Интерскол КЛС БО-001Р-01

ООО «КЛС-Трейд»·
Рейтинг BBB- (эмитента)Амортизация
Цена
99,81%0,00%
74,84 CNY + НКД 0,17 = 75,01 CNY за бумагу
≈ 929,39 ₽ по курсу ЦБ 12,3907 ₽ · купон ≈ 13,01 ₽
Доходность к погашению
18,42%
купон 17,00% годовых
Документы выпускаОтчётность на МосбиржеВсе выпуски эмитентаНашли ошибку в данных?

Цена

за период -6,10%
История цен и доходности в Excel
Доходность к погашению18,42%по средневзвешенной цене
Купон17,00%1,05 CNY, ежемесячно
Погашение30.04.2028через 1,5 г.
Офертанет
Дюрация259 дн.≈ 0,7 года
НКД0,17 CNYнакопленный купонный доход
Номинал75 CNYс амортизацией
Объём торгов сегодня0,4 млн ₽52 сделок

Параметры выпуска

По последней сделке18,73%
Текущая доходность17,03%
Z-спред4,31 п.п.
Мод. дюрация219 дн.

Что это значит: Доходность · Дюрация · НКД · Амортизация · Рейтинг

Финансовое здоровье эмитентаЕсть рискиПодробнее

Похожие облигации

Близкие по рейтингу и сроку бумаги других эмитентов, в той же валюте

Обсуждений пока нет. Есть мнение об этой бумаге? Напишите первым

Калькулятор доходностипо графику выплат Мосбиржи, с налогом и комиссией
Держать до
НДФЛ
15,99% годовых
чистая доходность после налогов и комиссий, до погашения 30.04.2028
До налога: 18,57%
ОФЗ на 1,5 г.: 14,43% (+4,14)
Ключевая ставка: 14,00%
Купите1 332 шт.
Вложите99 960 CNYв т.ч. НКД 226 CNY, комиссия 50 CNY
Купоны до налога13 253 CNY
Вернётся номинал99 873 CNY
НДФЛ1 712 CNY
Чистый доход11 455 CNYпростая доходность 7,80%
Купоны в среднем656 CNY/меспосле налога
Купоны на счёт по месяцам после налога
дек 26
янв 27
фев 27
мар 27
апр 27
май 27
июн 27
июл 27
авг 27
сен 27
окт 27
ноя 27
дек 27
янв 28
мар 28
апр 28
Все выплаты по позиции
ДатаЧтоДо налогаНалогНа счёт
20262 выплаты · 6 801 CNY на счёт
07.12.2026Купон1 398,60 CNY−152,40 CNY1 246,20 CNY
07.12.2026Амортизация5 554,44 CNY—5 554,44 CNY
202710 выплат · 32 825 CNY на счёт
06.01.2027Купон1 318,68 CNY−171,43 CNY1 147,25 CNY
06.01.2027Амортизация5 554,44 CNY—5 554,44 CNY
05.02.2027Купон1 238,76 CNY−161,04 CNY1 077,72 CNY
05.02.2027Амортизация5 554,44 CNY—5 554,44 CNY
07.03.2027Купон1 158,84 CNY−150,65 CNY1 008,19 CNY
07.03.2027Амортизация5 554,44 CNY—5 554,44 CNY
06.04.2027Купон1 078,92 CNY−140,26 CNY938,66 CNY
06.04.2027Амортизация5 554,44 CNY—5 554,44 CNY
06.05.2027Купон1 012,32 CNY−131,60 CNY880,72 CNY
06.05.2027Амортизация5 554,44 CNY—5 554,44 CNY
Купон07.12.2026
+1 246,20 CNY1 398,60 CNY до налога · налог −152,40 CNY
Амортизация07.12.2026
+5 554,44 CNYбез налога
Купон06.01.2027
+1 147,25 CNY1 318,68 CNY до налога · налог −171,43 CNY
Амортизация06.01.2027
+5 554,44 CNYбез налога
Купон05.02.2027
+1 077,72 CNY1 238,76 CNY до налога · налог −161,04 CNY
Амортизация05.02.2027
+5 554,44 CNYбез налога
Купон07.03.2027
+1 008,19 CNY1 158,84 CNY до налога · налог −150,65 CNY
Амортизация07.03.2027
+5 554,44 CNYбез налога
Купон06.04.2027
+938,66 CNY1 078,92 CNY до налога · налог −140,26 CNY
Амортизация06.04.2027
+5 554,44 CNYбез налога
Купон06.05.2027
+880,72 CNY1 012,32 CNY до налога · налог −131,60 CNY
Амортизация06.05.2027
+5 554,44 CNYбез налога

Расчёт не является инвестиционной рекомендацией. НДФЛ по ставке 13% без учёта прогрессивной шкалы и налоговых вычетов.