ГТЛК БО 002P-03

АО «ГТЛК»·
Рейтинг AA-Флоатер
Цена
98,82%0,00%
988,20 ₽ + НКД 37,51 = 1 025,71 ₽ за бумагу
Купон
КС + 2,30%
ключевая ставка ЦБ 14,00% · сейчас 16,30% годовых
Документы выпускаОтчётность на МосбиржеВсе выпуски эмитентаНашли ошибку в данных?

Цена

за период -0,62%
История цен и доходности в Excel
Доходность к погашению19,79%к оферте 19,56%
Купонплавающий40,64 ₽, раз в квартал
Погашение02.02.2039через 12,2 г.
Оферта24.05.2027через 6 мес.
Дюрация183 дн.≈ 0,5 года
НКД37,51 ₽накопленный купонный доход
Номинал1 000 ₽
Объём торгов сегодня7,3 млн ₽242 сделок

Параметры выпуска

Доходность к оферте19,56%
По последней сделке19,45%
Текущая доходность16,49%
Z-спред4,87 п.п.
Мод. дюрация153 дн.
Привязка купонаключевая ставка ЦБ + 2,30%

Что это значит: Доходность · Дюрация · НКД · Оферта · Флоатер · Рейтинг

Обсуждений пока нет. Есть мнение об этой бумаге? Напишите первым

Калькулятор доходностипо графику выплат Мосбиржи, с налогом и комиссией
Держать до
НДФЛ
15,16% годовых
чистая доходность после налогов и комиссий, до погашения 02.02.2039
До налога: 17,56%
ОФЗ на 12,2 г.: 16,79% (+0,77)
Ключевая ставка: 14,00%
Купите97 шт.
Вложите99 544 ₽в т.ч. НКД 3 638 ₽, комиссия 50 ₽
Купоны до налога197 096 ₽
Вернётся номинал97 000 ₽
НДФЛ25 150 ₽
Чистый доход169 403 ₽простая доходность 13,91%
Купоны в среднем1 172 ₽/меспосле налога
  • Будущие купоны оценены по ставке 16,30% (текущая ключевая + надбавка выпуска).
  • Льгота долгосрочного владения: доход от роста цены не облагается (владение от 3 лет).
Купоны на счёт по месяцам после налога
ноя 26
фев 27
май 27
авг 27
ноя 27
фев 28
май 28
авг 28
ноя 28
фев 29
май 29
авг 29
ноя 29
фев 30
май 30
авг 30
ноя 30
фев 31
май 31
авг 31
ноя 31
фев 32
май 32
авг 32
ноя 32
фев 33
май 33
авг 33
ноя 33
фев 34
май 34
авг 34
ноя 34
фев 35
май 35
авг 35
Все выплаты по позиции
ДатаЧтоДо налогаНалогНа счёт
20261 выплата · 3 903 ₽ на счёт
18.11.2026Купон3 942,08 ₽−39,47 ₽3 902,61 ₽
20274 выплаты · 13 718 ₽ на счёт
17.02.2027Купон ≈3 941,92 ₽−512,45 ₽3 429,47 ₽
19.05.2027Купон ≈3 941,92 ₽−512,45 ₽3 429,47 ₽
18.08.2027Купон ≈3 941,92 ₽−512,45 ₽3 429,47 ₽
17.11.2027Купон ≈3 941,92 ₽−512,45 ₽3 429,47 ₽
20284 выплаты · 13 718 ₽ на счёт
16.02.2028Купон ≈3 941,92 ₽−512,45 ₽3 429,47 ₽
17.05.2028Купон ≈3 941,92 ₽−512,45 ₽3 429,47 ₽
16.08.2028Купон ≈3 941,92 ₽−512,45 ₽3 429,47 ₽
15.11.2028Купон ≈3 941,92 ₽−512,45 ₽3 429,47 ₽
20293 выплаты · 10 288 ₽ на счёт
14.02.2029Купон ≈3 941,92 ₽−512,45 ₽3 429,47 ₽
16.05.2029Купон ≈3 941,92 ₽−512,45 ₽3 429,47 ₽
15.08.2029Купон ≈3 941,92 ₽−512,45 ₽3 429,47 ₽
Купон18.11.2026
+3 902,61 ₽3 942,08 ₽ до налога · налог −39,47 ₽
Купон ≈17.02.2027
+3 429,47 ₽3 941,92 ₽ до налога · налог −512,45 ₽
Купон ≈19.05.2027
+3 429,47 ₽3 941,92 ₽ до налога · налог −512,45 ₽
Купон ≈18.08.2027
+3 429,47 ₽3 941,92 ₽ до налога · налог −512,45 ₽
Купон ≈17.11.2027
+3 429,47 ₽3 941,92 ₽ до налога · налог −512,45 ₽
Купон ≈16.02.2028
+3 429,47 ₽3 941,92 ₽ до налога · налог −512,45 ₽
Купон ≈17.05.2028
+3 429,47 ₽3 941,92 ₽ до налога · налог −512,45 ₽
Купон ≈16.08.2028
+3 429,47 ₽3 941,92 ₽ до налога · налог −512,45 ₽
Купон ≈15.11.2028
+3 429,47 ₽3 941,92 ₽ до налога · налог −512,45 ₽
Купон ≈14.02.2029
+3 429,47 ₽3 941,92 ₽ до налога · налог −512,45 ₽
Купон ≈16.05.2029
+3 429,47 ₽3 941,92 ₽ до налога · налог −512,45 ₽
Купон ≈15.08.2029
+3 429,47 ₽3 941,92 ₽ до налога · налог −512,45 ₽

Расчёт не является инвестиционной рекомендацией. НДФЛ по ставке 13% без учёта прогрессивной шкалы и налоговых вычетов.