169,97 ₽
Купон ≈18.08.2027
+1 137,50 ₽1 307,47 ₽ до налога · налог −169,97 ₽
Купон ≈17.09.2027
+1 137,50 ₽1 307,47 ₽ до налога · налог −169,97 ₽
Купон ≈17.10.2027
+1 137,50 ₽1 307,47 ₽ до налога · налог −169,97 ₽

Расчёт не является инвестиционной рекомендацией. НДФЛ по ставке 13% без учёта прогрессивной шкалы и налоговых вычетов.