ИКС 5 ФИНАНС 003P-05

ООО «ИКС 5 ФИНАНС»·
Рейтинг AAAФлоатер
Цена
99,89%0,00%
998,90 ₽ + НКД 28,55 = 1 027,45 ₽ за бумагу
Купон
КС + 1,10%
ключевая ставка ЦБ 14,00% · купон ≈ 15,10% годовых
Документы выпускаОтчётность на МосбиржеВсе выпуски эмитентаНашли ошибку в данных?

Цена

за период -0,31%
История цен и доходности в Excel
Доходность к погашению15,96%по средневзвешенной цене
Купонплавающийраз в квартал
Погашение26.05.2034через 7,5 г.
Оферта09.06.2027через 7 мес.
Дюрация199 дн.≈ 0,5 года
НКД28,55 ₽накопленный купонный доход
Номинал1 000 ₽
Объём торгов сегодня2,8 млн ₽63 сделок

Параметры выпуска

По последней сделке15,93%
Z-спред1,38 п.п.
Мод. дюрация172 дн.
Привязка купонаключевая ставка ЦБ + 1,10%

Что это значит: Доходность · Дюрация · НКД · Оферта · Флоатер · Рейтинг

Финансовое здоровье эмитентаЕсть рискиДолг/Капитал > 5x и растётПодробнее

Похожие облигации

Близкие по рейтингу и сроку бумаги других эмитентов, в той же валюте

Обсуждений пока нет. Есть мнение об этой бумаге? Напишите первым

Калькулятор доходностипо графику выплат Мосбиржи, с налогом и комиссией
Держать до
НДФЛ
13,80% годовых
чистая доходность после налогов и комиссий, до погашения 26.05.2034
До налога: 15,98%
ОФЗ на 7,5 г.: 16,57% (-0,59)
Ключевая ставка: 14,00%
Купите97 шт.
Вложите99 712 ₽в т.ч. НКД 2 769 ₽, комиссия 50 ₽
Купоны до налога113 203 ₽
Вернётся номинал97 000 ₽
НДФЛ14 356 ₽
Чистый доход96 134 ₽простая доходность 12,78%
Купоны в среднем1 093 ₽/меспосле налога
  • Будущие купоны оценены по ставке 15,10% (текущая ключевая + надбавка выпуска).
  • Льгота долгосрочного владения: доход от роста цены не облагается (владение от 3 лет).
Купоны на счёт по месяцам после налога
дек 26
мар 27
июн 27
сен 27
дек 27
мар 28
июн 28
сен 28
дек 28
мар 29
июн 29
авг 29
ноя 29
мар 30
май 30
авг 30
ноя 30
фев 31
май 31
авг 31
ноя 31
фев 32
май 32
авг 32
ноя 32
фев 33
май 33
авг 33
ноя 33
фев 34
май 34
Все выплаты по позиции
ДатаЧтоДо налогаНалогНа счёт
20261 выплата · 3 537 ₽ на счёт
04.12.2026Купон ≈3 651,72 ₽−114,71 ₽3 537,01 ₽
20274 выплаты · 12 708 ₽ на счёт
05.03.2027Купон ≈3 651,72 ₽−474,72 ₽3 176,99 ₽
04.06.2027Купон ≈3 651,72 ₽−474,72 ₽3 176,99 ₽
03.09.2027Купон ≈3 651,72 ₽−474,72 ₽3 176,99 ₽
03.12.2027Купон ≈3 651,72 ₽−474,72 ₽3 176,99 ₽
20284 выплаты · 12 708 ₽ на счёт
03.03.2028Купон ≈3 651,72 ₽−474,72 ₽3 176,99 ₽
02.06.2028Купон ≈3 651,72 ₽−474,72 ₽3 176,99 ₽
01.09.2028Купон ≈3 651,72 ₽−474,72 ₽3 176,99 ₽
01.12.2028Купон ≈3 651,72 ₽−474,72 ₽3 176,99 ₽
20293 выплаты · 9 531 ₽ на счёт
02.03.2029Купон ≈3 651,72 ₽−474,72 ₽3 176,99 ₽
01.06.2029Купон ≈3 651,72 ₽−474,72 ₽3 176,99 ₽
31.08.2029Купон ≈3 651,72 ₽−474,72 ₽3 176,99 ₽
Купон ≈04.12.2026
+3 537,01 ₽3 651,72 ₽ до налога · налог −114,71 ₽
Купон ≈05.03.2027
+3 176,99 ₽3 651,72 ₽ до налога · налог −474,72 ₽
Купон ≈04.06.2027
+3 176,99 ₽3 651,72 ₽ до налога · налог −474,72 ₽
Купон ≈03.09.2027
+3 176,99 ₽3 651,72 ₽ до налога · налог −474,72 ₽
Купон ≈03.12.2027
+3 176,99 ₽3 651,72 ₽ до налога · налог −474,72 ₽
Купон ≈03.03.2028
+3 176,99 ₽3 651,72 ₽ до налога · налог −474,72 ₽
Купон ≈02.06.2028
+3 176,99 ₽3 651,72 ₽ до налога · налог −474,72 ₽
Купон ≈01.09.2028
+3 176,99 ₽3 651,72 ₽ до налога · налог −474,72 ₽
Купон ≈01.12.2028
+3 176,99 ₽3 651,72 ₽ до налога · налог −474,72 ₽
Купон ≈02.03.2029
+3 176,99 ₽3 651,72 ₽ до налога · налог −474,72 ₽
Купон ≈01.06.2029
+3 176,99 ₽3 651,72 ₽ до налога · налог −474,72 ₽
Купон ≈31.08.2029
+3 176,99 ₽3 651,72 ₽ до налога · налог −474,72 ₽

Расчёт не является инвестиционной рекомендацией. НДФЛ по ставке 13% без учёта прогрессивной шкалы и налоговых вычетов.