БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-03

АО «БИЗНЕС АЛЬЯНС»·
Рейтинг BBB- (эмитента)Флоатер
Цена
96,75%0,00%
967,50 ₽ + НКД 9,86 = 977,36 ₽ за бумагу
Купон
КС + 4,00%
ключевая ставка ЦБ 14,00% · сейчас 18,00% годовых
Документы выпускаОтчётность на МосбиржеВсе выпуски эмитентаНашли ошибку в данных?

Цена

за период +10,85%
История цен и доходности в Excel
Доходность к погашению43,16%по средневзвешенной цене
Купонплавающий14,79 ₽, ежемесячно
Погашение20.01.2027через 2 мес.
Офертанет
Дюрация69 дн.≈ 0,2 года
НКД9,86 ₽накопленный купонный доход
Номинал1 000 ₽
Объём торгов сегодня0,2 млн ₽21 сделок

Параметры выпуска

По последней сделке42,12%
Текущая доходность18,60%
Z-спред27,33 п.п.
Мод. дюрация48 дн.
Привязка купонаключевая ставка ЦБ + 4,00%

Что это значит: Доходность · Дюрация · НКД · Флоатер · Рейтинг

Финансовое здоровье эмитентаВысокий рискПодробнее

Обсуждений пока нет. Есть мнение об этой бумаге? Напишите первым

Калькулятор доходностипо графику выплат Мосбиржи, с налогом и комиссией
Держать до
НДФЛ
35,09% годовых
чистая доходность после налогов и комиссий, до погашения 20.01.2027
До налога: 41,16%
ОФЗ на 2 мес.: 12,97% (+28,19)
Ключевая ставка: 14,00%
Купите102 шт.
Вложите99 741 ₽в т.ч. НКД 1 006 ₽, комиссия 50 ₽
Купоны до налога4 527 ₽
Вернётся номинал102 000 ₽
НДФЛ882 ₽
Чистый доход5 904 ₽простая доходность 30,43%
Купоны в среднем1 744 ₽/меспосле налога
  • Будущие купоны оценены по ставке 18,00% (текущая ключевая + надбавка выпуска).
Купоны на счёт по месяцам после налога
ноя 26
дек 26
янв 27
Все выплаты по позиции
ДатаЧтоДо налогаНалогНа счёт
20262 выплаты · 2 756 ₽ на счёт
21.11.2026Купон1 508,58 ₽−65,37 ₽1 443,21 ₽
21.12.2026Купон ≈1 509,04 ₽−196,18 ₽1 312,87 ₽
20272 выплаты · 102 888 ₽ на счёт
20.01.2027Купон ≈1 509,04 ₽−196,18 ₽1 312,87 ₽
20.01.2027Погашение102 000,00 ₽—102 000,00 ₽
20.01.2027НДФЛ с дохода от цены−424,47 ₽-424,47 ₽
Купон21.11.2026
+1 443,21 ₽1 508,58 ₽ до налога · налог −65,37 ₽
Купон ≈21.12.2026
+1 312,87 ₽1 509,04 ₽ до налога · налог −196,18 ₽
Купон ≈20.01.2027
+1 312,87 ₽1 509,04 ₽ до налога · налог −196,18 ₽
Погашение20.01.2027
+102 000,00 ₽без налога
НДФЛ с дохода от цены20.01.2027
-424,47 ₽удерживается при погашении или продаже

Расчёт не является инвестиционной рекомендацией. НДФЛ по ставке 13% без учёта прогрессивной шкалы и налоговых вычетов.