РОСЭКСИМБАНК 002P-05

АО РОСЭКСИМБАНК·
Рейтинг AA+ (эмитента)Флоатер
Цена
100,40%0,00%
1 004,00 ₽ + НКД 12,63 = 1 016,63 ₽ за бумагу
Купон
КС + 1,90%
ключевая ставка ЦБ 14,00% · купон ≈ 15,90% годовых
Документы выпускаОтчётность на МосбиржеВсе выпуски эмитентаНашли ошибку в данных?

Цена

за период +0,40%
История цен и доходности в Excel
Доходность к погашению16,04%по средневзвешенной цене
Купонплавающийраз в квартал
Погашение05.07.2034через 7,6 г.
Оферта19.07.2027через 8 мес.
Дюрация238 дн.≈ 0,7 года
НКД12,63 ₽накопленный купонный доход
Номинал1 000 ₽
Объём торгов сегодня3,6 млн ₽41 сделок

Параметры выпуска

По последней сделке15,83%
Z-спред1,35 п.п.
Мод. дюрация205 дн.
Привязка купонаключевая ставка ЦБ + 1,90%

Что это значит: Доходность · Дюрация · НКД · Оферта · Флоатер · Рейтинг

Похожие облигации

Близкие по рейтингу и сроку бумаги других эмитентов, в той же валюте

Обсуждений пока нет. Есть мнение об этой бумаге? Напишите первым

Калькулятор доходностипо графику выплат Мосбиржи, с налогом и комиссией
Держать до
НДФЛ
14,45% годовых
чистая доходность после налогов и комиссий, до погашения 05.07.2034
До налога: 16,74%
ОФЗ на 7,7 г.: 16,58% (+0,16)
Ключевая ставка: 14,00%
Купите98 шт.
Вложите99 680 ₽в т.ч. НКД 1 238 ₽, комиссия 50 ₽
Купоны до налога120 430 ₽
Вернётся номинал98 000 ₽
НДФЛ15 495 ₽
Чистый доход103 255 ₽простая доходность 13,54%
Купоны в среднем1 144 ₽/меспосле налога
  • Будущие купоны оценены по ставке 15,90% (текущая ключевая + надбавка выпуска).
Купоны на счёт по месяцам после налога
янв 27
апр 27
июл 27
окт 27
янв 28
апр 28
июл 28
окт 28
янв 29
апр 29
июл 29
окт 29
янв 30
апр 30
июл 30
окт 30
янв 31
апр 31
июл 31
окт 31
янв 32
апр 32
июл 32
окт 32
янв 33
апр 33
июл 33
окт 33
янв 34
апр 34
июл 34
Все выплаты по позиции
ДатаЧтоДо налогаНалогНа счёт
20274 выплаты · 13 680 ₽ на счёт
13.01.2027Купон ≈3 884,83 ₽−344,12 ₽3 540,71 ₽
14.04.2027Купон ≈3 884,83 ₽−505,03 ₽3 379,80 ₽
14.07.2027Купон ≈3 884,83 ₽−505,03 ₽3 379,80 ₽
13.10.2027Купон ≈3 884,83 ₽−505,03 ₽3 379,80 ₽
20284 выплаты · 13 519 ₽ на счёт
12.01.2028Купон ≈3 884,83 ₽−505,03 ₽3 379,80 ₽
12.04.2028Купон ≈3 884,83 ₽−505,03 ₽3 379,80 ₽
12.07.2028Купон ≈3 884,83 ₽−505,03 ₽3 379,80 ₽
11.10.2028Купон ≈3 884,83 ₽−505,03 ₽3 379,80 ₽
20294 выплаты · 13 519 ₽ на счёт
10.01.2029Купон ≈3 884,83 ₽−505,03 ₽3 379,80 ₽
11.04.2029Купон ≈3 884,83 ₽−505,03 ₽3 379,80 ₽
11.07.2029Купон ≈3 884,83 ₽−505,03 ₽3 379,80 ₽
10.10.2029Купон ≈3 884,83 ₽−505,03 ₽3 379,80 ₽
Купон ≈13.01.2027
+3 540,71 ₽3 884,83 ₽ до налога · налог −344,12 ₽
Купон ≈14.04.2027
+3 379,80 ₽3 884,83 ₽ до налога · налог −505,03 ₽
Купон ≈14.07.2027
+3 379,80 ₽3 884,83 ₽ до налога · налог −505,03 ₽
Купон ≈13.10.2027
+3 379,80 ₽3 884,83 ₽ до налога · налог −505,03 ₽
Купон ≈12.01.2028
+3 379,80 ₽3 884,83 ₽ до налога · налог −505,03 ₽
Купон ≈12.04.2028
+3 379,80 ₽3 884,83 ₽ до налога · налог −505,03 ₽
Купон ≈12.07.2028
+3 379,80 ₽3 884,83 ₽ до налога · налог −505,03 ₽
Купон ≈11.10.2028
+3 379,80 ₽3 884,83 ₽ до налога · налог −505,03 ₽
Купон ≈10.01.2029
+3 379,80 ₽3 884,83 ₽ до налога · налог −505,03 ₽
Купон ≈11.04.2029
+3 379,80 ₽3 884,83 ₽ до налога · налог −505,03 ₽
Купон ≈11.07.2029
+3 379,80 ₽3 884,83 ₽ до налога · налог −505,03 ₽
Купон ≈10.10.2029
+3 379,80 ₽3 884,83 ₽ до налога · налог −505,03 ₽

Расчёт не является инвестиционной рекомендацией. НДФЛ по ставке 13% без учёта прогрессивной шкалы и налоговых вычетов.