МКПАО ОК РУСАЛ БО-001P-11

МКПАО «ОК РУСАЛ»·
Рейтинг A+Флоатер
Цена
100,10%0,00%
1 001,00 ₽ + НКД 2,71 = 1 003,71 ₽ за бумагу
Купон
КС + 2,50%
ключевая ставка ЦБ 14,00% · купон ≈ 16,50% годовых
Документы выпускаОтчётность на МосбиржеВсе выпуски эмитентаНашли ошибку в данных?

Цена

за период -1,75%
История цен и доходности в Excel
Доходность к погашению17,57%по средневзвешенной цене
Купонплавающийежемесячно
Погашение22.08.2029через 2,8 г.
Офертанет
Дюрация821 дн.≈ 2,2 года
НКД2,71 ₽накопленный купонный доход
Номинал1 000 ₽
Объём торгов сегодня0,8 млн ₽65 сделок

Параметры выпуска

По последней сделке17,52%
Z-спред2,93 п.п.
Мод. дюрация698 дн.
Привязка купонаключевая ставка ЦБ + 2,50%

Что это значит: Доходность · Дюрация · НКД · Флоатер · Рейтинг

Похожие облигации

Близкие по рейтингу и сроку бумаги других эмитентов, в той же валюте

Обсуждений пока нет. Есть мнение об этой бумаге? Напишите первым

Калькулятор доходностипо графику выплат Мосбиржи, с налогом и комиссией
Держать до
НДФЛ
15,24% годовых
чистая доходность после налогов и комиссий, до погашения 22.08.2029
До налога: 17,71%
ОФЗ на 2,8 г.: 15,43% (+2,28)
Ключевая ставка: 14,00%
Купите99 шт.
Вложите99 417 ₽в т.ч. НКД 268 ₽, комиссия 50 ₽
Купоны до налога45 648 ₽
Вернётся номинал99 000 ₽
НДФЛ5 899 ₽
Чистый доход39 332 ₽простая доходность 14,23%
Купоны в среднем1 192 ₽/меспосле налога
  • Будущие купоны оценены по ставке 16,50% (текущая ключевая + надбавка выпуска).
Купоны на счёт по месяцам после налога
дек 26
янв 27
фев 27
мар 27
апр 27
май 27
июн 27
июл 27
авг 27
сен 27
окт 27
ноя 27
дек 27
янв 28
фев 28
мар 28
апр 28
май 28
июн 28
июл 28
авг 28
сен 28
окт 28
ноя 28
дек 28
янв 29
фев 29
мар 29
апр 29
май 29
июн 29
июл 29
авг 29
Все выплаты по позиции
ДатаЧтоДо налогаНалогНа счёт
20261 выплата · 1 203 ₽ на счёт
06.12.2026Купон ≈1 342,60 ₽−139,66 ₽1 202,94 ₽
202711 выплат · 12 849 ₽ на счёт
05.01.2027Купон ≈1 342,60 ₽−174,54 ₽1 168,06 ₽
04.02.2027Купон ≈1 342,60 ₽−174,54 ₽1 168,06 ₽
06.03.2027Купон ≈1 342,60 ₽−174,54 ₽1 168,06 ₽
05.04.2027Купон ≈1 342,60 ₽−174,54 ₽1 168,06 ₽
05.05.2027Купон ≈1 342,60 ₽−174,54 ₽1 168,06 ₽
04.06.2027Купон ≈1 342,60 ₽−174,54 ₽1 168,06 ₽
04.07.2027Купон ≈1 342,60 ₽−174,54 ₽1 168,06 ₽
03.08.2027Купон ≈1 342,60 ₽−174,54 ₽1 168,06 ₽
02.09.2027Купон ≈1 342,60 ₽−174,54 ₽1 168,06 ₽
02.10.2027Купон ≈1 342,60 ₽−174,54 ₽1 168,06 ₽
01.11.2027Купон ≈1 342,60 ₽−174,54 ₽1 168,06 ₽
Купон ≈06.12.2026
+1 202,94 ₽1 342,60 ₽ до налога · налог −139,66 ₽
Купон ≈05.01.2027
+1 168,06 ₽1 342,60 ₽ до налога · налог −174,54 ₽
Купон ≈04.02.2027
+1 168,06 ₽1 342,60 ₽ до налога · налог −174,54 ₽
Купон ≈06.03.2027
+1 168,06 ₽1 342,60 ₽ до налога · налог −174,54 ₽
Купон ≈05.04.2027
+1 168,06 ₽1 342,60 ₽ до налога · налог −174,54 ₽
Купон ≈05.05.2027
+1 168,06 ₽1 342,60 ₽ до налога · налог −174,54 ₽
Купон ≈04.06.2027
+1 168,06 ₽1 342,60 ₽ до налога · налог −174,54 ₽
Купон ≈04.07.2027
+1 168,06 ₽1 342,60 ₽ до налога · налог −174,54 ₽
Купон ≈03.08.2027
+1 168,06 ₽1 342,60 ₽ до налога · налог −174,54 ₽
Купон ≈02.09.2027
+1 168,06 ₽1 342,60 ₽ до налога · налог −174,54 ₽
Купон ≈02.10.2027
+1 168,06 ₽1 342,60 ₽ до налога · налог −174,54 ₽
Купон ≈01.11.2027
+1 168,06 ₽1 342,60 ₽ до налога · налог −174,54 ₽

Расчёт не является инвестиционной рекомендацией. НДФЛ по ставке 13% без учёта прогрессивной шкалы и налоговых вычетов.