Михайловский Молочный Завод-03

ООО «ММЗ»·
АмортизацияРежим ДДефолт
Цена
58,41%0,00%
543,21 ₽ за бумагу
Доходность к погашению
386,64%
купон 22,50% годовых
Документы выпускаОтчётность на МосбиржеВсе выпуски эмитентаНашли ошибку в данных?

Просрочки по выпуску

Дефолтов: 6Технических дефолтов: 1Не исполнено: 6

Дата платежаЧто просроченоСтатусИсполнено
26.10.2026Амортизация номинальной стоимостиДефолтне исполнено
26.10.2026КупонДефолтне исполнено
25.09.2026Амортизация номинальной стоимостиДефолтне исполнено
25.09.2026КупонДефолтне исполнено
26.08.2026Амортизация номинальной стоимостиДефолтне исполнено
26.08.2026КупонДефолтне исполнено
27.07.2026КупонТехдефолт10.08.2026 через 14 дн.

Источник — список дефолтов Мосбиржи. Технический дефолт — платёж с просрочкой в пределах льготного срока (до 10 рабочих дней); дефолт — просрочка дольше или отказ платить.

Цена

за период +94,64%
История цен и доходности в Excel
Доходность к погашению386,64%по средневзвешенной цене
Купон22,50%17,20 ₽, ежемесячно
Погашение16.07.2028через 1,7 г.
Оферта27.07.2027через 8 мес.
Дюрация—
НКД0,00 ₽накопленный купонный доход
Номинал930 ₽с амортизацией
Объём торгов сегодня0,0 млн ₽2 сделок

Параметры выпуска

Текущая доходность38,52%

Что это значит: Доходность · Дюрация · НКД · Оферта · Амортизация · Рейтинг

Финансовое здоровье эмитентаЕсть рискиПодробнее

Похожие облигации

Близкие по рейтингу и сроку бумаги других эмитентов, в той же валюте

Обсуждений пока нет. Есть мнение об этой бумаге? Напишите первым

Калькулятор доходностипо графику выплат Мосбиржи, с налогом и комиссией
Держать до
НДФЛ
154,36% годовых
чистая доходность после налогов и комиссий, до погашения 16.07.2028
До налога: 174,87%
ОФЗ на 1,7 г.: 14,57% (+160,30)
Ключевая ставка: 14,00%
Купите183 шт.
Вложите99 458 ₽в т.ч. НКД 0 ₽, комиссия 50 ₽
Купоны до налога36 557 ₽
Вернётся номинал170 190 ₽
НДФЛ13 948 ₽
Чистый доход93 342 ₽простая доходность 56,16%
Купоны в среднем1 587 ₽/меспосле налога
  • Будущие купоны оценены по ставке 22,50% (текущий купон).
Купоны на счёт по месяцам после налога
ноя 26
дек 26
янв 27
фев 27
мар 27
апр 27
май 27
июн 27
июл 27
авг 27
сен 27
окт 27
ноя 27
дек 27
янв 28
фев 28
мар 28
апр 28
май 28
июн 28
июл 28
Все выплаты по позиции
ДатаЧтоДо налогаНалогНа счёт
20264 выплаты · 19 999 ₽ на счёт
24.11.2026Купон3 147,60 ₽−409,19 ₽2 738,41 ₽
24.11.2026Амортизация7 320,00 ₽—7 320,00 ₽
24.12.2026Купон3 012,18 ₽−391,58 ₽2 620,60 ₽
24.12.2026Амортизация7 320,00 ₽—7 320,00 ₽
20278 выплат · 40 502 ₽ на счёт
23.01.2027Купон2 876,76 ₽−373,98 ₽2 502,78 ₽
23.01.2027Амортизация1 830,00 ₽—1 830,00 ₽
22.02.2027Купон2 841,99 ₽−369,46 ₽2 472,53 ₽
22.02.2027Амортизация12 810,00 ₽—12 810,00 ₽
24.03.2027Купон2 605,92 ₽−338,77 ₽2 267,15 ₽
24.03.2027Амортизация7 320,00 ₽—7 320,00 ₽
23.04.2027Купон2 470,50 ₽−321,17 ₽2 149,34 ₽
23.04.2027Амортизация9 150,00 ₽—9 150,00 ₽
Купон24.11.2026
+2 738,41 ₽3 147,60 ₽ до налога · налог −409,19 ₽
Амортизация24.11.2026
+7 320,00 ₽без налога
Купон24.12.2026
+2 620,60 ₽3 012,18 ₽ до налога · налог −391,58 ₽
Амортизация24.12.2026
+7 320,00 ₽без налога
Купон23.01.2027
+2 502,78 ₽2 876,76 ₽ до налога · налог −373,98 ₽
Амортизация23.01.2027
+1 830,00 ₽без налога
Купон22.02.2027
+2 472,53 ₽2 841,99 ₽ до налога · налог −369,46 ₽
Амортизация22.02.2027
+12 810,00 ₽без налога
Купон24.03.2027
+2 267,15 ₽2 605,92 ₽ до налога · налог −338,77 ₽
Амортизация24.03.2027
+7 320,00 ₽без налога
Купон23.04.2027
+2 149,34 ₽2 470,50 ₽ до налога · налог −321,17 ₽
Амортизация23.04.2027
+9 150,00 ₽без налога

Расчёт не является инвестиционной рекомендацией. НДФЛ по ставке 13% без учёта прогрессивной шкалы и налоговых вычетов.