Магнит ПАО БО-004Р-05

ПАО «Магнит»·
Рейтинг AA+Флоатер
Цена
100,20%0,00%
1 002,00 ₽ + НКД 5,47 = 1 007,47 ₽ за бумагу
Купон
КС + 1,35%
ключевая ставка ЦБ 14,00% · сейчас 15,35% годовых
Документы выпускаОтчётность на МосбиржеВсе выпуски эмитентаНашли ошибку в данных?

Цена

за период -2,80%
История цен и доходности в Excel
Доходность к погашению15,88%к оферте 16,24%
Купонплавающий12,62 ₽, ежемесячно
Погашение13.11.2029через 3 г.
Оферта24.10.2028через 1,9 г.
Дюрация618 дн.≈ 1,7 года
НКД5,47 ₽накопленный купонный доход
Номинал1 000 ₽
Объём торгов сегодня2,6 млн ₽203 сделок

Параметры выпуска

Доходность к оферте16,24%
По последней сделке15,92%
Текущая доходность15,32%
Z-спред1,52 п.п.
Мод. дюрация533 дн.
Привязка купонаключевая ставка ЦБ + 1,35%

Что это значит: Доходность · Дюрация · НКД · Оферта · Флоатер · Рейтинг

Финансовое здоровье эмитентаЕсть рискиПодробнее

Похожие облигации

Близкие по рейтингу и сроку бумаги других эмитентов, в той же валюте

Обсуждений пока нет. Есть мнение об этой бумаге? Напишите первым

Калькулятор доходностипо графику выплат Мосбиржи, с налогом и комиссией
Держать до
НДФЛ
14,07% годовых
чистая доходность после налогов и комиссий, до погашения 13.11.2029
До налога: 16,34%
ОФЗ на 3,0 г.: 15,57% (+0,77)
Ключевая ставка: 14,00%
Купите99 шт.
Вложите99 789 ₽в т.ч. НКД 542 ₽, комиссия 50 ₽
Купоны до налога46 214 ₽
Вернётся номинал99 000 ₽
НДФЛ5 937 ₽
Чистый доход39 488 ₽простая доходность 13,15%
Купоны в среднем1 117 ₽/меспосле налога
  • Будущие купоны оценены по ставке 15,35% (текущая ключевая + надбавка выпуска).
Купоны на счёт по месяцам после налога
ноя 26
дек 26
янв 27
фев 27
мар 27
апр 27
май 27
июн 27
июл 27
авг 27
сен 27
окт 27
ноя 27
дек 27
янв 28
фев 28
мар 28
апр 28
май 28
июн 28
июл 28
авг 28
сен 28
окт 28
ноя 28
дек 28
янв 29
фев 29
мар 29
апр 29
май 29
июн 29
июл 29
авг 29
сен 29
окт 29
Все выплаты по позиции
ДатаЧтоДо налогаНалогНа счёт
20262 выплаты · 2 244 ₽ на счёт
29.11.2026Купон1 249,38 ₽−92,02 ₽1 157,36 ₽
29.12.2026Купон ≈1 249,03 ₽−162,37 ₽1 086,65 ₽
202710 выплат · 10 866 ₽ на счёт
28.01.2027Купон ≈1 249,03 ₽−162,37 ₽1 086,65 ₽
27.02.2027Купон ≈1 249,03 ₽−162,37 ₽1 086,65 ₽
29.03.2027Купон ≈1 249,03 ₽−162,37 ₽1 086,65 ₽
28.04.2027Купон ≈1 249,03 ₽−162,37 ₽1 086,65 ₽
28.05.2027Купон ≈1 249,03 ₽−162,37 ₽1 086,65 ₽
27.06.2027Купон ≈1 249,03 ₽−162,37 ₽1 086,65 ₽
27.07.2027Купон ≈1 249,03 ₽−162,37 ₽1 086,65 ₽
26.08.2027Купон ≈1 249,03 ₽−162,37 ₽1 086,65 ₽
25.09.2027Купон ≈1 249,03 ₽−162,37 ₽1 086,65 ₽
25.10.2027Купон ≈1 249,03 ₽−162,37 ₽1 086,65 ₽
Купон29.11.2026
+1 157,36 ₽1 249,38 ₽ до налога · налог −92,02 ₽
Купон ≈29.12.2026
+1 086,65 ₽1 249,03 ₽ до налога · налог −162,37 ₽
Купон ≈28.01.2027
+1 086,65 ₽1 249,03 ₽ до налога · налог −162,37 ₽
Купон ≈27.02.2027
+1 086,65 ₽1 249,03 ₽ до налога · налог −162,37 ₽
Купон ≈29.03.2027
+1 086,65 ₽1 249,03 ₽ до налога · налог −162,37 ₽
Купон ≈28.04.2027
+1 086,65 ₽1 249,03 ₽ до налога · налог −162,37 ₽
Купон ≈28.05.2027
+1 086,65 ₽1 249,03 ₽ до налога · налог −162,37 ₽
Купон ≈27.06.2027
+1 086,65 ₽1 249,03 ₽ до налога · налог −162,37 ₽
Купон ≈27.07.2027
+1 086,65 ₽1 249,03 ₽ до налога · налог −162,37 ₽
Купон ≈26.08.2027
+1 086,65 ₽1 249,03 ₽ до налога · налог −162,37 ₽
Купон ≈25.09.2027
+1 086,65 ₽1 249,03 ₽ до налога · налог −162,37 ₽
Купон ≈25.10.2027
+1 086,65 ₽1 249,03 ₽ до налога · налог −162,37 ₽

Расчёт не является инвестиционной рекомендацией. НДФЛ по ставке 13% без учёта прогрессивной шкалы и налоговых вычетов.