ИКС 5 ФИНАНС 003P-16

ООО «ИКС 5 ФИНАНС»·

Рейтинг AAAФлоатер

Цена

100,40%0,00%

1 004,00 ₽ + НКД 4,61 = 1 008,61 ₽ за бумагу

Купон

КС + 1,30%

ключевая ставка ЦБ 14,00% · купон ≈ 15,30% годовых

Документы выпуска Отчётность на Мосбирже Все выпуски эмитента Нашли ошибку в данных?

Цена

за период +0,41%

История цен и доходности в Excel

Доходность к погашению15,64%по средневзвешенной цене

Купонплавающийежемесячно

Погашение14.01.2036через 9,2 г.

Оферта28.04.2028через 1,5 г.

Дюрация479 дн.≈ 1,3 года

НКД4,61 ₽накопленный купонный доход

Номинал1 000 ₽

Объём торгов сегодня0,1 млн ₽9 сделок

Параметры выпуска

По последней сделке15,63%

Z-спред1,25 п.п.

Мод. дюрация414 дн.

Привязка купонаключевая ставка ЦБ + 1,30%

Что это значит: Доходность · Дюрация · НКД · Оферта · Флоатер · Рейтинг

Финансовое здоровье эмитентаЕсть рискиДолг/Капитал > 5x и растётПодробнее

Купоны

112 впереди · 121 всего

Дата выплаты	Когда	Отсечка	Ставка	Купон
20261 купон
02.12.2026	через 1 мес.	01.12.2026	—	не объявлен
202713 купонов
01.01.2027	через 2 мес.	30.12.2026	—	не объявлен
31.01.2027	через 3 мес.	29.01.2027	—	не объявлен
02.03.2027	через 4 мес.	01.03.2027	—	не объявлен
01.04.2027	через 5 мес.	31.03.2027	—	не объявлен
01.05.2027	через 6 мес.	30.04.2027	—	не объявлен
31.05.2027	через 7 мес.	28.05.2027	—	не объявлен
30.06.2027	через 8 мес.	29.06.2027	—	не объявлен
30.07.2027	через 9 мес.	29.07.2027	—	не объявлен
29.08.2027	через 9 мес.	27.08.2027	—	не объявлен
28.09.2027	через 10 мес.	27.09.2027	—	не объявлен
28.10.2027	через 11 мес.	27.10.2027	—	не объявлен
27.11.2027	через 1 г.	26.11.2027	—	не объявлен
27.12.2027	через 1,1 г.	24.12.2027	—	не объявлен
202812 купонов
26.01.2028	через 1,2 г.	25.01.2028	—	не объявлен
25.02.2028	через 1,3 г.	24.02.2028	—	не объявлен
26.03.2028	через 1,4 г.	24.03.2028	—	не объявлен
25.04.2028	через 1,4 г.	24.04.2028	—	не объявлен
25.05.2028	через 1,5 г.	24.05.2028	—	не объявлен
24.06.2028	через 1,6 г.	23.06.2028	—	не объявлен
24.07.2028	через 1,7 г.	21.07.2028	—	не объявлен
23.08.2028	через 1,8 г.	22.08.2028	—	не объявлен
22.09.2028	через 1,9 г.	21.09.2028	—	не объявлен
22.10.2028	через 1,9 г.	20.10.2028	—	не объявлен
21.11.2028	через 2 г.	20.11.2028	—	не объявлен
21.12.2028	через 2,1 г.	20.12.2028	—	не объявлен
202912 купонов
20.01.2029	через 2,2 г.	19.01.2029	—	не объявлен
19.02.2029	через 2,3 г.	16.02.2029	—	не объявлен
21.03.2029	через 2,4 г.	20.03.2029	—	не объявлен
20.04.2029	через 2,4 г.	19.04.2029	—	не объявлен
20.05.2029	через 2,5 г.	18.05.2029	—	не объявлен
19.06.2029	через 2,6 г.	18.06.2029	—	не объявлен
19.07.2029	через 2,7 г.	18.07.2029	—	не объявлен
18.08.2029	через 2,8 г.	17.08.2029	—	не объявлен
17.09.2029	через 2,8 г.	14.09.2029	—	не объявлен
17.10.2029	через 2,9 г.	16.10.2029	—	не объявлен
16.11.2029	через 3 г.	15.11.2029	—	не объявлен
16.12.2029	через 3,1 г.	14.12.2029	—	не объявлен
203012 купонов
15.01.2030	через 3,2 г.	14.01.2030	—	не объявлен
14.02.2030	через 3,3 г.	13.02.2030	—	не объявлен
16.03.2030	через 3,3 г.	15.03.2030	—	не объявлен
15.04.2030	через 3,4 г.	12.04.2030	—	не объявлен
15.05.2030	через 3,5 г.	14.05.2030	—	не объявлен
14.06.2030	через 3,6 г.	13.06.2030	—	не объявлен
14.07.2030	через 3,7 г.	12.07.2030	—	не объявлен
13.08.2030	через 3,7 г.	12.08.2030	—	не объявлен
12.09.2030	через 3,8 г.	11.09.2030	—	не объявлен
12.10.2030	через 3,9 г.	11.10.2030	—	не объявлен
11.11.2030	через 4 г.	08.11.2030	—	не объявлен
11.12.2030	через 4,1 г.	10.12.2030	—	не объявлен
203112 купонов
10.01.2031	через 4,2 г.	31.12.2030	—	не объявлен
09.02.2031	через 4,2 г.	07.02.2031	—	не объявлен
11.03.2031	через 4,3 г.	07.03.2031	—	не объявлен
10.04.2031	через 4,4 г.	09.04.2031	—	не объявлен
10.05.2031	через 4,5 г.	08.05.2031	—	не объявлен
09.06.2031	через 4,6 г.	06.06.2031	—	не объявлен
09.07.2031	через 4,7 г.	08.07.2031	—	не объявлен
08.08.2031	через 4,7 г.	07.08.2031	—	не объявлен
07.09.2031	через 4,8 г.	05.09.2031	—	не объявлен
07.10.2031	через 4,9 г.	06.10.2031	—	не объявлен
06.11.2031	через 5 г.	05.11.2031	—	не объявлен
06.12.2031	через 5,1 г.	05.12.2031	—	не объявлен
203213 купонов
05.01.2032	через 5,1 г.	31.12.2031	—	не объявлен
04.02.2032	через 5,2 г.	03.02.2032	—	не объявлен
05.03.2032	через 5,3 г.	04.03.2032	—	не объявлен
04.04.2032	через 5,4 г.	02.04.2032	—	не объявлен
04.05.2032	через 5,5 г.	30.04.2032	—	не объявлен
03.06.2032	через 5,6 г.	02.06.2032	—	не объявлен
03.07.2032	через 5,6 г.	02.07.2032	—	не объявлен
02.08.2032	через 5,7 г.	30.07.2032	—	не объявлен
01.09.2032	через 5,8 г.	31.08.2032	—	не объявлен
01.10.2032	через 5,9 г.	30.09.2032	—	не объявлен
31.10.2032	через 6 г.	29.10.2032	—	не объявлен
30.11.2032	через 6 г.	29.11.2032	—	не объявлен
30.12.2032	через 6,1 г.	29.12.2032	—	не объявлен
203312 купонов
29.01.2033	через 6,2 г.	28.01.2033	—	не объявлен
28.02.2033	через 6,3 г.	25.02.2033	—	не объявлен
30.03.2033	через 6,4 г.	29.03.2033	—	не объявлен
29.04.2033	через 6,5 г.	28.04.2033	—	не объявлен
29.05.2033	через 6,5 г.	27.05.2033	—	не объявлен
28.06.2033	через 6,6 г.	27.06.2033	—	не объявлен
28.07.2033	через 6,7 г.	27.07.2033	—	не объявлен
27.08.2033	через 6,8 г.	26.08.2033	—	не объявлен
26.09.2033	через 6,9 г.	23.09.2033	—	не объявлен
26.10.2033	через 7 г.	25.10.2033	—	не объявлен
25.11.2033	через 7 г.	24.11.2033	—	не объявлен
25.12.2033	через 7,1 г.	23.12.2033	—	не объявлен
203412 купонов
24.01.2034	через 7,2 г.	23.01.2034	—	не объявлен
23.02.2034	через 7,3 г.	22.02.2034	—	не объявлен
25.03.2034	через 7,4 г.	24.03.2034	—	не объявлен
24.04.2034	через 7,4 г.	21.04.2034	—	не объявлен
24.05.2034	через 7,5 г.	23.05.2034	—	не объявлен
23.06.2034	через 7,6 г.	22.06.2034	—	не объявлен
23.07.2034	через 7,7 г.	21.07.2034	—	не объявлен
22.08.2034	через 7,8 г.	21.08.2034	—	не объявлен
21.09.2034	через 7,9 г.	20.09.2034	—	не объявлен
21.10.2034	через 7,9 г.	20.10.2034	—	не объявлен
20.11.2034	через 8 г.	17.11.2034	—	не объявлен
20.12.2034	через 8,1 г.	19.12.2034	—	не объявлен
203512 купонов
19.01.2035	через 8,2 г.	18.01.2035	—	не объявлен
18.02.2035	через 8,3 г.	16.02.2035	—	не объявлен
20.03.2035	через 8,3 г.	19.03.2035	—	не объявлен
19.04.2035	через 8,4 г.	18.04.2035	—	не объявлен
19.05.2035	через 8,5 г.	18.05.2035	—	не объявлен
18.06.2035	через 8,6 г.	15.06.2035	—	не объявлен
18.07.2035	через 8,7 г.	17.07.2035	—	не объявлен
17.08.2035	через 8,8 г.	16.08.2035	—	не объявлен
16.09.2035	через 8,8 г.	14.09.2035	—	не объявлен
16.10.2035	через 8,9 г.	15.10.2035	—	не объявлен
15.11.2035	через 9 г.	14.11.2035	—	не объявлен
15.12.2035	через 9,1 г.	14.12.2035	—	не объявлен
20361 купон
14.01.2036	через 9,2 г.	11.01.2036	—	не объявлен

02.12.2026через 1 мес.

—не объявлен

01.01.2027через 2 мес.

—не объявлен

31.01.2027через 3 мес.

—не объявлен

02.03.2027через 4 мес.

—не объявлен

01.04.2027через 5 мес.

—не объявлен

01.05.2027через 6 мес.

—не объявлен

31.05.2027через 7 мес.

—не объявлен

30.06.2027через 8 мес.

—не объявлен

30.07.2027через 9 мес.

—не объявлен

29.08.2027через 9 мес.

—не объявлен

28.09.2027через 10 мес.

—не объявлен

28.10.2027через 11 мес.

—не объявлен

27.11.2027через 1 г.

—не объявлен

27.12.2027через 1,1 г.

—не объявлен

26.01.2028через 1,2 г.

—не объявлен

25.02.2028через 1,3 г.

—не объявлен

26.03.2028через 1,4 г.

—не объявлен

25.04.2028через 1,4 г.

—не объявлен

25.05.2028через 1,5 г.

—не объявлен

24.06.2028через 1,6 г.

—не объявлен

24.07.2028через 1,7 г.

—не объявлен

23.08.2028через 1,8 г.

—не объявлен

22.09.2028через 1,9 г.

—не объявлен

22.10.2028через 1,9 г.

—не объявлен

21.11.2028через 2 г.

—не объявлен

21.12.2028через 2,1 г.

—не объявлен

20.01.2029через 2,2 г.

—не объявлен

19.02.2029через 2,3 г.

—не объявлен

21.03.2029через 2,4 г.

—не объявлен

20.04.2029через 2,4 г.

—не объявлен

20.05.2029через 2,5 г.

—не объявлен

19.06.2029через 2,6 г.

—не объявлен

19.07.2029через 2,7 г.

—не объявлен

18.08.2029через 2,8 г.

—не объявлен

17.09.2029через 2,8 г.

—не объявлен

17.10.2029через 2,9 г.

—не объявлен

16.11.2029через 3 г.

—не объявлен

16.12.2029через 3,1 г.

—не объявлен

15.01.2030через 3,2 г.

—не объявлен

14.02.2030через 3,3 г.

—не объявлен

16.03.2030через 3,3 г.

—не объявлен

15.04.2030через 3,4 г.

—не объявлен

15.05.2030через 3,5 г.

—не объявлен

14.06.2030через 3,6 г.

—не объявлен

14.07.2030через 3,7 г.

—не объявлен

13.08.2030через 3,7 г.

—не объявлен

12.09.2030через 3,8 г.

—не объявлен

12.10.2030через 3,9 г.

—не объявлен

11.11.2030через 4 г.

—не объявлен

11.12.2030через 4,1 г.

—не объявлен

10.01.2031через 4,2 г.

—не объявлен

09.02.2031через 4,2 г.

—не объявлен

11.03.2031через 4,3 г.

—не объявлен

10.04.2031через 4,4 г.

—не объявлен

10.05.2031через 4,5 г.

—не объявлен

09.06.2031через 4,6 г.

—не объявлен

09.07.2031через 4,7 г.

—не объявлен

08.08.2031через 4,7 г.

—не объявлен

07.09.2031через 4,8 г.

—не объявлен

07.10.2031через 4,9 г.

—не объявлен

06.11.2031через 5 г.

—не объявлен

06.12.2031через 5,1 г.

—не объявлен

05.01.2032через 5,1 г.

—не объявлен

04.02.2032через 5,2 г.

—не объявлен

05.03.2032через 5,3 г.

—не объявлен

04.04.2032через 5,4 г.

—не объявлен

04.05.2032через 5,5 г.

—не объявлен

03.06.2032через 5,6 г.

—не объявлен

03.07.2032через 5,6 г.

—не объявлен

02.08.2032через 5,7 г.

—не объявлен

01.09.2032через 5,8 г.

—не объявлен

01.10.2032через 5,9 г.

—не объявлен

31.10.2032через 6 г.

—не объявлен

30.11.2032через 6 г.

—не объявлен

30.12.2032через 6,1 г.

—не объявлен

29.01.2033через 6,2 г.

—не объявлен

28.02.2033через 6,3 г.

—не объявлен

30.03.2033через 6,4 г.

—не объявлен

29.04.2033через 6,5 г.

—не объявлен

29.05.2033через 6,5 г.

—не объявлен

28.06.2033через 6,6 г.

—не объявлен

28.07.2033через 6,7 г.

—не объявлен

27.08.2033через 6,8 г.

—не объявлен

26.09.2033через 6,9 г.

—не объявлен

26.10.2033через 7 г.

—не объявлен

25.11.2033через 7 г.

—не объявлен

25.12.2033через 7,1 г.

—не объявлен

24.01.2034через 7,2 г.

—не объявлен

23.02.2034через 7,3 г.

—не объявлен

25.03.2034через 7,4 г.

—не объявлен

24.04.2034через 7,4 г.

—не объявлен

24.05.2034через 7,5 г.

—не объявлен

23.06.2034через 7,6 г.

—не объявлен

23.07.2034через 7,7 г.

—не объявлен

22.08.2034через 7,8 г.

—не объявлен

21.09.2034через 7,9 г.

—не объявлен

21.10.2034через 7,9 г.

—не объявлен

20.11.2034через 8 г.

—не объявлен

20.12.2034через 8,1 г.

—не объявлен

19.01.2035через 8,2 г.

—не объявлен

18.02.2035через 8,3 г.

—не объявлен

20.03.2035через 8,3 г.

—не объявлен

19.04.2035через 8,4 г.

—не объявлен

19.05.2035через 8,5 г.

—не объявлен

18.06.2035через 8,6 г.

—не объявлен

18.07.2035через 8,7 г.

—не объявлен

17.08.2035через 8,8 г.

—не объявлен

16.09.2035через 8,8 г.

—не объявлен

16.10.2035через 8,9 г.

—не объявлен

15.11.2035через 9 г.

—не объявлен

15.12.2035через 9,1 г.

—не объявлен

14.01.2036через 9,2 г.

—не объявлен

Оферты

28.04.2028

100,00%Оферта

Дата оферты	Приём заявок	Цена выкупа	Тип
28.04.2028	—	100,00%	Оферта

Калькулятор доходностипо графику выплат Мосбиржи, с налогом и комиссией

Сумма вложений, ₽Цена покупки, % номинала

Держать до

Средняя ключевая ставка, %

НДФЛ

Комиссия брокера, %

14,05% годовых

чистая доходность после налогов и комиссий, до погашения 14.01.2036

До налога: 16,31%

ОФЗ на 9,2 г.: 16,69% (-0,38)

Ключевая ставка: 14,00%

Купите99 шт.

Вложите99 902 ₽в т.ч. НКД 456 ₽, комиссия 50 ₽

Купоны до налога139 435 ₽

Вернётся номинал99 000 ₽

НДФЛ18 067 ₽

Чистый доход120 466 ₽простая доходность 13,14%

Купоны в среднем1 103 ₽/меспосле налога

Будущие купоны оценены по ставке 15,30% (текущая ключевая + надбавка выпуска).

Купоны на счёт по месяцам после налога

дек 26

янв 27

мар 27

апр 27

май 27

июн 27

июл 27

авг 27

сен 27

окт 27

ноя 27

дек 27

янв 28

фев 28

мар 28

апр 28

май 28

июн 28

июл 28

авг 28

сен 28

окт 28

ноя 28

дек 28

янв 29

фев 29

мар 29

апр 29

май 29

июн 29

июл 29

авг 29

сен 29

окт 29

ноя 29

дек 29

Все выплаты по позиции

Дата	Что	До налога	Налог	На счёт
20261 выплата · 1 142 ₽ на счёт
02.12.2026	Купон ≈	1 244,96 ₽	−102,51 ₽	1 142,44 ₽
202711 выплат · 11 914 ₽ на счёт
01.01.2027	Купон ≈	1 244,96 ₽	−161,84 ₽	1 083,11 ₽
31.01.2027	Купон ≈	1 244,96 ₽	−161,84 ₽	1 083,11 ₽
02.03.2027	Купон ≈	1 244,96 ₽	−161,84 ₽	1 083,11 ₽
01.04.2027	Купон ≈	1 244,96 ₽	−161,84 ₽	1 083,11 ₽
01.05.2027	Купон ≈	1 244,96 ₽	−161,84 ₽	1 083,11 ₽
31.05.2027	Купон ≈	1 244,96 ₽	−161,84 ₽	1 083,11 ₽
30.06.2027	Купон ≈	1 244,96 ₽	−161,84 ₽	1 083,11 ₽
30.07.2027	Купон ≈	1 244,96 ₽	−161,84 ₽	1 083,11 ₽
29.08.2027	Купон ≈	1 244,96 ₽	−161,84 ₽	1 083,11 ₽
28.09.2027	Купон ≈	1 244,96 ₽	−161,84 ₽	1 083,11 ₽
28.10.2027	Купон ≈	1 244,96 ₽	−161,84 ₽	1 083,11 ₽

Купон ≈02.12.2026

+1 142,44 ₽1 244,96 ₽ до налога · налог −102,51 ₽

Купон ≈01.01.2027