Газпром нефть БО 003P-11R

ПАО «Газпром нефть»·
Рейтинг AAAФлоатер
Цена
100,00%+0,02%
1 000,00 ₽ + НКД 32,41 = 1 032,41 ₽ за бумагу
Купон
RUONIA + 1,40%
RUONIA
Документы выпускаОтчётность на МосбиржеВсе выпуски эмитентаНашли ошибку в данных?

Цена

за период -0,16%
История цен и доходности в Excel
Доходность к погашению15,89%по средневзвешенной цене
Купонплавающийраз в квартал
Погашение24.02.2027через 3 мес.
Офертанет
Дюрация102 дн.≈ 0,3 года
НКД32,41 ₽накопленный купонный доход
Номинал1 000 ₽
Объём торгов сегодня2,1 млн ₽41 сделок

Параметры выпуска

По последней сделке15,93%
Z-спред1,24 п.п.
Мод. дюрация88 дн.
Привязка купонаRUONIA + 1,40%

Что это значит: Доходность · Дюрация · НКД · Флоатер · Рейтинг

Финансовое здоровье эмитентаЕсть рискиКраткоср. долг > оборотных активовПодробнее

Обсуждений пока нет. Есть мнение об этой бумаге? Напишите первым

Калькулятор доходностипо графику выплат Мосбиржи, с налогом и комиссией
Держать до
НДФЛ
13,73% годовых
чистая доходность после налогов и комиссий, до погашения 24.02.2027
До налога: 15,93%
ОФЗ на 3 мес.: 13,03% (+2,90)
Ключевая ставка: 14,00%
Купите96 шт.
Вложите99 161 ₽в т.ч. НКД 3 111 ₽, комиссия 50 ₽
Купоны до налога7 372 ₽
Вернётся номинал96 000 ₽
НДФЛ554 ₽
Чистый доход3 657 ₽простая доходность 12,70%
Купоны в среднем1 958 ₽/меспосле налога
  • Будущие купоны оценены по ставке 15,40% (текущая ключевая + надбавка выпуска).
Купоны на счёт по месяцам после налога
ноя 26
фев 27
Все выплаты по позиции
ДатаЧтоДо налогаНалогНа счёт
20261 выплата · 3 611 ₽ на счёт
25.11.2026Купон ≈3 685,87 ₽−74,69 ₽3 611,19 ₽
20272 выплаты · 99 207 ₽ на счёт
24.02.2027Купон ≈3 685,87 ₽−479,16 ₽3 206,71 ₽
24.02.2027Погашение96 000,00 ₽—96 000,00 ₽
Купон ≈25.11.2026
+3 611,19 ₽3 685,87 ₽ до налога · налог −74,69 ₽
Купон ≈24.02.2027
+3 206,71 ₽3 685,87 ₽ до налога · налог −479,16 ₽
Погашение24.02.2027
+96 000,00 ₽без налога

Расчёт не является инвестиционной рекомендацией. НДФЛ по ставке 13% без учёта прогрессивной шкалы и налоговых вычетов.