СОПФ ДОМ.РФ 12

ООО «СОПФ ДОМ.РФ»·

Рейтинг AAAФлоатер

Цена

100,14%0,00%

1 001,40 ₽ + НКД 33,87 = 1 035,27 ₽ за бумагу

Купон

КС + 1,65%

ключевая ставка ЦБ 14,00% · купон ≈ 15,65% годовых

Документы выпуска Отчётность на Мосбирже Все выпуски эмитента Нашли ошибку в данных?

Цена

за период -0,06%

История цен и доходности в Excel

Доходность к погашению16,01%по средневзвешенной цене

Купонплавающийраз в квартал

Погашение23.02.2028через 1,3 г.

Офертанет

Дюрация419 дн.≈ 1,1 года

НКД33,87 ₽накопленный купонный доход

Номинал1 000 ₽

Объём торгов сегодня5,2 млн ₽50 сделок

Параметры выпуска

По последней сделке16,00%

Z-спред1,64 п.п.

Мод. дюрация361 дн.

Привязка купонаключевая ставка ЦБ + 1,65%

Что это значит: Доходность · Дюрация · НКД · Флоатер · Рейтинг

Финансовое здоровье эмитентаЕсть рискиДолг/Капитал > 5x и растётПодробнее

Похожие облигации

Близкие по рейтингу и сроку бумаги других эмитентов, в той же валюте

Обсуждений пока нет. Есть мнение об этой бумаге? Напишите первым

Калькулятор доходностипо графику выплат Мосбиржи, с налогом и комиссией

Сумма вложений, ₽Цена покупки, % номинала

Держать до

Средняя ключевая ставка, %

НДФЛ

Комиссия брокера, %

14,10% годовых

чистая доходность после налогов и комиссий, до погашения 23.02.2028

До налога: 16,35%

ОФЗ на 1,3 г.: 14,29% (+2,06)

Ключевая ставка: 14,00%

Купите96 шт.

Вложите99 436 ₽в т.ч. НКД 3 252 ₽, комиссия 50 ₽

Купоны до налога22 474 ₽

Вернётся номинал96 000 ₽

НДФЛ2 499 ₽

Чистый доход16 540 ₽простая доходность 12,97%

Купоны в среднем1 299 ₽/меспосле налога

Будущие купоны оценены по ставке 15,65% (текущая ключевая + надбавка выпуска).

Купоны на счёт по месяцам после налога

ноя 26

фев 27

май 27

авг 27

ноя 27

фев 28

Все выплаты по позиции

Дата	Что	До налога	Налог	На счёт
20261 выплата · 3 681 ₽ на счёт
25.11.2026	Купон ≈	3 745,71 ₽	−64,24 ₽	3 681,46 ₽
20274 выплаты · 13 035 ₽ на счёт
24.02.2027	Купон ≈	3 745,71 ₽	−486,94 ₽	3 258,77 ₽
26.05.2027	Купон ≈	3 745,71 ₽	−486,94 ₽	3 258,77 ₽
25.08.2027	Купон ≈	3 745,71 ₽	−486,94 ₽	3 258,77 ₽
24.11.2027	Купон ≈	3 745,71 ₽	−486,94 ₽	3 258,77 ₽
20282 выплаты · 99 259 ₽ на счёт
23.02.2028	Купон ≈	3 745,71 ₽	−486,94 ₽	3 258,77 ₽
23.02.2028	Погашение	96 000,00 ₽	—	96 000,00 ₽

Купон ≈25.11.2026

+3 681,46 ₽3 745,71 ₽ до налога · налог −64,24 ₽

Купон ≈24.02.2027