Цена
95,29%+0,02%
952,90 USD + НКД 2,87 = 955,77 USD за бумагу
≈ 79 309,74 ₽ по курсу ЦБ 82,9803 ₽ · купон ≈ 477,14 ₽
Доходность к погашению
8,63%
купон 7,00% годовых
Цена
за период -4,21%Доходность к погашению8,63%по средневзвешенной цене
Купон7,00%5,75 USD, ежемесячно
Погашение11.01.2030через 3,2 г.
Офертанет
Дюрация1033 дн.≈ 2,8 года
НКД2,87 USDнакопленный купонный доход
Номинал1 000 USD
Объём торгов сегодня53,8 млн ₽132 сделок
Параметры выпуска
По последней сделке9,06%
Текущая доходность7,35%
Мод. дюрация951 дн.
Что это значит: Доходность · Дюрация · НКД · Рейтинг
- По последней сделке
- 9,06%
- Текущая доходность
- 7,35%
- Мод. дюрация
- 951 дн.
- Объём выпуска
- 750 000 шт.
- Тип
- Валютная облигация
- Подтип
- До погашения
- Валюта
- USD
- Листинг
- 3
- Рег. номер
- 4B02-05-00268-E-001P
- Режим торгов
- TQCB
- Бумаг сегодня
- 680 шт.
- Оборот, медиана 30 дней
- 31,9 млн ₽
Похожие облигации
Близкие по рейтингу и сроку бумаги других эмитентов, в той же валюте
- Полюс Б1P5ПАО "Полюс" · рейтинг AAA · погашение 22.03.20318,37%доходность · цена 98,49%
- СКФ 1Р2ПАО "Совкомфлот" · рейтинг AAA · погашение 31.10.20298,87%доходность · цена 97,42%
- НорНик1P10ПАО "ГМК "Норильский никель" · рейтинг AAA · погашение 10.05.20305,38%доходность · цена 107,81%
- ГазКЗ-30ДООО "Газпром капитал" · рейтинг AAA · погашение 25.02.20308,98%доходность · цена 83,53%
- Атомэнпр06АО "Атомэнергопром" · рейтинг AAA · погашение 13.07.20298,65%доходность · цена 96,32%
- ЛУКОЙЛ 30ПАО "ЛУКОЙЛ" · рейтинг AAA · погашение 06.05.20307,31%доходность · цена 89,34%
Обсуждений пока нет. Есть мнение об этой бумаге? Напишите первым
Купоны
39 впереди · 54 всего| Дата выплаты | Когда | Отсечка | Ставка | Купон |
|---|---|---|---|---|
| 20262 купона · 11,50 USD | ||||
| 28.11.2026 | через 1 мес. | 27.11.2026 | 7,00% | 5,75 USD |
| 28.12.2026 | через 1 мес. | 25.12.2026 | 7,00% | 5,75 USD |
| 202712 купонов · 69,00 USD | ||||
| 27.01.2027 | через 2 мес. | 26.01.2027 | 7,00% | 5,75 USD |
| 26.02.2027 | через 3 мес. | 25.02.2027 | 7,00% | 5,75 USD |
| 28.03.2027 | через 4 мес. | 26.03.2027 | 7,00% | 5,75 USD |
| 27.04.2027 | через 5 мес. | 26.04.2027 | 7,00% | 5,75 USD |
| 27.05.2027 | через 6 мес. | 26.05.2027 | 7,00% | 5,75 USD |
| 26.06.2027 | через 7 мес. | 25.06.2027 | 7,00% | 5,75 USD |
| 26.07.2027 | через 8 мес. | 23.07.2027 | 7,00% | 5,75 USD |
| 25.08.2027 | через 9 мес. | 24.08.2027 | 7,00% | 5,75 USD |
| 24.09.2027 | через 10 мес. | 23.09.2027 | 7,00% | 5,75 USD |
| 24.10.2027 | через 11 мес. | 22.10.2027 | 7,00% | 5,75 USD |
| 23.11.2027 | через 1 г. | 22.11.2027 | 7,00% | 5,75 USD |
| 23.12.2027 | через 1,1 г. | 22.12.2027 | 7,00% | 5,75 USD |
| 202812 купонов · 69,00 USD | ||||
| 22.01.2028 | через 1,2 г. | 21.01.2028 | 7,00% | 5,75 USD |
| 21.02.2028 | через 1,3 г. | 18.02.2028 | 7,00% | 5,75 USD |
| 22.03.2028 | через 1,4 г. | 21.03.2028 | 7,00% | 5,75 USD |
| 21.04.2028 | через 1,4 г. | 20.04.2028 | 7,00% | 5,75 USD |
| 21.05.2028 | через 1,5 г. | 19.05.2028 | 7,00% | 5,75 USD |
| 20.06.2028 | через 1,6 г. | 19.06.2028 | 7,00% | 5,75 USD |
| 20.07.2028 | через 1,7 г. | 19.07.2028 | 7,00% | 5,75 USD |
| 19.08.2028 | через 1,8 г. | 18.08.2028 | 7,00% | 5,75 USD |
| 18.09.2028 | через 1,8 г. | 15.09.2028 | 7,00% | 5,75 USD |
| 18.10.2028 | через 1,9 г. | 17.10.2028 | 7,00% | 5,75 USD |
| 17.11.2028 | через 2 г. | 16.11.2028 | 7,00% | 5,75 USD |
| 17.12.2028 | через 2,1 г. | 15.12.2028 | 7,00% | 5,75 USD |
| 202912 купонов · 69,00 USD | ||||
| 16.01.2029 | через 2,2 г. | 15.01.2029 | 7,00% | 5,75 USD |
| 15.02.2029 | через 2,3 г. | 14.02.2029 | 7,00% | 5,75 USD |
| 17.03.2029 | через 2,3 г. | 16.03.2029 | 7,00% | 5,75 USD |
| 16.04.2029 | через 2,4 г. | 13.04.2029 | 7,00% | 5,75 USD |
| 16.05.2029 | через 2,5 г. | 15.05.2029 | 7,00% | 5,75 USD |
| 15.06.2029 | через 2,6 г. | 14.06.2029 | 7,00% | 5,75 USD |
| 15.07.2029 | через 2,7 г. | 13.07.2029 | 7,00% | 5,75 USD |
| 14.08.2029 | через 2,8 г. | 13.08.2029 | 7,00% | 5,75 USD |
| 13.09.2029 | через 2,8 г. | 12.09.2029 | 7,00% | 5,75 USD |
| 13.10.2029 | через 2,9 г. | 12.10.2029 | 7,00% | 5,75 USD |
| 12.11.2029 | через 3 г. | 09.11.2029 | 7,00% | 5,75 USD |
| 12.12.2029 | через 3,1 г. | 11.12.2029 | 7,00% | 5,75 USD |
| 20301 купон · 5,75 USD | ||||
| 11.01.2030 | через 3,2 г. | 31.12.2029 | 7,00% | 5,75 USD |
28.11.2026через 1 мес.
5,75 USD7,00% годовых
28.12.2026через 1 мес.
5,75 USD7,00% годовых
27.01.2027через 2 мес.
5,75 USD7,00% годовых
26.02.2027через 3 мес.
5,75 USD7,00% годовых
28.03.2027через 4 мес.
5,75 USD7,00% годовых
27.04.2027через 5 мес.
5,75 USD7,00% годовых
27.05.2027через 6 мес.
5,75 USD7,00% годовых
26.06.2027через 7 мес.
5,75 USD7,00% годовых
26.07.2027через 8 мес.
5,75 USD7,00% годовых
25.08.2027через 9 мес.
5,75 USD7,00% годовых
24.09.2027через 10 мес.
5,75 USD7,00% годовых
24.10.2027через 11 мес.
5,75 USD7,00% годовых
23.11.2027через 1 г.
5,75 USD7,00% годовых
23.12.2027через 1,1 г.
5,75 USD7,00% годовых
22.01.2028через 1,2 г.
5,75 USD7,00% годовых
21.02.2028через 1,3 г.
5,75 USD7,00% годовых
22.03.2028через 1,4 г.
5,75 USD7,00% годовых
21.04.2028через 1,4 г.
5,75 USD7,00% годовых
21.05.2028через 1,5 г.
5,75 USD7,00% годовых
20.06.2028через 1,6 г.
5,75 USD7,00% годовых
20.07.2028через 1,7 г.
5,75 USD7,00% годовых
19.08.2028через 1,8 г.
5,75 USD7,00% годовых
18.09.2028через 1,8 г.
5,75 USD7,00% годовых
18.10.2028через 1,9 г.
5,75 USD7,00% годовых
17.11.2028через 2 г.
5,75 USD7,00% годовых
17.12.2028через 2,1 г.
5,75 USD7,00% годовых
16.01.2029через 2,2 г.
5,75 USD7,00% годовых
15.02.2029через 2,3 г.
5,75 USD7,00% годовых
17.03.2029через 2,3 г.
5,75 USD7,00% годовых
16.04.2029через 2,4 г.
5,75 USD7,00% годовых
16.05.2029через 2,5 г.
5,75 USD7,00% годовых
15.06.2029через 2,6 г.
5,75 USD7,00% годовых
15.07.2029через 2,7 г.
5,75 USD7,00% годовых
14.08.2029через 2,8 г.
5,75 USD7,00% годовых
13.09.2029через 2,8 г.
5,75 USD7,00% годовых
13.10.2029через 2,9 г.
5,75 USD7,00% годовых
12.11.2029через 3 г.
5,75 USD7,00% годовых
12.12.2029через 3,1 г.
5,75 USD7,00% годовых
11.01.2030через 3,2 г.
5,75 USD7,00% годовых
29.10.2026отсечка 28.10.2026
5,75 USD7,00% годовых
29.09.2026отсечка 28.09.2026
5,75 USD7,00% годовых
30.08.2026отсечка 28.08.2026
5,75 USD7,00% годовых
31.07.2026отсечка 30.07.2026
5,75 USD7,00% годовых
01.07.2026отсечка 30.06.2026
5,75 USD7,00% годовых
01.06.2026отсечка 29.05.2026
5,78 USD7,00% годовых
02.05.2026отсечка 30.04.2026
5,76 USD7,00% годовых
02.04.2026отсечка 01.04.2026
5,79 USD7,00% годовых
03.03.2026отсечка 02.03.2026
5,76 USD7,00% годовых
01.02.2026отсечка 30.01.2026
5,77 USD7,00% годовых
02.01.2026отсечка 30.12.2025
5,75 USD7,00% годовых
03.12.2025отсечка 02.12.2025
5,77 USD7,00% годовых
03.11.2025отсечка 01.11.2025
5,76 USD7,00% годовых
04.10.2025отсечка 03.10.2025
5,69 USD7,00% годовых
04.09.2025отсечка 03.09.2025
5,73 USD7,00% годовых
| Дата выплаты | Отсечка | Ставка | Купон |
|---|---|---|---|
| 29.10.2026 | 28.10.2026 | 7,00% | 5,75 USD |
| 29.09.2026 | 28.09.2026 | 7,00% | 5,75 USD |
| 30.08.2026 | 28.08.2026 | 7,00% | 5,75 USD |
| 31.07.2026 | 30.07.2026 | 7,00% | 5,75 USD |
| 01.07.2026 | 30.06.2026 | 7,00% | 5,75 USD |
| 01.06.2026 | 29.05.2026 | 7,00% | 5,78 USD |
| 02.05.2026 | 30.04.2026 | 7,00% | 5,76 USD |
| 02.04.2026 | 01.04.2026 | 7,00% | 5,79 USD |
| 03.03.2026 | 02.03.2026 | 7,00% | 5,76 USD |
| 01.02.2026 | 30.01.2026 | 7,00% | 5,77 USD |
| 02.01.2026 | 30.12.2025 | 7,00% | 5,75 USD |
| 03.12.2025 | 02.12.2025 | 7,00% | 5,77 USD |
| 03.11.2025 | 01.11.2025 | 7,00% | 5,76 USD |
| 04.10.2025 | 03.10.2025 | 7,00% | 5,69 USD |
| 04.09.2025 | 03.09.2025 | 7,00% | 5,73 USD |
Калькулятор доходностипо графику выплат Мосбиржи, с налогом и комиссией
Держать до
НДФЛ
8,03% годовых
чистая доходность после налогов и комиссий, до погашения 11.01.2030
До налога: 9,03%
ОФЗ на 3,2 г.: 15,62% (-6,59)
Ключевая ставка: 14,00%
Купите104 шт.
Вложите99 449 USDв т.ч. НКД 298 USD, комиссия 50 USD
Купоны до налога23 322 USD
Вернётся номинал104 000 USD
НДФЛ2 993 USD
Чистый доход24 880 USDпростая доходность 7,90%
Купоны в среднем535 USD/меспосле налога
- Льгота долгосрочного владения: доход от роста цены не облагается (владение от 3 лет).
Купоны на счёт по месяцам после налога
ноя 26
дек 26
янв 27
фев 27
мар 27
апр 27
май 27
июн 27
июл 27
авг 27
сен 27
окт 27
ноя 27
дек 27
янв 28
фев 28
мар 28
апр 28
май 28
июн 28
июл 28
авг 28
сен 28
окт 28
ноя 28
дек 28
янв 29
фев 29
мар 29
апр 29
май 29
июн 29
июл 29
авг 29
сен 29
окт 29
Все выплаты по позиции
| Дата | Что | До налога | Налог | На счёт |
|---|---|---|---|---|
| 20262 выплаты · 1 079 USD на счёт | ||||
| 28.11.2026 | Купон | 598,00 USD | −38,95 USD | 559,05 USD |
| 28.12.2026 | Купон | 598,00 USD | −77,74 USD | 520,26 USD |
| 202710 выплат · 5 203 USD на счёт | ||||
| 27.01.2027 | Купон | 598,00 USD | −77,74 USD | 520,26 USD |
| 26.02.2027 | Купон | 598,00 USD | −77,74 USD | 520,26 USD |
| 28.03.2027 | Купон | 598,00 USD | −77,74 USD | 520,26 USD |
| 27.04.2027 | Купон | 598,00 USD | −77,74 USD | 520,26 USD |
| 27.05.2027 | Купон | 598,00 USD | −77,74 USD | 520,26 USD |
| 26.06.2027 | Купон | 598,00 USD | −77,74 USD | 520,26 USD |
| 26.07.2027 | Купон | 598,00 USD | −77,74 USD | 520,26 USD |
| 25.08.2027 | Купон | 598,00 USD | −77,74 USD | 520,26 USD |
| 24.09.2027 | Купон | 598,00 USD | −77,74 USD | 520,26 USD |
| 24.10.2027 | Купон | 598,00 USD | −77,74 USD | 520,26 USD |
Купон28.11.2026
+559,05 USD598,00 USD до налога · налог −38,95 USD
Купон28.12.2026
+520,26 USD598,00 USD до налога · налог −77,74 USD
Купон27.01.2027
+520,26 USD598,00 USD до налога · налог −77,74 USD
Купон26.02.2027
+520,26 USD598,00 USD до налога · налог −77,74 USD
Купон28.03.2027
+520,26 USD598,00 USD до налога · налог −77,74 USD
Купон27.04.2027
+520,26 USD598,00 USD до налога · налог −77,74 USD
Купон27.05.2027
+520,26 USD598,00 USD до налога · налог −77,74 USD
Купон26.06.2027
+520,26 USD598,00 USD до налога · налог −77,74 USD
Купон26.07.2027
+520,26 USD598,00 USD до налога · налог −77,74 USD
Купон25.08.2027
+520,26 USD598,00 USD до налога · налог −77,74 USD
Купон24.09.2027
+520,26 USD598,00 USD до налога · налог −77,74 USD
Купон24.10.2027
+520,26 USD598,00 USD до налога · налог −77,74 USD
Расчёт не является инвестиционной рекомендацией. НДФЛ по ставке 13% без учёта прогрессивной шкалы и налоговых вычетов.
ПАО «НОВАТЭК»корпоративные · ИНН 6316031581Все выпуски, акции, отчётность и события
Рейтинги выпуска (ЦБ РФ)
(1)| Дата | Агентство | Рейтинг | Действие | Прогноз | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2026 | Эксперт РА | ruAAA | AF – подтверждение кредитного рейтинга | NA – не предусмотрен методологией | Пресс-релиз |
Рейтинги эмитента (ЦБ РФ)
(2)| Дата | Агентство | Рейтинг | Действие | Прогноз | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2026 | Эксперт РА | ruAAA | AF – подтверждение кредитного рейтинга, AFP – подтверждение прогноза по кредитному рейтингу | STA – стабильный | Пресс-релиз |
| 21.09.2026 | АКРА | AAA(RU) | AF – подтверждение кредитного рейтинга, AFP – подтверждение прогноза по кредитному рейтингу | STA – стабильный | Пресс-релиз |
Другие выпуски эмитента
(3)| Название | ISIN | Рейтинг | Цена | YTM% | Купон% | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НОВАТЭК1Р4 | RU000A10BV55 | AAA | 97.05 | 8.64 | 7.50 | 1131 | 29.05.2030 |
| НОВАТЭК1Р2 | RU000A108G70 | AAA | 95.00 | 8.61 | 6.25 | 839 | 16.05.2029 |
| НОВАТЭК1Р3 | RU000A10AUX8 | AAA | 101.80 | 7.86 | 9.40 | 445 | 27.02.2028 |