Виллина 001P-02

ООО «Виллина»·
Флоатер
Цена
42,70%0,00%
427,00 ₽ + НКД 17,84 = 444,84 ₽ за бумагу
Купон
КС + 7,00%
ключевая ставка ЦБ 14,00% · сейчас 21,00% годовых
Документы выпускаОтчётность на МосбиржеВсе выпуски эмитентаНашли ошибку в данных?

Цена

за период -49,42%
История цен и доходности в Excel
Доходность к погашению77,05%по средневзвешенной цене
Купонплавающий52,36 ₽, раз в квартал
Погашение09.07.2030через 3,7 г.
Офертанет
Дюрация729 дн.≈ 2,0 года
НКД17,84 ₽накопленный купонный доход
Номинал1 000 ₽
Объём торгов сегодня0,1 млн ₽26 сделок

Параметры выпуска

По последней сделке75,64%
Текущая доходность49,18%
Z-спред60,96 п.п.
Мод. дюрация412 дн.
Привязка купонаключевая ставка ЦБ + 7,00%

Что это значит: Доходность · Дюрация · НКД · Флоатер · Рейтинг

Финансовое здоровье эмитентаВысокий рискДолг/Капитал > 5x и растётВыручка падает, долг растётПодробнее

Похожие облигации

Близкие по рейтингу и сроку бумаги других эмитентов, в той же валюте

Обсуждений пока нет. Есть мнение об этой бумаге? Напишите первым

Калькулятор доходностипо графику выплат Мосбиржи, с налогом и комиссией
Держать до
НДФЛ
68,32% годовых
чистая доходность после налогов и комиссий, до погашения 09.07.2030
До налога: 76,01%
ОФЗ на 3,7 г.: 15,80% (+60,21)
Ключевая ставка: 14,00%
Купите224 шт.
Вложите99 694 ₽в т.ч. НКД 3 996 ₽, комиссия 50 ₽
Купоны до налога175 918 ₽
Вернётся номинал224 000 ₽
НДФЛ22 350 ₽
Чистый доход277 874 ₽простая доходность 76,21%
Купоны в среднем3 502 ₽/меспосле налога
  • Будущие купоны оценены по ставке 21,00% (текущая ключевая + надбавка выпуска).
  • Льгота долгосрочного владения: доход от роста цены не облагается (владение от 3 лет).
Купоны на счёт по месяцам после налога
янв 27
апр 27
июл 27
окт 27
янв 28
апр 28
июл 28
окт 28
янв 29
апр 29
июл 29
окт 29
янв 30
апр 30
июл 30
Все выплаты по позиции
ДатаЧтоДо налогаНалогНа счёт
20274 выплаты · 41 333 ₽ на счёт
12.01.2027Купон11 728,64 ₽−1 005,22 ₽10 723,42 ₽
13.04.2027Купон ≈11 727,78 ₽−1 524,61 ₽10 203,17 ₽
13.07.2027Купон ≈11 727,78 ₽−1 524,61 ₽10 203,17 ₽
12.10.2027Купон ≈11 727,78 ₽−1 524,61 ₽10 203,17 ₽
20284 выплаты · 40 813 ₽ на счёт
11.01.2028Купон ≈11 727,78 ₽−1 524,61 ₽10 203,17 ₽
11.04.2028Купон ≈11 727,78 ₽−1 524,61 ₽10 203,17 ₽
11.07.2028Купон ≈11 727,78 ₽−1 524,61 ₽10 203,17 ₽
10.10.2028Купон ≈11 727,78 ₽−1 524,61 ₽10 203,17 ₽
20294 выплаты · 40 813 ₽ на счёт
09.01.2029Купон ≈11 727,78 ₽−1 524,61 ₽10 203,17 ₽
10.04.2029Купон ≈11 727,78 ₽−1 524,61 ₽10 203,17 ₽
10.07.2029Купон ≈11 727,78 ₽−1 524,61 ₽10 203,17 ₽
09.10.2029Купон ≈11 727,78 ₽−1 524,61 ₽10 203,17 ₽
Купон12.01.2027
+10 723,42 ₽11 728,64 ₽ до налога · налог −1 005,22 ₽
Купон ≈13.04.2027
+10 203,17 ₽11 727,78 ₽ до налога · налог −1 524,61 ₽
Купон ≈13.07.2027
+10 203,17 ₽11 727,78 ₽ до налога · налог −1 524,61 ₽
Купон ≈12.10.2027
+10 203,17 ₽11 727,78 ₽ до налога · налог −1 524,61 ₽
Купон ≈11.01.2028
+10 203,17 ₽11 727,78 ₽ до налога · налог −1 524,61 ₽
Купон ≈11.04.2028
+10 203,17 ₽11 727,78 ₽ до налога · налог −1 524,61 ₽
Купон ≈11.07.2028
+10 203,17 ₽11 727,78 ₽ до налога · налог −1 524,61 ₽
Купон ≈10.10.2028
+10 203,17 ₽11 727,78 ₽ до налога · налог −1 524,61 ₽
Купон ≈09.01.2029
+10 203,17 ₽11 727,78 ₽ до налога · налог −1 524,61 ₽
Купон ≈10.04.2029
+10 203,17 ₽11 727,78 ₽ до налога · налог −1 524,61 ₽
Купон ≈10.07.2029
+10 203,17 ₽11 727,78 ₽ до налога · налог −1 524,61 ₽
Купон ≈09.10.2029
+10 203,17 ₽11 727,78 ₽ до налога · налог −1 524,61 ₽

Расчёт не является инвестиционной рекомендацией. НДФЛ по ставке 13% без учёта прогрессивной шкалы и налоговых вычетов.