ИКС 5 ФИНАНС 003P-19

ООО «ИКС 5 ФИНАНС»·
Рейтинг AAAФлоатер
Цена
100,37%0,00%
1 003,70 ₽ + НКД 11,66 = 1 015,36 ₽ за бумагу
Купон
КС + 1,20%
ключевая ставка ЦБ 14,00% · купон ≈ 15,20% годовых
Документы выпускаОтчётность на МосбиржеВсе выпуски эмитентаНашли ошибку в данных?

Цена

за период -0,62%
История цен и доходности в Excel
Доходность к погашению15,66%по средневзвешенной цене
Купонплавающий12,49 ₽, ежемесячно
Погашение30.03.2036через 9,4 г.
Оферта16.05.2028через 1,5 г.
Дюрация488 дн.≈ 1,3 года
НКД11,66 ₽накопленный купонный доход
Номинал1 000 ₽
Объём торгов сегодня0,0 млн ₽1 сделок

Параметры выпуска

По последней сделке15,52%
Текущая доходность15,14%
Z-спред1,16 п.п.
Мод. дюрация422 дн.
Привязка купонаключевая ставка ЦБ + 1,20%

Что это значит: Доходность · Дюрация · НКД · Оферта · Флоатер · Рейтинг

Финансовое здоровье эмитентаЕсть рискиДолг/Капитал > 5x и растётПодробнее

Похожие облигации

Близкие по рейтингу и сроку бумаги других эмитентов, в той же валюте

Обсуждений пока нет. Есть мнение об этой бумаге? Напишите первым

Калькулятор доходностипо графику выплат Мосбиржи, с налогом и комиссией
Держать до
НДФЛ
13,95% годовых
чистая доходность после налогов и комиссий, до погашения 30.03.2036
До налога: 16,18%
ОФЗ на 9,4 г.: 16,71% (-0,53)
Ключевая ставка: 14,00%
Купите98 шт.
Вложите99 555 ₽в т.ч. НКД 1 143 ₽, комиссия 50 ₽
Купоны до налога140 798 ₽
Вернётся номинал98 000 ₽
НДФЛ18 155 ₽
Чистый доход121 087 ₽простая доходность 12,96%
Купоны в среднем1 090 ₽/меспосле налога
  • Будущие купоны оценены по ставке 15,20% (текущая ключевая + надбавка выпуска).
Купоны на счёт по месяцам после налога
ноя 26
дек 26
янв 27
фев 27
мар 27
апр 27
май 27
июн 27
июл 27
авг 27
сен 27
окт 27
ноя 27
дек 27
янв 28
фев 28
мар 28
апр 28
май 28
июн 28
июл 28
авг 28
сен 28
окт 28
ноя 28
дек 28
янв 29
фев 29
мар 29
апр 29
май 29
июн 29
июл 29
авг 29
сен 29
окт 29
Все выплаты по позиции
ДатаЧтоДо налогаНалогНа счёт
20262 выплаты · 2 279 ₽ на счёт
18.11.2026Купон1 224,02 ₽−10,57 ₽1 213,45 ₽
18.12.2026Купон ≈1 224,33 ₽−159,16 ₽1 065,17 ₽
202710 выплат · 10 652 ₽ на счёт
17.01.2027Купон ≈1 224,33 ₽−159,16 ₽1 065,17 ₽
16.02.2027Купон ≈1 224,33 ₽−159,16 ₽1 065,17 ₽
18.03.2027Купон ≈1 224,33 ₽−159,16 ₽1 065,17 ₽
17.04.2027Купон ≈1 224,33 ₽−159,16 ₽1 065,17 ₽
17.05.2027Купон ≈1 224,33 ₽−159,16 ₽1 065,17 ₽
16.06.2027Купон ≈1 224,33 ₽−159,16 ₽1 065,17 ₽
16.07.2027Купон ≈1 224,33 ₽−159,16 ₽1 065,17 ₽
15.08.2027Купон ≈1 224,33 ₽−159,16 ₽1 065,17 ₽
14.09.2027Купон ≈1 224,33 ₽−159,16 ₽1 065,17 ₽
14.10.2027Купон ≈1 224,33 ₽−159,16 ₽1 065,17 ₽
Купон18.11.2026
+1 213,45 ₽1 224,02 ₽ до налога · налог −10,57 ₽
Купон ≈18.12.2026
+1 065,17 ₽1 224,33 ₽ до налога · налог −159,16 ₽
Купон ≈17.01.2027
+1 065,17 ₽1 224,33 ₽ до налога · налог −159,16 ₽
Купон ≈16.02.2027
+1 065,17 ₽1 224,33 ₽ до налога · налог −159,16 ₽
Купон ≈18.03.2027
+1 065,17 ₽1 224,33 ₽ до налога · налог −159,16 ₽
Купон ≈17.04.2027
+1 065,17 ₽1 224,33 ₽ до налога · налог −159,16 ₽
Купон ≈17.05.2027
+1 065,17 ₽1 224,33 ₽ до налога · налог −159,16 ₽
Купон ≈16.06.2027
+1 065,17 ₽1 224,33 ₽ до налога · налог −159,16 ₽
Купон ≈16.07.2027
+1 065,17 ₽1 224,33 ₽ до налога · налог −159,16 ₽
Купон ≈15.08.2027
+1 065,17 ₽1 224,33 ₽ до налога · налог −159,16 ₽
Купон ≈14.09.2027
+1 065,17 ₽1 224,33 ₽ до налога · налог −159,16 ₽
Купон ≈14.10.2027
+1 065,17 ₽1 224,33 ₽ до налога · налог −159,16 ₽

Расчёт не является инвестиционной рекомендацией. НДФЛ по ставке 13% без учёта прогрессивной шкалы и налоговых вычетов.